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Composition de Compass Financial Group, Inc.

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Actif net
-
Positions
47 dans 1 pays
10 premières
58,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 46 05530,1 M $
2iShares Russell 3000 ETF 50 70118,8 M $
3iShares Russell 1000 Growth ETF 35 15015 M $
4Invesco RAFI US 1000 ETF 262 19012,5 M $
5Janus Detroit Street Trust 210 47910,6 M $
6Vanguard Total Stock Market ETF 31 39310,1 M $
7SPDR Series Trust 92 2479 M $
8Dimensional ETF Trust 246 7718,4 M $
9Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October 240 5338,2 M $
10DFA Dimensional National Municipal Bond ETF 165 3827,9 M $
11Dimensional International Value ETF 135 4577,1 M $
12Vanguard FTSE Developed Markets ETF 105 8486,8 M $
13iShares Trust 68 1376,5 M $
14Capital Group Core Plus Income ETF 288 4736,4 M $
15SPDR Series Trust 54 5444,2 M $
16Ishares Gold Trust 42 3393,7 M $
17Dimensional ETF Trust 96 8713,5 M $
18State Street SPDR Portfolio S& 42 9113,4 M $
19JPMorgan Ultra-Short Income ETF 65 7383,3 M $
20J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 58 3813,1 M $
21iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 30 3653 M $
22PIMCO Enhanced Short Maturity 27 2912,7 M $
23iShares MBS ETF 25 8262,5 M $
24PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 26 0252,4 M $
25Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 36 1802,4 M $
26iShares Trust 47 3552,4 M $
27iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 44 9512,3 M $
28State Street SPDR Portfolio Ag 88 1242,3 M $
29Vanguard Bond Index Funds 28 7302,2 M $
30State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 47 4562,2 M $
31abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 87 3112,1 M $
32State Street Blackstone Senior Loan ETF 51 1402,1 M $
33Vanguard Ultra Short Bond ETF 39 9022 M $
34VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 24 7832 M $
35Select Sector Spdr Trust 31 8482 M $
36JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 29 8331,5 M $
37SPDR Series Trust 48 2311,5 M $
38PIMCO ETF TR 12 9551,2 M $
39iShares National Muni Bond ETF 10 3951,1 M $
40iShares Short-Term National Muni Bond ETF 7 293776,7 k $
41Microsoft Corp 1 775657,1 k $
42State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 973632,8 k $
43Alphabet Inc 1 260362,3 k $
44Vanguard Value ETF 1 529300 k $
45Apple Inc 1 036262,9 k $
46Johnson & Johnson 1 024250,3 k $
47Vanguard S&P 500 ETF 355212,1 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 14,8 %
  • Technologie 0,4 %
  • Communication 0,2 %
  • Santé 0,1 %
  • Non attribué 84,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis47221,8 M $100,00 %
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