Titelia

Portefeuille de Capital Asset Advisory Services LLC

269 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 46.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 10,2 %
  • Technologie 7,1 %
  • Finance 2,3 %
  • Communication 2,1 %
  • Consommation cyclique 2,0 %
  • Santé 1,8 %
  • Consommation de base 1,4 %
  • Industrie 1,3 %
  • Énergie 0,6 %
  • Services publics 0,2 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 70,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %
  • TW 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • GB 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2662,4 Md $99,96 %
2TW1621 k $0,03 %
3NL1243,5 k $0,01 %
4GB189,4 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201State Street SPDR Portfolio S& 7 413345 k $
202Capital One Financial Corp 1 662341,9 k $
203FS Specialty Lending Fund 26 908335,5 k $
204Innovator Laddered Allocation Buffer ETF 8 796334,3 k $
205Illinois Tool Works Inc 1 224333,8 k $
206Huntington Bancshares Inc/OH 19 288329,1 k $
207Schwab Strategic Trust 10 100328,7 k $
208PNC Financial Services Group Inc/The 1 418322 k $
209PIMCO Enhanced Short Maturity 3 113313 k $
210Automatic Data Processing Inc 1 543312,2 k $
211Vanguard Scottsdale Funds 5 313311,2 k $
212WEC Energy Group Inc 2 702311,1 k $
213PG&E Corp 17 764308,2 k $
214Select Sector Spdr Trust 5 572306,9 k $
215Newmont Corp 2 665306 k $
216Bank of New York Mellon Corp/The 2 231302 k $
217KLA Corp 167301,5 k $
218Dell Technologies Inc 1 473300,9 k $
219Boeing Co/The 1 327298,7 k $
220Uber Technologies Inc 3 842297,7 k $
221Chart Industries Inc 1 407292,8 k $
222Duke Energy Corp 2 281291,6 k $
223State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 429287 k $
224Fifth Third Bancorp 5 504280,6 k $
225Schwab U.S. Large-Cap ETF 9 848275,3 k $
226Analog Devices Inc 721274,7 k $
227Cboe Global Markets Inc 900274 k $
228iShares ESG Aware MSCI EM ETF 5 301268,4 k $
229Corning Inc 1 601264,8 k $
230State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 524259,1 k $
231PayPal Holdings Inc 5 012257,9 k $
232Novartis AG 1 697256,3 k $
233Elevance Health Inc 798254,8 k $
234iShares Trust 1 223252,7 k $
235Masco Corp 3 723248,3 k $
236Stryker Corp 731247,3 k $
237Capital Group Growth ETF 5 540246,8 k $
238Cleveland-Cliffs Inc 25 213245,3 k $
239ASML Holding NV 165243,5 k $
240Nordson Corp 855242,1 k $
241ATI Inc 1 475242 k $
242Vanguard Real Estate ETF 2 466239,3 k $
243US Bancorp 4 196239,2 k $
244General Motors Co 2 941236,9 k $
245iShares MSCI EAFE ETF 2 274236,3 k $
246DT Midstream Inc 1 747230,8 k $
247Veralto Corp 2 519227,5 k $
248Vertex Pharmaceuticals Inc 507222,7 k $
249Hewlett Packard Enterprise Co 7 898219,6 k $
250McKesson Corp 255219,1 k $
251XPO Inc 959219 k $
252Northrop Grumman Corp 331217,5 k $
253Ecolab Inc 784216,2 k $
254VanEck IG Floating Rate ETF 8 450215,3 k $
255ALPS ETF Trust 4 152212,8 k $
256American Tower Corp 1 171212,7 k $
257FT Vest Laddered Buffer ETF 6 000212,6 k $
258CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 7 673210,9 k $
259State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF 5 878208 k $
260Parker-Hannifin Corp 208207,7 k $
261Lumentum Holdings Inc 228204,1 k $
262Horizon Bancorp Inc/IN 11 286202,8 k $
263SPDR Series Trust 3 802201,4 k $
264Interactive Brokers Group Inc 2 470200,7 k $
2652x Long VIX Futures ETF 30 207174,9 k $
266Ford Motor Co 11 910153,3 k $
267FS Credit Opportunities Corp 23 668124,3 k $
268Spero Therapeutics Inc 32 54892,4 k $
269Lloyds Banking Group PLC 15 90989,4 k $