Portefeuille de Cottage Street Advisors LLC

Name: Portefeuille de Cottage Street Advisors LLC
Creator: Titelia

130 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 41.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 18,2 %
Finance 11,1 %
Industrie 8,8 %
Communication 8,5 %
Consommation cyclique 5,4 %
Santé 4,6 %
Fonds 4,5 %
Consommation de base 2,4 %
Matériaux 2,0 %
Services publics 1,7 %
Énergie 0,7 %
Non attribué 32,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	130	220,8 M $	100,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	PIMCO Enhanced Short Maturity	132 424	13,3 M $
2	NVIDIA Corp	66 279	11,6 M $
3	Apple Inc	40 273	10,2 M $
4	Alphabet Inc	32 168	9,2 M $
5	JPMorgan Chase & Co	29 991	8,8 M $
6	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	171 808	8,7 M $
7	Microsoft Corp	22 348	8,3 M $
8	Invesco QQQ Trust Series 1	13 692	7,9 M $
9	Blackstone Inc	59 878	6,9 M $
10	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	95 043	6,4 M $
11	iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	42 661	6,2 M $
12	Visa Inc	16 693	5 M $
13	Alphabet Inc	16 120	4,6 M $
14	Caterpillar Inc	6 540	4,6 M $
15	CSX Corp	109 625	4,5 M $
16	Chevron Corp	19 253	4 M $
17	Amazon.com Inc	17 628	3,7 M $
18	Home Depot Inc/The	10 992	3,6 M $
19	Applied Materials Inc	9 909	3,4 M $
20	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	4 897	3,2 M $
21	Verizon Communications Inc	58 993	3 M $
22	Stryker Corp	8 845	2,9 M $
23	Marriott International Inc/MD	8 800	2,9 M $
24	Ares Capital Corp	157 536	2,8 M $
25	Vertiv Holdings Co	10 818	2,7 M $
26	Janus Henderson Short Duration	51 718	2,5 M $
27	CF Industries Holdings Inc	17 833	2,3 M $
28	Entergy Corp	18 871	2,1 M $
29	Union Pacific Corp	8 570	2,1 M $
30	AbbVie Inc	9 439	2,1 M $
31	Texas Instruments Inc	10 420	2 M $
32	PepsiCo Inc	12 830	2 M $
33	Freeport-McMoRan Inc	32 881	1,9 M $
34	Eli Lilly & Co	2 040	1,9 M $
35	Vanguard S&P 500 ETF	2 994	1,8 M $
36	Schwab US Dividend Equity ETF	57 586	1,8 M $
37	Blackrock Inc	1 812	1,7 M $
38	Johnson & Johnson	6 366	1,6 M $
39	FedEx Corp	4 299	1,5 M $
40	Snap-on Inc	4 213	1,5 M $
41	Meta Platforms Inc	2 479	1,4 M $
42	Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	55 491	1,4 M $
43	Broadcom Inc	4 296	1,3 M $
44	NextEra Energy Inc	12 779	1,2 M $
45	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	7 134	1,2 M $
46	Corning Inc	8 430	1,1 M $
47	Vanguard Growth ETF	2 354	1 M $
48	Vanguard Whitehall Funds	10 717	1 M $
49	Norfolk Southern Corp	3 504	1 M $
50	Oshkosh Corp	6 345	934,2 k $
51	Amgen Inc	2 448	861,4 k $
52	SPDR Gold Shares	1 988	855,4 k $
53	ONEOK Inc	9 340	844,2 k $
54	First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	20 770	819 k $
55	RTX Corp	4 180	806,4 k $
56	AutoNation Inc	3 850	751,8 k $
57	Tesla Inc	1 884	700,4 k $
58	Starbucks Corp	7 390	662,1 k $
59	Honeywell International Inc	2 867	648,2 k $
60	INVESCO QUALITY MUN INCOME TR	65 000	625,3 k $
61	Bank of America Corp	12 689	618,6 k $
62	Procter & Gamble Co/The	4 173	602,8 k $
63	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	4 436	589,6 k $
64	Embraer SA	9 900	587,5 k $
65	Textron Inc	6 700	586,7 k $
66	ITT Inc	3 000	571,6 k $
67	SPDR Series Trust	18 969	570,4 k $
68	Merck & Co Inc	4 677	562,7 k $
69	Rockwell Automation Inc	1 542	553,4 k $
70	iShares Trust	4 513	534,7 k $
71	Vanguard Value ETF	2 544	499,3 k $
72	First Trust Exchange-Traded Fund VIII	11 624	494,4 k $
73	Uber Technologies Inc	6 375	458,6 k $
74	Walmart Inc	3 627	450,8 k $
75	Costco Wholesale Corp	447	445,9 k $
76	Micron Technology Inc	1 289	435,8 k $
77	First Trust Exchange-Traded Fund VIII	9 697	429,4 k $
78	TJX Cos Inc/The	2 676	427,5 k $
79	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	4 251	422,1 k $
80	Enterprise Products Partners LP	11 000	416,2 k $
81	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	1 743	414,2 k $
82	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	3 763	410,2 k $
83	Vanguard Total International S	5 184	399,8 k $
84	iShares MSCI Emerging Markets ETF	7 000	397,5 k $
85	Abbott Laboratories	3 851	395,5 k $
86	iShares MSCI EAFE ETF	4 000	388,5 k $
87	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	2 000	383,8 k $
88	Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	49 799	375,5 k $
89	Janus Detroit Street Trust	7 239	364,7 k $
90	Schwab International Equity ETF	14 401	356,4 k $
91	Kimberly-Clark Corp	3 494	337,1 k $
92	Netflix Inc	3 502	336,7 k $
93	Vanguard International Equity Index Funds	6 177	333,9 k $
94	Valero Energy Corp	1 348	333,1 k $
95	Cisco Systems, Inc.	4 247	329,5 k $
96	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	1 511	325,1 k $
97	ProShares Trust	3 025	320,7 k $
98	Ishares Gold Trust	3 606	317,9 k $
99	Citigroup Inc	2 752	312,2 k $
100	Duke Energy Corp	2 351	308 k $