Titelia

Portefeuille de NorthCoast Asset Management LLC

453 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 34.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 26,4 %
  • Fonds 12,3 %
  • Finance 8,5 %
  • Santé 7,0 %
  • Communication 5,7 %
  • Consommation cyclique 5,3 %
  • Industrie 5,0 %
  • Énergie 1,8 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Services publics 0,8 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 23,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,9 %
  • TW 0,5 %
  • KY 0,4 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • IN 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4424,2 Md $98,87 %
2TW121,7 M $0,51 %
3KY117,3 M $0,41 %
4GB43,6 M $0,09 %
5NL21,9 M $0,04 %
6DE11,4 M $0,03 %
7KR11,3 M $0,03 %
8IN1822,7 k $0,02 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201National Fuel Gas Co 24 2142,3 M $
202iShares Core MSCI EAFE ETF 24 9872,3 M $
203Matador Resources Co 35 6422,3 M $
204OGE Energy Corp 46 9512,3 M $
205Ameren Corp 20 0782,2 M $
206Host Hotels & Resorts Inc 113 7462,2 M $
207Loews Corp 20 3902,2 M $
208Berkshire Hathaway Inc 32,2 M $
209Intel Corp 48 1392,1 M $
210Delta Air Lines Inc 31 6502,1 M $
211Home Depot Inc/The 6 3862,1 M $
212ATI Inc 14 4182,1 M $
213Cisco Systems, Inc. 26 9642,1 M $
214Assurant Inc 9 2312 M $
215BioMarin Pharmaceutical Inc 35 5852 M $
216Applied Industrial Technologies Inc 7 5132 M $
217FIDELITY COVINGTON TRUST 33 4112 M $
218Jones Lang LaSalle Inc 6 4682 M $
219SoFi Technologies Inc 123 6452 M $
220iShares Trust 28 0601,9 M $
221HEICO Corp 6 9311,9 M $
222iShares Trust 16 7871,9 M $
223Moody's Corp 4 3491,9 M $
224Abbott Laboratories 18 4541,9 M $
2253M Co 12 9381,9 M $
226Expand Energy Corp 16 9961,9 M $
227Walmart Inc 14 9731,9 M $
228Celsius Holdings Inc 51 7221,8 M $
229HSBC Holdings PLC 22 0781,8 M $
230Vodafone Group PLC 120 1321,8 M $
231Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 9 3931,8 M $
232FIDELITY COVINGTON TRUST 52 7301,8 M $
233Stifel Financial Corp 24 1591,8 M $
234TJX Cos Inc/The 11 1781,8 M $
235Standex International Corp 6 9681,8 M $
236KLA Corp 1 1991,8 M $
237Rithm Capital Corp 186 1641,8 M $
238Expedia Group Inc 7 5101,7 M $
239Raymond James Financial Inc 11 9171,7 M $
240Schwab US Broad Market ETF 67 2631,7 M $
241Lockheed Martin Corp 2 7301,7 M $
242Rockwell Automation Inc 4 4571,6 M $
243Vistra Corp 10 4751,6 M $
244SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 14 1321,6 M $
245AbbVie Inc 7 1811,6 M $
246Northrop Grumman Corp 2 2811,6 M $
247GE HealthCare Technologies Inc 21 3971,5 M $
248ADT Inc 230 7751,5 M $
249iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 10 5061,5 M $
250Argenx SE 2 0341,5 M $
251Coherent Corp 6 1731,5 M $
252Zeta Global Holdings Corp 92 0201,5 M $
253McDonald's Corp. 4 6881,5 M $
254elf Beauty Inc 23 1851,4 M $
255Invesco Senior Loan ETF 68 6991,4 M $
256SAP SE 8 1791,4 M $
257HubSpot Inc 5 7281,4 M $
258General Electric Co 4 9191,4 M $
259S&P Global Inc 3 2221,4 M $
260Hartford Insurance Group Inc/The 10 0171,4 M $
261HEICO Corp 6 3251,3 M $
262iShares Trust 3 7181,3 M $
263Coca-Cola Co/The 17 3151,3 M $
264GE Vernova Inc 1 4861,3 M $
265Corteva Inc 15 4621,3 M $
266Vipshop Holdings Ltd 82 2551,3 M $
267iShares Russell 2000 ETF 5 2121,3 M $
268iShares MSCI Taiwan ETF 17 9491,3 M $
269Deere & Co 2 2451,3 M $
270KT Corp 58 6181,3 M $
271Equinix Inc 1 2701,2 M $
272iShares MSCI EAFE ETF 12 7201,2 M $
273Keysight Technologies Inc 4 3581,2 M $
274FIDELITY COVINGTON TRUST 18 0091,2 M $
275Equifax Inc 6 7411,2 M $
276Autoliv Inc 11 4481,2 M $
277Amgen Inc 3 3731,2 M $
278Align Technology Inc 6 9091,2 M $
279Adobe Inc 4 8011,2 M $
280Marriott International Inc/MD 3 5411,2 M $
281DraftKings Inc 53 5561,2 M $
282NVR Inc 1731,1 M $
283Cintas Corp 6 6551,1 M $
284Verizon Communications Inc 22 2571,1 M $
285O'Reilly Automotive Inc 12 0541,1 M $
286W R Berkley Corp 16 7151,1 M $
287Rambus Inc 12 7891,1 M $
288L3Harris Technologies Inc 3 1831,1 M $
289Automatic Data Processing Inc 5 3151,1 M $
290Capital One Financial Corp 5 8651,1 M $
291Build-A-Bear Workshop Inc 28 4911,1 M $
292Carlisle Cos Inc 3 1651,1 M $
293Origin Bancorp Inc 25 1971 M $
294Cincinnati Financial Corp 6 4701 M $
295Ishares Inc 35 9071 M $
296iShares Dow Jones U.S. ETF 6 3411 M $
297DigitalOcean Holdings Inc 11 607995,6 k $
298Union Pacific Corp 4 001970,8 k $
299eBay Inc 10 650969,4 k $
300Ensign Group Inc/The 4 800967,2 k $