Composition de Cliffwater LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 19 dans 1 pays
- 10 premières
- 98,2 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Total Stock Market ETF | 321 612 | 103,2 M $ | |
| 2 | Blue Owl Technology Finance Corp | 5 908 955 | 73,2 M $ | |
| 3 | Vanguard Russell 3000 | 205 503 | 59,1 M $ | |
| 4 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 770 181 | 49,4 M $ | |
| 5 | Vanguard Scottsdale Funds | 772 030 | 46 M $ | |
| 6 | Vanguard International Equity Index Funds | 208 320 | 11,3 M $ | |
| 7 | CVB Financial Corp | 412 247 | 8 M $ | |
| 8 | VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 89 515 | 7,1 M $ | |
| 9 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 10 752 | 7 M $ | |
| 10 | Vanguard Real Estate ETF | 69 923 | 6,2 M $ | |
| 11 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 40 400 | 2,3 M $ | |
| 12 | Carlyle Secured Lending Inc | 207 319 | 2,3 M $ | |
| 13 | Barings BDC Inc | 126 753 | 1 M $ | |
| 14 | Carvana Co | 1 865 | 586,3 k $ | |
| 15 | Toast Inc | 9 591 | 254,3 k $ | |
| 16 | Rubrik Inc | 3 184 | 155,9 k $ | |
| 17 | Invesco Senior Loan ETF | 5 902 | 120,5 k $ | |
| 18 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 1 036 | 93,8 k $ | |
| 19 | Oscar Health Inc | 4 431 | 50,8 k $ |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 99,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 377,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Cliffwater LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1659851