Titelia

Composition d'Orgel Wealth Management, LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
76 dans 1 pays
10 premières
80,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares MSCI USA Quality Factor ETF 3 292 676631,6 M $
2iShares Core S&P 500 ETF 609 638398,2 M $
3VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 5 832 672341,4 M $
4SPDR SERIES TRUST 3 429 117335,7 M $
5VANGUARD WHITEHALL FUNDS 3 064 412288,8 M $
6ISHARES TRUST 2 677 093284,2 M $
7PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 4 819 490239 M $
8Schwab International Equity ETF 9 411 516232,9 M $
9VANGUARD MUN BD FD INC 3 465 055172,9 M $
10Vanguard Mid-Cap Value ETF 899 090165,7 M $
11iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 683 699164,1 M $
12GLOBAL X FUNDS 7 045 871129,6 M $
13Schwab U.S. Large-Cap ETF 4 691 102120,3 M $
14Schwab Emerging Markets Equity ETF 2 110 21569,5 M $
15iShares Core MSCI EAFE ETF 702 39663,6 M $
16Vanguard Mid-Cap Growth ETF 219 08156,4 M $
17Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 398 40630 M $
18iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 306 54021,4 M $
19ISHARES TRUST 201 6549,3 M $
20Schwab US Dividend Equity ETF 296 4079,1 M $
21Vanguard Small-Cap ETF 33 7998,9 M $
22iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 90 6858,7 M $
23SCHWAB STRATEGIC TRUST 220 5756,4 M $
24Schwab U.S. Small-Cap ETF 198 3155,8 M $
25SPDR S&P 500 ETF TRUST 6 2784,1 M $
26Vanguard S&P 500 ETF 6 2953,8 M $
27ISHARES TRUST 33 6373,3 M $
28Vanguard Total Stock Market ETF 6 6192,1 M $
29Apple Inc 7 8152 M $
30Microsoft Corp 5 3302 M $
31iShares Russell 2000 ETF 6 5971,6 M $
32iShares Trust 13 5351,5 M $
33ISHARES INC 19 1221,5 M $
34SPDR Gold Shares 3 3411,4 M $
35ISHARES TRUST 14 2681,4 M $
36ISHARES TRUST 2 9651,3 M $
37VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 5 7551,2 M $
38State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 1 8921,2 M $
39iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 11 6151,2 M $
40iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 8 0271,1 M $
41Vanguard Growth ETF 2 262988 k $
42State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 12 185932,6 k $
43Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 10 495776 k $
44iShares Short-Term National Muni Bond ETF 7 041749,9 k $
45J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 12 640716,4 k $
46Amazon.com Inc 3 344696,4 k $
47ISHARES TRUST 3 005642,1 k $
48J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 9 994554,9 k $
49Meta Platforms Inc 918525,2 k $
50Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 6 750506,9 k $
51INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 2 501480 k $
52Schwab International Dividend Equity ETF 14 951473,3 k $
53CATERPILLAR INC 666471,8 k $
54Progressive Corp/The 2 344464,7 k $
55Mastercard Inc 898448,6 k $
56iShares Core S&P Small-Cap ETF 3 425425,8 k $
57iShares Russell 2000 Growth ETF 1 334418,6 k $
58Vanguard Extended Market ETF 1 993410,2 k $
59ISHARES TRUST 3 153404 k $
60JPMorgan Chase & Co 1 197352,1 k $
61iShares International Equity Factor ETF 8 762341,4 k $
62Cintas Corp 2 000338,3 k $
63ISHARES TRUST 940335,2 k $
64Berkshire Hathaway Inc 687329,2 k $
65Johnson & Johnson 1 322323,2 k $
66DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 6 283304,5 k $
67Alphabet Inc 1 048301,4 k $
68Invesco QQQ Trust Series 1 496286,3 k $
69VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 5 272285 k $
70Illinois Tool Works Inc 1 000260,3 k $
71Alphabet Inc 903259 k $
72iShares Russell Mid-Cap Value 1 675244,1 k $
73PepsiCo Inc 1 500232,9 k $
74Nasdaq Inc 2 505212,7 k $
75Vanguard Value ETF 1 052206,4 k $
76Home Depot Inc/The 613201,6 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Fonds 31,6 %
  • Technologie 0,1 %
  • Non attribué 68,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis763,8 Md $100,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'Orgel Wealth Management, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1658535