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Composition de D'Orazio & Associates, Inc.

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Actif net
-
Positions
263 dans 14 pays
10 premières
61,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Ubiquiti Inc 330260,4 k $
202Progressive Corp/The 1 304258,5 k $
203Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 12 444258,2 k $
204Bel Fuse Inc 1 296256,6 k $
205Marsh & McLennan Cos Inc 1 476256 k $
206Vipshop Holdings Ltd 16 259255,6 k $
207ConocoPhillips 1 915252,8 k $
208BP PLC 5 345251,2 k $
209American Electric Power Co Inc 1 912250,6 k $
210Dimensional U S Targeted Value ETF 3 983248,7 k $
211Nexstar Media Group Inc 1 368247,4 k $
212Deere & Co 439247,3 k $
213Charles Schwab Corp/The 2 629247,1 k $
214Bank of America Corp 5 037245,6 k $
215Coca-Cola Femsa SAB de CV 2 508244,7 k $
216AutoZone Inc 72243,2 k $
217ORIX Corp 8 089242,6 k $
218Salesforce Inc 1 278238,6 k $
219iShares Trust 2 103237,9 k $
220Embraer SA 3 998237,2 k $
221CH Robinson Worldwide Inc 1 418235,4 k $
222Weibo Corp 26 787234,4 k $
223Allstate Corp/The 1 111230,4 k $
224Applied Industrial Technologies Inc 865229,5 k $
225Ishares Inc 2 917229,4 k $
226Republic Services Inc 1 047229,3 k $
227Cencora Inc 724227,4 k $
228Quad/Graphics Inc 34 369227,2 k $
229Invesco S&P 500 Momentum ETF 2 011225,5 k $
230FIDELITY COVINGTON TRUST 3 176223,4 k $
231General Motors Co 2 995223,1 k $
232Quanta Services Inc 405222,4 k $
233KKR & Co Inc 2 400222 k $
234WEC Energy Group Inc 1 914221,6 k $
235KT Corp 10 327221,5 k $
236Schwab US Dividend Equity ETF 7 142219,1 k $
237SAP SE 1 276218,5 k $
238Palo Alto Networks Inc 1 353216,9 k $
239Monster Beverage Corp 2 968215,1 k $
240Autodesk Inc 892213,5 k $
241Ulta Beauty Inc 408213,3 k $
242SPDR Gold MiniShares Trust 2 290212,3 k $
243Graham Corp 2 672210,9 k $
244iMGP DBi Managed Futures Strat 6 985210,6 k $
245Cummins Inc 385207,1 k $
246VanEck Semiconductor ETF 537205,9 k $
247Schwab U.S. Large-Cap ETF 7 982204,7 k $
248Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 10 340204,2 k $
249Tenaris SA 3 499203,6 k $
250Prologis Inc 1 537203,2 k $
251Fresenius Medical Care AG 8 905200,9 k $
252BLACKROCK VA MUN BD TR 16 902175,1 k $
253Innovage Holding Corp 18 206146 k $
254Ocean Power Technologies Inc 404 677141,6 k $
255Sasol Ltd 10 727139 k $
256Global Net Lease Inc 13 244124 k $
257FinVolution Group 25 556122,4 k $
258Lloyds Banking Group PLC 21 190106,6 k $
259Medallion Financial Corp. 11 27196,5 k $
260EW Scripps Co/The 25 25393,9 k $
261Ampco-Pittsburgh Corp 11 10374,6 k $
262Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 11 16167,3 k $
263HEARTBEAM INC 48 98759,8 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 9,4 %
  • Finance 6,8 %
  • Technologie 6,3 %
  • Santé 3,6 %
  • Consommation cyclique 2,4 %
  • Industrie 2,3 %
  • Communication 1,9 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Énergie 0,5 %
  • Services publics 0,3 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 64,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,7 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Brésil 0,3 %
  • Espagne 0,2 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Mexique 0,1 %
  • Indonésie 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis237719,8 M $98,67 %
2Royaume-Uni63 M $0,41 %
3Brésil42 M $0,27 %
4Espagne21,1 M $0,15 %
5Corée du Sud3798,2 k $0,11 %
6Taïwan1611,4 k $0,08 %
7Mexique2520,2 k $0,07 %
8Indonésie1471,3 k $0,06 %
9Japon2446,8 k $0,06 %
10Allemagne1218,5 k $0,03 %
11Luxembourg1203,6 k $0,03 %
12Afrique du Sud1139 k $0,02 %
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