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Composition de RWC ASSET ADVISORS (US) LLC

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Actif net
-
Positions
13 dans 8 pays
10 premières
99,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 1 049 44484,9 M $
2Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 3 975 48282,5 M $
3Vale SA 4 824 90176,8 M $
4Embraer SA 911 41454,1 M $
5Gold Fields Ltd 1 064 39348,3 M $
6Kanzhun Ltd 2 906 06938,9 M $
7Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 85 94429 M $
8Alibaba Group Holding Ltd 203 19025,5 M $
9Grupo Financiero Galicia SA 339 96615,9 M $
10PDD Holdings Inc 19 7272 M $
11Loma Negra Cia Industrial Argentina SA 144 3151,6 M $
12Southern Copper Corp 8 5271,5 M $
13Grupo Aeromexico SAB de CV 92 4121,3 M $

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Répartition par secteur

  • Énergie 17,8 %
  • Matériaux 16,6 %
  • Technologie 6,3 %
  • Consommation cyclique 6,0 %
  • Non attribué 53,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Brésil 34,4 %
  • États-Unis 29,4 %
  • Chili 18,4 %
  • Afrique du Sud 10,5 %
  • Taïwan 6,3 %
  • Îles Caïmans 0,4 %
  • Argentine 0,3 %
  • Mexique 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Brésil2159,3 M $34,45 %
2États-Unis5135,8 M $29,38 %
3Chili184,9 M $18,37 %
4Afrique du Sud148,3 M $10,45 %
5Taïwan129 M $6,28 %
6Îles Caïmans12 M $0,44 %
7Argentine11,6 M $0,35 %
8Mexique11,3 M $0,28 %
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