Composition de RWC ASSET ADVISORS (US) LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 13 dans 9 pays
- 10 premières
- 99,1 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 049 444 | 84,9 M $ | |
| 2 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 3 975 482 | 82,5 M $ | |
| 3 | Vale SA | 4 824 901 | 76,8 M $ | |
| 4 | Embraer SA | 911 414 | 54,1 M $ | |
| 5 | Gold Fields Ltd | 1 064 393 | 48,3 M $ | |
| 6 | Kanzhun Ltd | 2 906 069 | 38,9 M $ | |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 85 944 | 29 M $ | |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 203 190 | 25,5 M $ | |
| 9 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 339 966 | 15,9 M $ | |
| 10 | PDD Holdings Inc | 19 727 | 2 M $ | |
| 11 | LOMA NEGRA COMPANIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA | 144 315 | 1,6 M $ | |
| 12 | Southern Copper Corp | 8 527 | 1,5 M $ | |
| 13 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 92 412 | 1,3 M $ |
Répartition par secteur
- Énergie 17,8 %
- Matériaux 16,6 %
- Technologie 6,3 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Non attribué 53,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Brésil 46,1 %
- Chili 18,4 %
- Afrique du Sud 10,5 %
- États-Unis 9,3 %
- Chine 8,4 %
- Taïwan 6,3 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Argentine 0,3 %
- Mexique 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 3 | 213,3 M $ | 46,15 % |
| 2 | Chili | 1 | 84,9 M $ | 18,37 % |
| 3 | Afrique du Sud | 1 | 48,3 M $ | 10,45 % |
| 4 | États-Unis | 3 | 42,8 M $ | 9,27 % |
| 5 | Chine | 1 | 38,9 M $ | 8,42 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 29 M $ | 6,28 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 2 M $ | 0,44 % |
| 8 | Argentine | 1 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 9 | Mexique | 1 | 1,3 M $ | 0,28 % |
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Titelia. « Composition de RWC ASSET ADVISORS (US) LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1638081