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Zusammensetzung von RWC ASSET ADVISORS (US) LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
13 in 8 Ländern
Zehn größte
99,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 1.049.44484,9 Mio. $
2Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 3.975.48282,5 Mio. $
3Vale SA 4.824.90176,8 Mio. $
4Embraer SA 911.41454,1 Mio. $
5Gold Fields Ltd 1.064.39348,3 Mio. $
6Kanzhun Ltd 2.906.06938,9 Mio. $
7Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 85.94429 Mio. $
8Alibaba Group Holding Ltd 203.19025,5 Mio. $
9Grupo Financiero Galicia SA 339.96615,9 Mio. $
10PDD Holdings Inc 19.7272 Mio. $
11Loma Negra Cia Industrial Argentina SA 144.3151,6 Mio. $
12Southern Copper Corp 8.5271,5 Mio. $
13Grupo Aeromexico SAB de CV 92.4121,3 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Energie 17,8 %
  • Rohstoffe 16,6 %
  • Technologie 6,3 %
  • Zyklischer Konsum 6,0 %
  • Nicht zugeordnet 53,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Brasilien 34,4 %
  • Vereinigte Staaten 29,4 %
  • Chile 18,4 %
  • Südafrika 10,5 %
  • Taiwan 6,3 %
  • Kaimaninseln 0,4 %
  • Argentinien 0,3 %
  • Mexiko 0,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Brasilien2159,3 Mio. $34,45 %
2Vereinigte Staaten5135,8 Mio. $29,38 %
3Chile184,9 Mio. $18,37 %
4Südafrika148,3 Mio. $10,45 %
5Taiwan129 Mio. $6,28 %
6Kaimaninseln12 Mio. $0,44 %
7Argentinien11,6 Mio. $0,35 %
8Mexiko11,3 Mio. $0,28 %
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