Titelia

Portefeuille de True North Advisors, LLC

228 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 46.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 18,0 %
  • Finance 8,0 %
  • Consommation cyclique 4,9 %
  • Industrie 3,6 %
  • Santé 2,9 %
  • Fonds 2,4 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Matériaux 1,8 %
  • Énergie 1,5 %
  • Communication 1,5 %
  • Services publics 0,4 %
  • Non attribué 52,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,6 %
  • NL 0,2 %
  • JP 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • DE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US224838,9 M $99,62 %
2NL11,6 M $0,19 %
3JP1706,9 k $0,08 %
4TW1612,7 k $0,07 %
5DE1222,2 k $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Huntington Bancshares Inc/OH 65 0031 M $
102Constellation Energy Corp. 3 533986,5 k $
103Mastercard Inc 1 912955,4 k $
104Oracle Corp 6 347933,7 k $
105GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP 20 020924,7 k $
106iShares Trust 10 380899,8 k $
107Vanguard Index Funds 2 949891,3 k $
108Valero Energy Corp 3 568881,6 k $
109QUALCOMM Inc 6 844881,4 k $
110Advanced Micro Devices Inc 4 101834,3 k $
111Analog Devices Inc 2 568817 k $
112Vanguard Real Estate ETF 9 181814,4 k $
113iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 5 685809,8 k $
114Vanguard Mid-Cap ETF 2 805805,5 k $
115IDEXX Laboratories Inc 1 411792,8 k $
116iShares MSCI EAFE ETF 8 003777,3 k $
117TJX Cos Inc/The 4 818769,4 k $
118iShares Trust 3 936755 k $
119Coca-Cola Co/The 9 879751,3 k $
120Automatic Data Processing Inc 3 686748,9 k $
121State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 1 616748,4 k $
122ACV Auctions Inc 175 170742,7 k $
123Investar Holding Corp 27 060737,9 k $
124PepsiCo Inc 4 634719,6 k $
125Toyota Motor Corp 3 430706,9 k $
126iShares Russell 2000 ETF 2 824700,2 k $
127HCA Healthcare Inc 1 426674,8 k $
128Starbucks Corp 7 206645,6 k $
129Philip Morris International Inc. 3 904645,6 k $
130Union Pacific Corp 2 611633,4 k $
131iShares Trust 11 912626,1 k $
132Mettler-Toledo International Inc 491619,2 k $
133iShares Russell 2000 Growth ETF 1 954613,2 k $
134Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 813612,7 k $
135Vanguard Large-Cap ETF 2 029606,4 k $
136Amgen Inc 1 720605 k $
137McDonald's Corp. 1 917595,9 k $
138Netflix Inc 6 127589,1 k $
139Aflac Inc 5 308582,3 k $
140Lowe's Cos Inc 2 454579,8 k $
141MercadoLibre Inc 334577,5 k $
142iShares Russell 2000 Value ETF 3 028574,1 k $
143Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 11 430570,2 k $
144Cisco Systems, Inc. 7 187557,6 k $
145Merck & Co Inc 4 585551,5 k $
146Goldman Sachs Group Inc/The 652551,2 k $
147Vanguard Scottsdale Funds 11 584543,9 k $
148UnitedHealth Group Inc 2 005542,6 k $
149Colgate-Palmolive Co 5 977509,4 k $
150Vanguard International Equity Index Funds 9 392507,6 k $
151Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 4 030504,3 k $
152Entergy Corp 4 470502,3 k $
153Devon Energy Corp 9 838495,1 k $
154GE HealthCare Technologies Inc 6 910491,8 k $
155Air Products and Chemicals Inc 1 669484,8 k $
156Thermo Fisher Scientific Inc 985484,2 k $
157Cintas Corp 2 833479,2 k $
158T-Mobile US Inc 2 269476,6 k $
159Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 6 278472 k $
160Palo Alto Networks Inc 2 888463 k $
161American Express Co 1 495452,3 k $
162Vanguard Scottsdale Funds 7 550449,6 k $
163SPDR Series Trust 2 593445,1 k $
164iShares U.S. Technology ETF 2 420439 k $
165Target Corp 3 588434,9 k $
166State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 689424,9 k $
167Salesforce Inc 2 274424,5 k $
168Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 18 236423,4 k $
169MSCI Inc 759409,1 k $
170ConocoPhillips 3 051402,7 k $
171National Bank Holdings Corp 10 247401,3 k $
172iShares Core MSCI Total International Stock ETF 4 445385,1 k $
173Palantir Technologies Inc 2 596379,7 k $
174Ally Financial Inc 9 657378,8 k $
175Southwest Airlines Co 9 900371,9 k $
176VanEck Morningstar Wide Moat ETF 3 777365,2 k $
177Nucor Corp 2 091353,6 k $
178Donaldson Co Inc 4 033342,3 k $
179Emerson Electric Co. 2 605341,3 k $
180Marsh & McLennan Cos Inc 1 958339,6 k $
181Dover Corp 1 610335,6 k $
182Walt Disney Co/The 3 475335 k $
183Phillips 66 1 785325,3 k $
184ServiceNow Inc 3 105324,6 k $
185Intuit Inc 748323,4 k $
186Intercontinental Exchange Inc 1 997314,1 k $
187Bristol-Myers Squibb Co 5 148312,2 k $
188Vanguard Value ETF 1 587311,4 k $
189Dimensional ETF Trust 4 330307 k $
190Vanguard Growth ETF 696304 k $
191Quest Diagnostics Inc 1 530299,8 k $
192Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 3 572295,6 k $
193Rollins Inc 5 508294,2 k $
194Waste Management Inc 1 278293,7 k $
195iShares Core MSCI EAFE ETF 3 223291,8 k $
196iShares Core S&P Mid-Cap ETF 4 306290,8 k $
197Global X Funds 3 767287,6 k $
198iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 5 613287,6 k $
199Rave Restaurant Group Inc 106 678282,7 k $
200Pacer Trendpilot US Large Cap 5 195272,5 k $