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Composition de MV CAPITAL MANAGEMENT, INC.

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Actif net
-
Positions
1 061 dans 18 pays
10 premières
44,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Moody's Corp 11148,4 k $
302Simon Property Group Inc 25948,3 k $
303ResMed Inc 21548,3 k $
304Zoetis Inc 40748,1 k $
305Ventas Inc 58748 k $
306L3Harris Technologies Inc 13747,3 k $
307Dominion Energy Inc 76347,2 k $
308Digital Realty Trust Inc 25946,7 k $
309Fastenal Co 1 00346,5 k $
310Hilton Worldwide Holdings Inc 15346,5 k $
311Prologis Inc 34846 k $
312Baker Hughes Co 75045,8 k $
313Consolidated Edison Inc 40445,7 k $
314CVS Health Corp 63645,7 k $
315Martin Marietta Materials Inc 7745,3 k $
316PACCAR Inc 39245,3 k $
317Delta Air Lines Inc 67745 k $
318Corteva Inc 53044,4 k $
319Entergy Corp 39344,2 k $
320Realty Income Corp 71944 k $
321Exelon Corp 89643,9 k $
322DTE Energy Co 29543,1 k $
323KeyCorp 2 12042,5 k $
324US Bancorp 80842 k $
325Vanguard Index Funds 13641,1 k $
326Mondelez International Inc 71241 k $
327Quanta Services Inc 7340,1 k $
328Warner Bros Discovery Inc 1 44239,6 k $
329Copart Inc 1 18239,2 k $
330Public Service Enterprise Group Inc 47938,8 k $
331Fifth Third Bancorp 83238,7 k $
332Fiserv Inc 68338,1 k $
333BWX Technologies Inc 18638 k $
334Howmet Aerospace Inc 16437,8 k $
335IDEXX Laboratories Inc 6737,6 k $
336American Water Works Co Inc 27637,6 k $
337Eversource Energy 53336,9 k $
338Vertiv Holdings Co 14536,3 k $
339Spire Inc 40036,2 k $
340CBRE Group Inc 26535,9 k $
341Paychex Inc 37634,6 k $
342Darden Restaurants Inc 17434,1 k $
343Biogen Inc 18533,9 k $
344Cintas Corp 19933,7 k $
345Kenvue Inc 1 90732,9 k $
346Verisk Analytics Inc 17232,6 k $
347Take-Two Interactive Software Inc 16432,4 k $
348WW Grainger Inc 2931,6 k $
349Dover Corp 15131,5 k $
350Teradyne Inc 10631,4 k $
351Electronic Arts Inc 15331,2 k $
352Cognizant Technology Solutions Corp. 50531 k $
353iShares MSCI EAFE ETF 31730,8 k $
354Old Dominion Freight Line Inc 15630,5 k $
355AptarGroup Inc 24030,2 k $
356VeriSign Inc 12130,1 k $
357AMETEK Inc 14030 k $
358Dow Inc 72030 k $
359iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 55929,7 k $
360Arthur J Gallagher & Co 13729,7 k $
361Yum! Brands Inc 19029,5 k $
362Occidental Petroleum Corp 45029,3 k $
363Monster Beverage Corp 39628,7 k $
364Ross Stores Inc 13228,6 k $
365SolarEdge Technologies Inc 55828,5 k $
366GE HealthCare Technologies Inc 40028,5 k $
367Westinghouse Air Brake Technologies Corp 11328,2 k $
368Qnity Electronics Inc 24328 k $
369Equifax Inc 15527,9 k $
370Solventum Corp 42627,8 k $
371Blue Ridge Bankshares Inc 6 45127,1 k $
372Lennar Corp 31227,1 k $
373Matson Inc 16527,1 k $
374AutoZone Inc 827 k $
375ASML Holding NV 2026,4 k $
376Tyler Technologies Inc 7726,4 k $
377Veeva Systems Inc 15026,3 k $
378Atmos Energy Corp 14126 k $
379Rockwell Automation Inc 7225,8 k $
380Allstate Corp/The 12425,7 k $
381Edwards Lifesciences Corp 31525,2 k $
382Nasdaq Inc 29625,1 k $
383Novartis AG 16324,9 k $
384United Rentals Inc 3424,8 k $
385CMS Energy Corp 31924,7 k $
386Corpay Inc 8424,4 k $
387Agilent Technologies Inc 21023,9 k $
388Alliant Energy Corp 33323,9 k $
389Crown Castle Inc 29023,6 k $
390Hewlett Packard Enterprise Co 98623,5 k $
391WEC Energy Group Inc 20223,4 k $
392Curtiss-Wright Corp 3423,2 k $
393Ford Motor Co 2 00123,1 k $
394State Street SPDR S&P Dividend ETF 15823,1 k $
395Snowflake Inc 15222,9 k $
396International Paper Co 64022,8 k $
397DuPont de Nemours Inc 49722,8 k $
398First Solar Inc 11522,7 k $
399Seaboard Corp 422,6 k $
400Centene Corp 69022,6 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 21,9 %
  • Santé 10,6 %
  • Technologie 8,8 %
  • Finance 4,0 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Industrie 1,8 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Communication 1,6 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Énergie 0,4 %
  • Services publics 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 45,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Italie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 015976,3 M $99,97 %
2Taïwan172,3 k $0,01 %
3Royaume-Uni1557,9 k $0,01 %
4Îles Caïmans150,1 k $0,01 %
5Pays-Bas429,3 k $0,00 %
6Japon621,8 k $0,00 %
7Australie311,5 k $0,00 %
8Espagne37 k $0,00 %
9Danemark26,4 k $0,00 %
10Allemagne15,5 k $0,00 %
11Belgique14,4 k $0,00 %
12Italie13,9 k $0,00 %
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