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Composition de MV CAPITAL MANAGEMENT, INC.

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Actif net
-
Positions
1 061 dans 18 pays
10 premières
44,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001Revolution Medicines Inc 198 $
1 002Rubrik Inc 298 $
1 003Esab Corp 197 $
1 004Summit Therapeutics Inc 595 $
1 005Ingram Micro Holding Corp 494 $
1 006Ryman Hospitality Properties Inc 193 $
1 007Universal Display Corp 192 $
1 008Glacier Bancorp Inc 290 $
1 009Medline Inc 289 $
1 010Exelixis Inc 286 $
1 011Kilroy Realty Corp 385 $
1 012NNN REIT Inc 285 $
1 013Boyd Gaming Corp 183 $
1 014Bright Horizons Family Solutions Inc 183 $
1 015Petco Health & Wellness Co Inc 2981 $
1 016BILL Holdings Inc 277 $
1 017Blackstone Mortgage Trust Inc 477 $
1 018Agree Realty Corp 176 $
1 019Enphase Energy Inc 276 $
1 020Selective Insurance Group Inc 176 $
1 021Versant Media Group Inc 275 $
1 022First Hawaiian Inc 374 $
1 023Western Alliance Bancorp 171 $
1 024PVH Corp 170 $
1 025Ryan Specialty Holdings Inc 268 $
1 026QuidelOrtho Corp 466 $
1 027Rocket Lab Corp 165 $
1 028Howard Hughes Holdings Inc 164 $
1 029Equity LifeStyle Properties Inc 163 $
1 030Independence Realty Trust Inc 460 $
1 031Brixmor Property Group Inc 258 $
1 032Concentrix Corp 255 $
1 033Parsons Corp 155 $
1 034Flagstar Bank NA 453 $
1 035Starwood Property Trust Inc 352 $
1 036Dutch Bros Inc 151 $
1 037Liberty Broadband Corp 151 $
1 038Core & Main Inc 150 $
1 039OGE Energy Corp 148 $
1 040Victoria's Secret & Co 147 $
1 041Tempus AI Inc 146 $
1 042Leonardo DRS Inc 145 $
1 043Gentex Corp 244 $
1 044Shift4 Payments Inc 144 $
1 045Virtu Financial Inc 144 $
1 046Jefferies Financial Group Inc 142 $
1 047Ziff Davis Inc 142 $
1 048API Group Corp 141 $
1 049Aramark 141 $
1 050IAC Inc 141 $
1 051TPG Inc 141 $
1 052Maplebear Inc 138 $
1 053Pilgrim's Pride Corp 138 $
1 054Fermi Inc 636 $
1 055JetBlue Airways Corp 836 $
1 056Vontier Corp 136 $
1 057Albertsons Cos Inc 235 $
1 058Figure Technology Solutions Inc 134 $
1 059Penn Entertainment Inc 231 $
1 060ADT Inc 427 $
1 061Warner Music Group Corp 126 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 21,9 %
  • Santé 10,6 %
  • Technologie 8,8 %
  • Finance 4,0 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Industrie 1,8 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Communication 1,6 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Énergie 0,4 %
  • Services publics 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 45,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Italie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 015976,3 M $99,97 %
2Taïwan172,3 k $0,01 %
3Royaume-Uni1557,9 k $0,01 %
4Îles Caïmans150,1 k $0,01 %
5Pays-Bas429,3 k $0,00 %
6Japon621,8 k $0,00 %
7Australie311,5 k $0,00 %
8Espagne37 k $0,00 %
9Danemark26,4 k $0,00 %
10Allemagne15,5 k $0,00 %
11Belgique14,4 k $0,00 %
12Italie13,9 k $0,00 %
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