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Zusammensetzung von MV CAPITAL MANAGEMENT, INC.

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Nettovermögen
-
Positionen
1.061 in 18 Ländern
Zehn größte
44,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.001Revolution Medicines Inc 198 $
1.002Rubrik Inc 298 $
1.003Esab Corp 197 $
1.004Summit Therapeutics Inc 595 $
1.005Ingram Micro Holding Corp 494 $
1.006Ryman Hospitality Properties Inc 193 $
1.007Universal Display Corp 192 $
1.008Glacier Bancorp Inc 290 $
1.009Medline Inc 289 $
1.010Exelixis Inc 286 $
1.011Kilroy Realty Corp 385 $
1.012NNN REIT Inc 285 $
1.013Boyd Gaming Corp 183 $
1.014Bright Horizons Family Solutions Inc 183 $
1.015Petco Health & Wellness Co Inc 2981 $
1.016BILL Holdings Inc 277 $
1.017Blackstone Mortgage Trust Inc 477 $
1.018Agree Realty Corp 176 $
1.019Enphase Energy Inc 276 $
1.020Selective Insurance Group Inc 176 $
1.021Versant Media Group Inc 275 $
1.022First Hawaiian Inc 374 $
1.023Western Alliance Bancorp 171 $
1.024PVH Corp 170 $
1.025Ryan Specialty Holdings Inc 268 $
1.026QuidelOrtho Corp 466 $
1.027Rocket Lab Corp 165 $
1.028Howard Hughes Holdings Inc 164 $
1.029Equity LifeStyle Properties Inc 163 $
1.030Independence Realty Trust Inc 460 $
1.031Brixmor Property Group Inc 258 $
1.032Concentrix Corp 255 $
1.033Parsons Corp 155 $
1.034Flagstar Bank NA 453 $
1.035Starwood Property Trust Inc 352 $
1.036Dutch Bros Inc 151 $
1.037Liberty Broadband Corp 151 $
1.038Core & Main Inc 150 $
1.039OGE Energy Corp 148 $
1.040Victoria's Secret & Co 147 $
1.041Tempus AI Inc 146 $
1.042Leonardo DRS Inc 145 $
1.043Gentex Corp 244 $
1.044Shift4 Payments Inc 144 $
1.045Virtu Financial Inc 144 $
1.046Jefferies Financial Group Inc 142 $
1.047Ziff Davis Inc 142 $
1.048API Group Corp 141 $
1.049Aramark 141 $
1.050IAC Inc 141 $
1.051TPG Inc 141 $
1.052Maplebear Inc 138 $
1.053Pilgrim's Pride Corp 138 $
1.054Fermi Inc 636 $
1.055JetBlue Airways Corp 836 $
1.056Vontier Corp 136 $
1.057Albertsons Cos Inc 235 $
1.058Figure Technology Solutions Inc 134 $
1.059Penn Entertainment Inc 231 $
1.060ADT Inc 427 $
1.061Warner Music Group Corp 126 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 21,9 %
  • Gesundheit 10,6 %
  • Technologie 8,8 %
  • Finanzen 4,0 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Industrie 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,7 %
  • Kommunikation 1,6 %
  • Rohstoffe 1,1 %
  • Energie 0,4 %
  • Versorger 0,2 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 45,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Italien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.015976,3 Mio. $99,97 %
2Taiwan172.322 $0,01 %
3Vereinigtes Königreich1557.929 $0,01 %
4Kaimaninseln150.068 $0,01 %
5Niederlande429.330 $0,00 %
6Japan621.795 $0,00 %
7Australien311.486 $0,00 %
8Spanien37039 $0,00 %
9Dänemark26396 $0,00 %
10Deutschland15479 $0,00 %
11Belgien14440 $0,00 %
12Italien13907 $0,00 %
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