Titelia

Portefeuille de Northside Capital Management, LLC

178 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 41 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 13,1 %
  • Technologie 12,5 %
  • Finance 10,7 %
  • Santé 8,3 %
  • Services publics 6,9 %
  • Communication 5,7 %
  • Énergie 3,8 %
  • Consommation de base 3,1 %
  • Consommation cyclique 2,7 %
  • Industrie 2,5 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 30,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,6 %
  • GB 0,3 %
  • NL 0,1 %
  • MX 0,1 %
  • ES 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • FI 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1711,1 Md $99,55 %
2GB22,8 M $0,26 %
3NL1880,8 k $0,08 %
4MX1572 k $0,05 %
5ES1310,5 k $0,03 %
6BE1232,4 k $0,02 %
7FI196,5 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101iShares National Muni Bond ETF 7 318776,8 k $
102Parker-Hannifin Corp 841752,9 k $
103Janus Henderson Securitized In 14 000721,7 k $
104Automatic Data Processing Inc 3 454701,8 k $
105iShares Trust 3 582687,1 k $
106S&P Global Inc 1 608683,9 k $
107Illinois Tool Works Inc 2 606678,3 k $
108American Express Co 2 235676 k $
109Corning Inc 4 900666,3 k $
110State Street Corp 5 242663,4 k $
111iShares MSCI Japan Value ETF 15 305653,1 k $
112Lam Research Corp 3 010643,1 k $
113Netflix Inc 6 570631,7 k $
114Fortinet Inc 7 500612,9 k $
115Valero Energy Corp 2 463608,6 k $
116Vanguard Total Stock Market ETF 1 880603,1 k $
117American Electric Power Co Inc 4 600603 k $
118Dorchester Minerals LP 21 860592,4 k $
119Fomento Economico Mexicano SAB de CV 5 150572 k $
120GMO US Quality ETF 15 680567,3 k $
121American International Group Inc 7 413557,8 k $
122Crescent Energy Co 40 333544,5 k $
123iShares Trust 1 465522,4 k $
124iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 7 364513,7 k $
125Emerson Electric Co. 3 900511 k $
126ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 13 625510,1 k $
127Lincoln Electric Holdings Inc 2 000498,2 k $
128McDonald's Corp. 1 576489,9 k $
129MetLife Inc 6 863485,4 k $
130iShares MSCI EAFE ETF 4 833469,4 k $
131Lowe's Cos Inc 1 929455,8 k $
132Ball Corp 7 476441,9 k $
133Lockheed Martin Corp 728440 k $
134Genuine Parts Co 4 055428,8 k $
135Shell PLC 4 510419,4 k $
1363M Co 2 829411 k $
137Arthur J Gallagher & Co 1 891409,6 k $
138AECOM 4 750402,9 k $
139VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 2 308399,4 k $
140ServiceTitan Inc 6 293399,4 k $
141iShares Core S&P U.S. Growth ETF 2 570398,6 k $
142Tesla Inc 1 035384,8 k $
143Uber Technologies Inc 5 342384,3 k $
144CVS Health Corp 4 950355,5 k $
145UnitedHealth Group Inc 1 313355,3 k $
146Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 5 000352,6 k $
147NRG Energy Inc 2 400350,7 k $
148McKesson Corp 400346,1 k $
149Boeing Co/The 1 726343,5 k $
150Air Products and Chemicals Inc 1 122325,9 k $
151Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14 336310,5 k $
152General Mills, Inc. 8 307309,2 k $
153iShares High Yield Muni Active ETF 6 266300,6 k $
154Stryker Corp 907298 k $
155Vanguard Mid-Cap ETF 1 035297,5 k $
156Verizon Communications Inc 5 753288,8 k $
157Goldman Sachs Group Inc/The 332281,3 k $
158Ross Stores Inc 1 272275,6 k $
159Marsh & McLennan Cos Inc 1 535266,2 k $
160Intel Corp 5 886259,7 k $
161AT&T Inc 8 760254 k $
162Badger Meter Inc 1 650251,4 k $
163TJX Cos Inc/The 1 549247,4 k $
164Vanguard S&P 500 ETF 413247 k $
165Charles Schwab Corp/The 2 506235,5 k $
166Vanguard Value ETF 1 200235,4 k $
167Pfizer Inc 8 283232,6 k $
168Anheuser-Busch InBev SA/NV 3 350232,4 k $
169Starbucks Corp 2 580231,1 k $
170Kinder Morgan, Inc. 6 598221,2 k $
171Vanguard Scottsdale Funds 2 134213,8 k $
172Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 2 500206,9 k $
173American Tower Corp 1 180203,6 k $
174Marqeta Inc 38 359156,5 k $
175Sprinklr Inc 23 707142,2 k $
176AdvisorShares Trust 32 290114,6 k $
177Nokia Oyj 12 00096,5 k $
178Kopin Corp 20 00045 k $