Composition de Northside Capital Management, LLC

Name: Composition de Northside Capital Management, LLC
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Actif net: -
Positions: 178 dans 7 pays
10 premières: 41,0 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	ISHARES TRUST	653 948	99 M $
2	SPDR Gold Shares	142 480	61,3 M $
3	Texas Instruments Inc	237 137	46 M $
4	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP	1 127 179	42,7 M $
5	Alphabet Inc	139 258	40 M $
6	ENERGY TRANSFER LP	2 009 261	38,8 M $
7	ISHARES TRUST	371 556	35,3 M $
8	Microsoft Corp	94 693	35,1 M $
9	NextEra Energy Inc	301 643	28 M $
10	Amazon.com Inc	129 302	26,9 M $
11	Apple Inc	93 344	23,7 M $
12	MPLX LP	362 108	20,7 M $
13	VANGUARD WHITEHALL FUNDS	138 090	20,5 M $
14	VISTRA CORP	133 202	20 M $
15	iShares Preferred and Income S	632 669	19,2 M $
16	Eli Lilly & Co	20 276	18,6 M $
17	EOG Resources Inc	119 573	17,3 M $
18	PIMCO ETF TRUST	598 343	15,7 M $
19	iShares Core MSCI EAFE ETF	168 251	15,2 M $
20	Visa Inc	48 587	14,7 M $
21	GE HealthCare Technologies Inc	191 289	13,6 M $
22	Citigroup Inc	119 932	13,6 M $
23	Meta Platforms Inc	23 132	13,2 M $
24	Snowflake Inc	87 550	13,2 M $
25	Berkshire Hathaway Inc	27 496	13,2 M $
26	Coca-Cola Co/The	169 727	12,9 M $
27	SPDR S&P 500 ETF TRUST	19 561	12,7 M $
28	Zimmer Biomet Holdings Inc	135 663	12,3 M $
29	Bank of America Corp	251 422	12,3 M $
30	CHENIERE ENERGY INC	43 051	12,2 M $
31	JPMorgan Chase & Co	41 149	12,1 M $
32	Healthcare Realty Trust Inc	709 463	12,1 M $
33	Thermo Fisher Scientific Inc	23 222	11,4 M $
34	Mastercard Inc	20 397	10,2 M $
35	CROWN HOLDINGS INC	100 847	10,1 M $
36	Union Pacific Corp	40 517	9,8 M $
37	Huntington Bancshares Inc/OH	593 473	9,3 M $
38	PPL Corp	237 999	9,1 M $
39	PNC Financial Services Group Inc/The	41 084	8,5 M $
40	Duke Energy Corp	63 856	8,4 M $
41	FIDELITY COVINGTON TRUST	139 939	8,3 M $
42	Howard Hughes Holdings Inc	130 483	8,3 M $
43	Becton Dickinson & Co	51 830	8,1 M $
44	Alphabet Inc	28 210	8,1 M $
45	UNILEVER PLC	136 502	7,8 M $
46	Healthpeak Properties Inc	461 323	7,6 M $
47	iShares Core S&P Small-Cap ETF	57 536	7,2 M $
48	NVIDIA Corp	40 597	7,1 M $
49	Boston Scientific Corp	111 177	7 M $
50	Apollo Global Management Inc	61 598	6,9 M $
51	Johnson & Johnson	27 520	6,7 M $
52	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	132 885	6,6 M $
53	Northrop Grumman Corp	9 657	6,6 M $
54	Berkshire Hathaway Inc	7	5 M $
55	Clearway Energy Inc	117 884	4,6 M $
56	TCW STRATEGIC INCOME FUND INC	1 030 526	4,6 M $
57	ConocoPhillips	34 118	4,5 M $
58	Merck & Co Inc	35 953	4,3 M $
59	ISHARES GOLD TRUST	48 047	4,2 M $
60	DTE ENERGY COMPANY	25 926	3,8 M $
61	Datadog Inc	30 313	3,6 M $
62	CISCO SYSTEMS INC	45 612	3,5 M $
63	CENTERPOINT ENERGY INC	81 322	3,5 M $
64	Costco Wholesale Corp	3 504	3,5 M $
65	KKR & Co Inc	35 856	3,3 M $
66	Procter & Gamble Co/The	22 671	3,3 M $
67	Chevron Corp	14 876	3,1 M $
68	Phillips 66	16 725	3 M $
69	Exxon Mobil Corp	15 790	2,7 M $
70	Mondelez International Inc	46 472	2,7 M $
71	Procore Technologies Inc	46 945	2,7 M $
72	Novartis AG	16 884	2,6 M $
73	Wells Fargo & Co	32 273	2,6 M $
74	Weyerhaeuser Co	103 760	2,5 M $
75	AbbVie Inc	11 267	2,5 M $
76	NATIONAL GRID PLC	28 635	2,4 M $
77	Waters Corp	6 975	2,1 M $
78	iShares Core Dividend Growth ETF	28 700	2 M $
79	RTX Corp	9 302	1,8 M $
80	ISHARES TRUST	9 800	1,8 M $
81	General Electric Co	5 408	1,5 M $
82	Blackstone Inc	13 100	1,5 M $
83	PepsiCo Inc	8 658	1,3 M $
84	Ishares S&p 100 Etf	4 061	1,3 M $
85	Prologis Inc	9 524	1,3 M $
86	ISHARES TRUST	8 775	1,2 M $
87	Home Depot Inc/The	3 523	1,2 M $
88	GE VERNOVA INC	1 262	1,1 M $
89	Broadcom Inc	3 342	1 M $
90	CATERPILLAR INC	1 437	1 M $
91	Walmart Inc	8 139	1 M $
92	Sysco Corp	13 920	992,9 k $
93	WW Grainger Inc	872	951,2 k $
94	ONEOK Inc	10 500	949,1 k $
95	Deere & Co	1 634	920,4 k $
96	Oracle Corp	6 000	882,7 k $
97	ASML Holding NV	666	880,8 k $
98	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	3 481	843,8 k $
99	Walt Disney Co/The	8 473	816,6 k $
100	Abbott Laboratories	7 742	794,9 k $

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Répartition par secteur

Fonds 13,1 %
Technologie 12,5 %
Finance 10,7 %
Santé 8,3 %
Services publics 6,9 %
Communication 5,7 %
Énergie 3,8 %
Consommation de base 3,1 %
Consommation cyclique 2,7 %
Industrie 2,5 %
Matériaux 0,3 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 30,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,6 %
Royaume-Uni 0,3 %
Pays-Bas 0,1 %
Mexique 0,1 %
Espagne 0,0 %
Belgique 0,0 %
Finlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	171	1,1 Md $	99,55 %
2	Royaume-Uni	2	2,8 M $	0,26 %
3	Pays-Bas	1	880,8 k $	0,08 %
4	Mexique	1	572 k $	0,05 %
5	Espagne	1	310,5 k $	0,03 %
6	Belgique	1	232,4 k $	0,02 %
7	Finlande	1	96,5 k $	0,01 %

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