Composition de CHICAGO TRUST Co NA
· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- -
- Positions
- 316 dans 16 pays
- 10 premières
- 30,7 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Comfort Systems USA Inc | 157 | 216,5 k $ | |
| 302 | Markel Group Inc | 113 | 216,3 k $ | |
| 303 | Steel Dynamics Inc | 1 200 | 216 k $ | |
| 304 | CNX Resources Corp | 5 578 | 215 k $ | |
| 305 | Lloyds Banking Group PLC | 42 000 | 211,3 k $ | |
| 306 | PPL Corp | 5 514 | 210,6 k $ | |
| 307 | Otis Worldwide Corp | 2 717 | 209,4 k $ | |
| 308 | Morgan Stanley | 1 262 | 207,7 k $ | |
| 309 | SM Energy Co | 6 627 | 206,6 k $ | |
| 310 | CF Industries Holdings Inc | 1 575 | 204,5 k $ | |
| 311 | Matson Inc | 1 246 | 204,3 k $ | |
| 312 | Insulet Corp | 970 | 203,5 k $ | |
| 313 | Verisk Analytics Inc | 1 068 | 202,7 k $ | |
| 314 | Viatris Inc | 12 527 | 169,2 k $ | |
| 315 | DXC Technology Co | 10 460 | 131,5 k $ | |
| 316 | Two Harbors Investment Corp | 10 335 | 118 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 23,1 %
- Santé 13,0 %
- Finance 12,3 %
- Industrie 10,6 %
- Communication 7,4 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Consommation de base 5,3 %
- Énergie 4,2 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Japon 0,9 %
- Allemagne 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Australie 0,2 %
- Taïwan 0,2 %
- Corée du Sud 0,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 278 | 505,4 M $ | 95,10 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 7,9 M $ | 1,49 % |
| 3 | Japon | 8 | 4,7 M $ | 0,89 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| 5 | Irlande | 3 | 2,1 M $ | 0,40 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 7 | Suisse | 2 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 8 | Australie | 1 | 1 M $ | 0,19 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 919,2 k $ | 0,17 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 824,8 k $ | 0,16 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 661,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Singapour | 1 | 649,7 k $ | 0,12 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de CHICAGO TRUST Co NA ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1601539