Zusammensetzung von CHICAGO TRUST Co NA
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 316 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 30,7 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Comfort Systems USA Inc | 157 | 216.501 $ | |
| 302 | Markel Group Inc | 113 | 216.289 $ | |
| 303 | Steel Dynamics Inc | 1.200 | 216.000 $ | |
| 304 | CNX Resources Corp | 5.578 | 215.031 $ | |
| 305 | Lloyds Banking Group PLC | 42.000 | 211.260 $ | |
| 306 | PPL Corp | 5.514 | 210.634 $ | |
| 307 | Otis Worldwide Corp | 2.717 | 209.426 $ | |
| 308 | Morgan Stanley | 1.262 | 207.687 $ | |
| 309 | SM Energy Co | 6.627 | 206.629 $ | |
| 310 | CF Industries Holdings Inc | 1.575 | 204.498 $ | |
| 311 | Matson Inc | 1.246 | 204.269 $ | |
| 312 | Insulet Corp | 970 | 203.544 $ | |
| 313 | Verisk Analytics Inc | 1.068 | 202.652 $ | |
| 314 | Viatris Inc | 12.527 | 169.239 $ | |
| 315 | DXC Technology Co | 10.460 | 131.481 $ | |
| 316 | Two Harbors Investment Corp | 10.335 | 118.025 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,1 %
- Gesundheit 13,0 %
- Finanzen 12,3 %
- Industrie 10,6 %
- Kommunikation 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Energie 4,2 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Japan 0,9 %
- Deutschland 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Australien 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Südkorea 0,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 278 | 505,4 Mio. $ | 95,10 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 7,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | Japan | 8 | 4,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | Deutschland | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | Irland | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Australien | 1 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 919.224 $ | 0,17 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 824.835 $ | 0,16 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 661.289 $ | 0,12 % |
| 12 | Singapur | 1 | 649.724 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CHICAGO TRUST Co NA“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1601539