Composition de Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P.

Name: Composition de Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P.
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Actif net: -
Positions: 146 dans 1 pays
10 premières: 49,3 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	351 463	67,5 M $
2	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	366 160	48,7 M $
3	Invesco RAFI US 1000 ETF	932 117	44,3 M $
4	Invesco QQQ Trust Series 1	63 883	36,9 M $
5	SPDR Series Trust	1 171 796	35,2 M $
6	iShares Trust	168 251	32,3 M $
7	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	44 301	27,3 M $
8	Vanguard High Dividend Yield E	182 505	27 M $
9	Apple Inc	87 732	22,3 M $
10	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	132 987	19,5 M $
11	Texas Pacific Land Corp	39 309	18,7 M $
12	Bank of America Corp	323 165	15,8 M $
13	iShares Core S&P Small-Cap ETF	113 198	14,1 M $
14	Invesco Exchange-Traded Fund T	253 123	13,8 M $
15	iShares Core Dividend Growth ETF	193 697	13,6 M $
16	Select Sector Spdr Trust	121 581	13,2 M $
17	iShares U.S. Financial Services ETF	147 679	12,2 M $
18	iShares Core High Dividend ETF	89 919	12,2 M $
19	State Street SPDR S&P Dividend ETF	82 189	12 M $
20	Select Sector Spdr Trust	56 576	9,2 M $
21	Alphabet Inc	30 692	8,8 M $
22	Schwab US Dividend Equity ETF	275 129	8,4 M $
23	NVIDIA Corp	47 009	8,2 M $
24	State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	325 377	8,1 M $
25	Alphabet Inc	27 303	7,8 M $
26	Exxon Mobil Corp	44 785	7,6 M $
27	iShares Trust	124 990	6,6 M $
28	Berkshire Hathaway Inc	13 572	6,5 M $
29	iShares Trust	44 241	5,7 M $
30	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	106 006	5,6 M $
31	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	88 025	5,6 M $
32	Vanguard World Fund	36 281	5,3 M $
33	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	45 194	5 M $
34	Select Sector Spdr Trust	94 989	4,7 M $
35	Johnson & Johnson	18 734	4,6 M $
36	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	6 745	4,4 M $
37	SPDR Series Trust	30 046	3,8 M $
38	Victory Capital Holdings Inc	57 813	3,8 M $
39	Vanguard Extended Market ETF	18 210	3,7 M $
40	XPO Inc	18 863	3,7 M $
41	Amazon.com Inc	17 341	3,6 M $
42	Walmart Inc	26 897	3,3 M $
43	Microsoft Corp	8 749	3,2 M $
44	AZZ Inc	24 854	3,1 M $
45	Emerson Electric Co.	21 747	2,8 M $
46	Philip Morris International Inc.	17 151	2,8 M $
47	Wells Fargo & Co	34 377	2,7 M $
48	Diamondback Energy Inc	13 535	2,7 M $
49	Keysight Technologies Inc	9 063	2,6 M $
50	Stryker Corp	7 643	2,5 M $
51	Range Resources Corp	54 990	2,5 M $
52	Palo Alto Networks Inc	14 315	2,3 M $
53	iShares Trust	20 265	2,3 M $
54	iShares Trust	28 000	2,2 M $
55	Blackrock Inc	2 200	2,1 M $
56	Vanguard International Equity Index Funds	38 475	2,1 M $
57	Williams Cos Inc/The	28 230	2,1 M $
58	Amphenol Corp	15 807	2 M $
59	Select Sector Spdr Trust	23 532	1,9 M $
60	WisdomTree Trust	34 503	1,8 M $
61	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	23 980	1,8 M $
62	Target Corp	14 822	1,8 M $
63	Eli Lilly & Co	1 952	1,8 M $
64	Abbott Laboratories	16 351	1,7 M $
65	Paychex Inc	18 093	1,7 M $
66	Mastercard Inc	3 255	1,6 M $
67	Chevron Corp	7 706	1,6 M $
68	Ovintiv Inc	26 625	1,6 M $
69	St Joe Co/The	24 065	1,5 M $
70	Thermo Fisher Scientific Inc	3 015	1,5 M $
71	News Corp	51 857	1,5 M $
72	Howard Hughes Holdings Inc	22 904	1,4 M $
73	L3Harris Technologies Inc	4 190	1,4 M $
74	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF	13 257	1,4 M $
75	Amgen Inc	3 761	1,3 M $
76	Visa Inc	4 346	1,3 M $
77	Home Depot Inc/The	3 663	1,2 M $
78	CubeSmart	32 865	1,2 M $
79	IQVIA Holdings Inc	7 045	1,2 M $
80	Prologis Inc	9 039	1,2 M $
81	Cisco Systems, Inc.	15 268	1,2 M $
82	Sphere Entertainment Co	9 105	1,1 M $
83	Pfizer Inc	37 954	1,1 M $
84	Dorchester Minerals LP	39 260	1,1 M $
85	GXO Logistics Inc	18 922	981,1 k $
86	Crescent Energy Co	72 080	973,1 k $
87	iShares Biotechnology ETF	5 540	935,4 k $
88	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF	11 625	921,5 k $
89	Walt Disney Co/The	9 430	908,9 k $
90	Weyerhaeuser Co	36 865	900,6 k $
91	QUALCOMM Inc	6 935	893,1 k $
92	Rayonier Inc	42 506	876,5 k $
93	Fidelity National Financial Inc	18 567	861,1 k $
94	SPDR INDEX SHARES FUNDS	13 800	856,7 k $
95	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	18 601	853,6 k $
96	JPMorgan Chase & Co	2 877	846,3 k $
97	Broadcom Inc	2 700	835,7 k $
98	Deere & Co	1 448	815,7 k $
99	Fastenal Co	16 004	742,6 k $
100	EOG Resources Inc	5 095	736,6 k $

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Répartition par secteur

Fonds 6,8 %
Technologie 6,3 %
Finance 4,2 %
Santé 2,4 %
Communication 2,4 %
Énergie 2,0 %
Industrie 1,7 %
Consommation cyclique 1,1 %
Consommation de base 1,0 %
Matériaux 0,2 %
Immobilier 0,2 %
Non attribué 71,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	146	732,4 M $	100,00 %

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