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Composition de Tortoise Investment Management, LLC

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Actif net
-
Positions
212 dans 1 pays
10 premières
37,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 145 30094,9 M $
2iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 840 23186,9 M $
3Avantis US Equity ETF 392 28743,6 M $
4BLACKROCK MUNICIPAL 2020 TERM TRUST 1 401 15231,8 M $
5J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 615 23931,4 M $
6ISHARES TRUST 288 75029,1 M $
7Simplify MBS ETF 515 23825,5 M $
8SCHWAB STRATEGIC TRUST 929 66324,7 M $
9VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 438 65224,3 M $
10iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 306 53021,4 M $
11Schwab U.S. Large-Cap ETF 745 89419,1 M $
12Vanguard Value ETF 89 09417,5 M $
13VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 283 47116,9 M $
14Schwab International Small-Cap Equity ETF 360 62716,9 M $
15Alpha Architect 1-3 Month Box 144 81616,8 M $
16ISHARES TRUST 46 96316,7 M $
17iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 115 34316,4 M $
18SPDR S&P 500 ETF TRUST 24 38715,9 M $
19SPDR INDEX SHARES FUNDS 336 84315,8 M $
20Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 205 70215,6 M $
21State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 195 42415 M $
22DoubleLine Commercial Real Est 271 79114,1 M $
23iShares Core MSCI EAFE ETF 155 53014,1 M $
24ANGEL OAK FUNDS TRUST 662 64313,8 M $
25Apple Inc 50 82612,9 M $
26State Street SPDR Portfolio De 276 91212,6 M $
27Vanguard Total Stock Market ETF 39 29712,6 M $
28iShares Core S&P Small-Cap ETF 99 01912,3 M $
29Schwab U.S. REIT ETF 561 30712,1 M $
30DIMENSIONAL ETF TRUST 308 57512 M $
31DIMENSIONAL ETF TRUST 351 33411,9 M $
32INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 428 47811,6 M $
33DIMENSIONAL ETF TRUST 296 12011,5 M $
34Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF 180 70611,5 M $
35VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 170 55910,9 M $
36SPDR SERIES TRUST 221 40610,7 M $
37VANECK ETF TRUST 596 85710,4 M $
38iShares Core S&P U.S. Value ET 101 31410,4 M $
39Vanguard Large-Cap ETF 34 31710,3 M $
40VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 185 77810 M $
41Avantis Emerging Markets Equity ETF 123 3559,9 M $
42Dimensional International Value ETF 180 6929,5 M $
43Berkshire Hathaway Inc 17 6838,5 M $
44AMERICAN CENTURY INVEST 72 9358,1 M $
45Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 131 1407,9 M $
46Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 525 1077,5 M $
47Schwab U.S. Small-Cap ETF 254 1197,4 M $
48Dimensional Emerging Markets V 203 9387,3 M $
49DIMENSIONAL ETF TRUST 97 2516,9 M $
50Avantis International Large Cap Value ETF 91 2906,8 M $
51DIMENSIONAL ETF TRUST 172 1516,3 M $
52INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 267 8366,2 M $
53Progressive Corp/The 29 6685,9 M $
54iShares Trust 27 8465,9 M $
55Dimensional U S Small Cap ETF 78 8975,6 M $
56Avantis International Small Cap Value ETF 47 3754,7 M $
57Vanguard FTSE All World ex-US 31 8474,6 M $
58iShares Core MSCI Total International Stock ETF 52 6374,6 M $
59VANGUARD INDEX FUNDS 20 4334,4 M $
60SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 9 3674,3 M $
61Avantis Emerging Markets Value ETF 67 7434,1 M $
62Vanguard S&P 500 ETF 6 4183,8 M $
63iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 44 1093,8 M $
64Schwab US Broad Market ETF 146 3313,7 M $
65Vanguard Small-Cap ETF 13 7173,6 M $
66Avantis International Equity ETF 41 8123,5 M $
67VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 60 0743,5 M $
68Microsoft Corp 9 4983,5 M $
69Schwab International Equity ETF 138 9573,4 M $
70iShares MSCI USA Quality Factor ETF 17 7993,4 M $
71State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 51 4633,4 M $
72Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 44 2493,3 M $
73VANGUARD MUN BD FD INC 66 5793,3 M $
74iShares Trust 26 4003,1 M $
75SPDR SERIES TRUST 32 2523,1 M $
76Avantis US Large Cap Value ETF 34 3512,8 M $
77SCHWAB STRATEGIC TRUST 84 7172,6 M $
78Schwab Emerging Markets Equity ETF 77 9202,6 M $
79JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 50 0002,5 M $
80Lightbridge Corp 215 9372,3 M $
81Terawulf Inc 153 2212,2 M $
82Ishares S&p 100 Etf 6 9172,2 M $
83JPMorgan Chase & Co 7 3462,2 M $
84Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 76 1271,8 M $
85iShares Core S&P Mid-Cap ETF 25 7941,7 M $
86State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 66 1521,7 M $
87NVIDIA Corp 9 4341,6 M $
88Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 64 9421,6 M $
89DoubleLine Mortgage ETF 31 8531,6 M $
90DFA Dimensional Emerging Mkts High Proftblty ETF 46 1351,6 M $
91Dimensional International Smal 38 9411,5 M $
92Vanguard Real Estate ETF 17 2111,5 M $
93Invesco QQQ Trust Series 1 2 5751,5 M $
94iShares Russell 2000 ETF 5 8721,5 M $
95Costco Wholesale Corp 1 4301,4 M $
96ISHARES TRUST 14 5691,4 M $
97VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 9 8231,4 M $
98Dimensional International Smal 40 3241,4 M $
99VANGUARD STAR FUNDS 17 5481,4 M $
100ISHARES TRUST 3 0431,3 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 13,4 %
  • Technologie 1,8 %
  • Finance 1,7 %
  • Industrie 0,4 %
  • Consommation cyclique 0,3 %
  • Communication 0,3 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Santé 0,2 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 81,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2121,1 Md $100,00 %
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