Portefeuille de Joel Isaacson & Co., LLC

Name: Portefeuille de Joel Isaacson & Co., LLC
Creator: Titelia

413 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 57.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

Communication 11,4 %
Technologie 7,8 %
Finance 3,7 %
Fonds 3,7 %
Santé 2,3 %
Consommation cyclique 2,2 %
Industrie 1,2 %
Consommation de base 1,2 %
Énergie 0,6 %
Services publics 0,4 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 65,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,8 %
GB 0,1 %
TW 0,0 %
DK 0,0 %
NL 0,0 %
DE 0,0 %
CA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	402	3 Md $	99,80 %
2	GB	5	2,8 M $	0,09 %
3	TW	1	1,4 M $	0,05 %
4	DK	1	772,7 k $	0,03 %
5	NL	2	596,4 k $	0,02 %
6	DE	1	292,4 k $	0,01 %
7	CA	1	14,2 k $	0,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	State Street SPDR S&P Dividend ETF	2 847 021	415,5 M $
2	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	1 349 051	290,1 M $
3	Vanguard Total Stock Market ETF	524 833	168,4 M $
4	Vanguard High Dividend Yield E	1 040 153	154 M $
5	Alphabet Inc	515 487	148,2 M $
6	Alphabet Inc	487 361	139,8 M $
7	Vanguard Mid-Cap ETF	475 299	136,5 M $
8	Apple Inc	455 545	115,6 M $
9	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	133 991	87,1 M $
10	Vanguard S&P 500 Growth ETF	149 623	61 M $
11	Vanguard Small-Cap ETF	211 849	55,5 M $
12	Dimensional U S Targeted Value ETF	813 483	50,8 M $
13	iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	496 025	49,9 M $
14	Vanguard Total International S	582 869	44,9 M $
15	Microsoft Corp	118 926	44 M $
16	Amazon.com Inc	184 701	38,5 M $
17	Vanguard Growth ETF	82 427	36 M $
18	Meta Platforms Inc	54 633	31,3 M $
19	NVIDIA Corp	164 258	28,6 M $
20	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	194 090	25,8 M $
21	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	176 960	25 M $
22	Vanguard S&P 500 ETF	41 750	24,9 M $
23	Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF	231 552	23,1 M $
24	Invesco QQQ Trust Series 1	37 304	21,5 M $
25	Johnson & Johnson	79 358	19,4 M $
26	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	248 724	18,7 M $
27	Eaton Vance Tax-Advantaged Divid Income Fd	731 946	18 M $
28	Vanguard Whitehall Funds	189 170	17,8 M $
29	JPMorgan Chase & Co	58 614	17,2 M $
30	Berkshire Hathaway Inc	34 163	16,4 M $
31	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	140 294	15,4 M $
32	SPDR Gold Shares	28 616	12,3 M $
33	Exxon Mobil Corp	71 633	12,2 M $
34	Select Sector Spdr Trust	243 715	12 M $
35	Vanguard Value ETF	54 936	10,8 M $
36	Eli Lilly & Co	11 707	10,8 M $
37	Vanguard Index Funds	49 232	10,7 M $
38	Procter & Gamble Co/The	71 719	10,4 M $
39	PNC Financial Services Group Inc/The	49 094	10,2 M $
40	Vanguard Total World Stock ETF	71 375	9,9 M $
41	iShares Core S&P 500 ETF	15 040	9,8 M $
42	Netflix Inc	95 643	9,2 M $
43	Vanguard Bond Index Funds	118 975	9,2 M $
44	Apollo Global Management Inc	79 252	8,8 M $
45	Goldman Sachs Group Inc/The	9 899	8,4 M $
46	Morgan Stanley	47 621	7,8 M $
47	iShares Short-Term National Muni Bond ETF	73 035	7,8 M $
48	Costco Wholesale Corp	7 670	7,6 M $
49	Vanguard Mega Cap Growth ETF	19 609	7,2 M $
50	Cencora Inc	22 815	7,2 M $
51	Vanguard Information Technology ETF	9 994	7 M $
52	Main Street Capital Corp.	129 007	6,8 M $
53	iShares National Muni Bond ETF	60 169	6,4 M $
54	Warner Music Group Corp	245 150	6,3 M $
55	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	31 097	6 M $
56	Vanguard Index Funds	18 748	5,7 M $
57	International Business Machines Corp.	23 008	5,6 M $
58	1stdibs.com Inc	999 509	5,5 M $
59	Home Depot Inc/The	16 468	5,4 M $
60	iShares Russell 1000 Growth ETF	12 640	5,4 M $
61	Merck & Co Inc	43 512	5,2 M $
62	DFA Dimensional US Marketwide Value ETF	99 486	4,8 M $
63	Wells Fargo & Co	59 030	4,7 M $
64	Walmart Inc	37 687	4,7 M $
65	Broadcom Inc	14 992	4,6 M $
66	Bank of New York Mellon Corp/The	38 924	4,6 M $
67	Vanguard International Equity Index Funds	84 038	4,5 M $
68	NextEra Energy Inc	46 591	4,3 M $
69	American Express Co	13 942	4,2 M $
70	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	61 954	4,2 M $
71	McDonald's Corp.	13 290	4,1 M $
72	Enterprise Products Partners LP	105 143	4 M $
73	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	27 181	3,9 M $
74	eBay Inc	42 362	3,9 M $
75	IAC Inc	95 691	3,8 M $
76	iShares Russell 2000 ETF	14 926	3,7 M $
77	Select Sector Spdr Trust	59 386	3,6 M $
78	Chevron Corp	17 477	3,6 M $
79	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	5 845	3,6 M $
80	iShares Trust	16 832	3,6 M $
81	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	56 064	3,6 M $
82	Palantir Technologies Inc	24 550	3,6 M $
83	Walt Disney Co/The	36 636	3,5 M $
84	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	66 436	3,3 M $
85	iShares U.S. Technology ETF	18 139	3,3 M $
86	Caterpillar Inc	4 616	3,3 M $
87	iShares Select Dividend ETF	21 419	3,2 M $
88	Blackstone Inc	28 141	3,2 M $
89	Visa Inc	10 695	3,2 M $
90	Lockheed Martin Corp	5 307	3,2 M $
91	Bank of America Corp	65 704	3,2 M $
92	RTX Corp	15 847	3,1 M $
93	Oracle Corp	20 686	3 M $
94	iShares MSCI EAFE ETF	31 006	3 M $
95	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	27 045	3 M $
96	Ares Capital Corp	166 353	3 M $
97	Comcast Corp	104 334	3 M $
98	Berkshire Hathaway Inc	4	2,9 M $
99	Corning Inc	20 974	2,9 M $
100	Amgen Inc	8 056	2,8 M $