Composition d'E&G Advisors, LP
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- Actif net
- -
- Positions
- 219 dans 4 pays
- 10 premières
- 45,1 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Global X Funds | 3 060 | 216,8 k $ | |
| 202 | Wisdomtree Trust | 5 255 | 214,4 k $ | |
| 203 | ServiceNow Inc | 2 045 | 213,8 k $ | |
| 204 | Northern Lights Fund Trust III | 5 100 | 213,1 k $ | |
| 205 | Quanta Services Inc | 382 | 209,7 k $ | |
| 206 | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 3 957 | 208,8 k $ | |
| 207 | ConocoPhillips | 1 565 | 206,6 k $ | |
| 208 | Axon Enterprise Inc | 483 | 205,1 k $ | |
| 209 | Vanguard Total World Stock ETF | 1 480 | 204,7 k $ | |
| 210 | ONEOK Inc | 2 225 | 201,1 k $ | |
| 211 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 2 218 | 200,8 k $ | |
| 212 | Ares Public Funds | 15 596 | 189,6 k $ | |
| 213 | Ford Motor Co | 16 348 | 188,7 k $ | |
| 214 | Virtus Convertible & Income Fund | 11 769 | 175,1 k $ | |
| 215 | United States Antimony Corp | 17 150 | 149,7 k $ | |
| 216 | Blackrock Credit Allocation Income Trust | 13 892 | 140,3 k $ | |
| 217 | abrdn Income Credit Strategies Fund | 15 836 | 80,8 k $ | |
| 218 | PIMCO (US) | 10 800 | 50 k $ | |
| 219 | Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc. | 10 700 | 30,4 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 8,6 %
- Finance 7,0 %
- Communication 4,1 %
- Fonds 3,6 %
- Santé 2,3 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Industrie 2,1 %
- Énergie 1,8 %
- Services publics 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Matériaux 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 66,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- France 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 216 | 436,7 M $ | 99,74 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 452 k $ | 0,10 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 385,7 k $ | 0,09 % |
| 4 | France | 1 | 308,3 k $ | 0,07 % |
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Titelia. « Composition d'E&G Advisors, LP ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1598550