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Composition de Capital Advisors, Ltd. LLC

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Actif net
-
Positions
1 199 dans 6 pays
10 premières
41,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Vanda Pharmaceuticals Inc 5 00035 $
502Cencora Inc 10834 $
503BP PLC 71834 $
504Charter Communications, Inc. 15634 $
505Ecolab Inc 12634 $
506First Trust Exchange-Traded Fund III 1 92334 $
507FirstEnergy Corp 67634 $
508iMGP DBi Managed Futures Strat 1 13534 $
509Crowdstrike Holdings Inc 8433 $
510Essential Utilities Inc 82633 $
511Lululemon Athletica Inc 21533 $
512Southwest Airlines Co 89133 $
513Target Corp 27333 $
514Fluor Corp 68132 $
515Hess Midstream LP 81732 $
516Prospect Capital Corp 12 35232 $
517Dexcom Inc 49331 $
518Exelixis Inc 73131 $
519Global X MSCI Argent 33631 $
520iShares U.S. Financial Services ETF 37931 $
521MKS Inc 13731 $
522Qnity Electronics Inc 27131 $
523Veralto Corp 35131 $
524Vertex Pharmaceuticals Inc 6931 $
525CH Robinson Worldwide Inc 18230 $
526GeneDx Holdings Corp 46630 $
527Acacia Research Corp 6 00029 $
528EOG Resources Inc 19829 $
529Humana Inc 16529 $
530Tapestry Inc 20729 $
531Wisdomtree Trust 32029 $
532Heritage Insurance Holdings Inc 1 06228 $
533Silicon Laboratories Inc 13628 $
534VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 35228 $
535Williams Cos Inc/The 37828 $
536AES Corp/The 1 90927 $
537Autodesk Inc 11327 $
538Cintas Corp 15727 $
539AECOM 31026 $
540SoFi Technologies Inc 1 64826 $
541WisdomTree Trust 65826 $
542Electronic Arts Inc 12425 $
543Hyatt Hotels Corp 17425 $
544Xylem Inc/NY 21325 $
545Delek US Holdings Inc 53624 $
546Extra Space Storage Inc 18324 $
547Graco Inc 28724 $
548Monster Beverage Corp 33024 $
549Tyler Technologies Inc 7024 $
550Coterra Energy Inc 66523 $
551Consolidated Edison Inc 20523 $
552Cullinan Therapeutics Inc 1 60023 $
553eBay Inc 25623 $
554EchoStar Corp 19923 $
555INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 9823 $
556Las Vegas Sands Corp 43023 $
557T Rowe Price Group Inc 25323 $
558Texas Pacific Land Corp 4923 $
559Wintrust Financial Corp 16723 $
560Affirm Holdings Inc 48922 $
561Bankwell Financial Group Inc 45822 $
562Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF 75022 $
563Crown Castle Inc 27622 $
564HEICO Corp 10622 $
565Ionis Pharmaceuticals Inc 29522 $
566Kraft Heinz Co/The 99922 $
567LKQ Corp 74822 $
568National Fuel Gas Co 22922 $
569Peoples Financial Services Corp 41422 $
570SPDR Series Trust 39522 $
571Select Water Solutions Inc 1 41022 $
572Valmont Industries Inc 5422 $
573Viatris Inc 1 65822 $
574BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 2 45221 $
575CBRE Group Inc 15821 $
576Choice Hotels International Inc 20221 $
577Fortive Corp 37221 $
578Huntsman Corp 1 61321 $
579Lemonade Inc 34221 $
580PayPal Holdings Inc 46921 $
581Vistra Corp 13721 $
582Worthington Enterprises Inc 40321 $
583Bath & Body Works Inc 1 07420 $
584DuPont de Nemours Inc 43420 $
585Equifax Inc 11320 $
586Jacobs Solutions Inc 15920 $
587MP Materials Corp 41320 $
588Match Group Inc 66420 $
589A O Smith Corp 30420 $
590Village Super Market Inc 48520 $
591Workday Inc 15120 $
592Gold.com Inc 46319 $
593Alico Inc 47019 $
594Brown & Brown Inc 29419 $
595Buckle Inc/The 36919 $
596Carlyle Group Inc/The 39919 $
597Dollar General Corp 16219 $
598Gabelli Dividend & Income Trust 71119 $
599Host Hotels & Resorts Inc 97019 $
600International Bancshares Corp 28519 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 16,6 %
  • Technologie 3,9 %
  • Industrie 1,9 %
  • Finance 1,7 %
  • Santé 1,1 %
  • Consommation cyclique 1,1 %
  • Communication 0,9 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Énergie 0,4 %
  • Services publics 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 71,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Belgique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 194830,3 k $99,95 %
2Pays-Bas1271 $0,03 %
3Taïwan167 $0,01 %
4Royaume-Uni134 $0,00 %
5Îles Caïmans16 $0,00 %
6Belgique15 $0,00 %
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