Composition de NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 407 dans 14 pays
- 10 premières
- 21,7 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | MPLX LP | 3 600 | 205,5 k $ | |
| 402 | Vanguard World Fund | 1 141 | 205,2 k $ | |
| 403 | MetLife Inc | 2 889 | 204,3 k $ | |
| 404 | Bloom Energy Corp | 1 500 | 203,2 k $ | |
| 405 | Gilead Sciences Inc | 1 451 | 202,2 k $ | |
| 406 | Dominion Energy Inc | 3 240 | 200,3 k $ | |
| 407 | Invivyd Inc | 10 000 | 13 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 24,5 %
- Fonds 8,8 %
- Santé 7,1 %
- Industrie 6,7 %
- Finance 5,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 2,7 %
- Communication 2,6 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 30,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Taïwan 2,5 %
- Inde 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Allemagne 0,5 %
- Mexique 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Japon 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Danemark 0,1 %
- France 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 389 | 1,2 Md $ | 94,80 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 32,7 M $ | 2,49 % |
| 3 | Inde | 2 | 7,7 M $ | 0,59 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 6,4 M $ | 0,49 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 6,3 M $ | 0,48 % |
| 6 | Mexique | 2 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 8 | Japon | 1 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 969,3 k $ | 0,07 % |
| 11 | Danemark | 1 | 919,4 k $ | 0,07 % |
| 12 | France | 1 | 498,6 k $ | 0,04 % |
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Titelia. « Composition de NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1582151