Zusammensetzung von NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 407 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 21,7 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | MPLX LP | 3.600 | 205.452 $ | |
| 402 | Vanguard World Fund | 1.141 | 205.198 $ | |
| 403 | MetLife Inc | 2.889 | 204.311 $ | |
| 404 | Bloom Energy Corp | 1.500 | 203.235 $ | |
| 405 | Gilead Sciences Inc | 1.451 | 202.226 $ | |
| 406 | Dominion Energy Inc | 3.240 | 200.304 $ | |
| 407 | Invivyd Inc | 10.000 | 13.000 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,5 %
- Fonds 8,8 %
- Gesundheit 7,1 %
- Industrie 6,7 %
- Finanzen 5,8 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Kommunikation 2,6 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 30,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Taiwan 2,5 %
- Indien 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Deutschland 0,5 %
- Mexiko 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Japan 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Frankreich 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 389 | 1,2 Mrd. $ | 94,80 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 32,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | Indien | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Mexiko | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Japan | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 969.279 $ | 0,07 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 919.415 $ | 0,07 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 498.567 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1582151