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Composition de W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co

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Actif net
-
Positions
161 dans 6 pays
10 premières
41,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101L3Harris Technologies Inc 1 960676,5 k $
102Applied Materials Inc 1 841629,2 k $
103Waste Management Inc 2 726626,4 k $
104Vanguard Total Stock Market ETF 1 885604,9 k $
105United Parcel Service Inc 6 052595,4 k $
106PayPal Holdings Inc 12 897583,3 k $
107iShares Preferred and Income S 18 600564 k $
108Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 8 308545,8 k $
109BlackRock MuniYield New York Q 56 785545,1 k $
110IDEXX Laboratories Inc 940528,2 k $
111Intel Corp 11 400503,1 k $
112iShares Trust 5 794478,4 k $
113eBay Inc 5 119465,9 k $
114Walt Disney Co/The 4 831465,6 k $
115McKesson Corp 528456,9 k $
116Truist Financial Corp 9 767449 k $
117Tompkins Financial Corp 5 380424,2 k $
118Select Sector Spdr Trust 8 335411,5 k $
119PIMCO Enhanced Short Maturity 4 000402,3 k $
120Sempra 4 137402 k $
121VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 804388,1 k $
122Bridgebio Pharma Inc 5 050375 k $
123Ulta Beauty Inc 715373,7 k $
124Consolidated Edison Inc 3 296373 k $
125Southern Co/The 3 750362 k $
126State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 2 394351 k $
127Select Sector Spdr Trust 4 121337,8 k $
128O'Reilly Automotive Inc 3 515324,5 k $
129iShares MSCI EAFE ETF 3 300320,5 k $
130Principal Exchange-Traded Funds 16 500310,5 k $
131Realty Income Corp 4 950302,8 k $
132Hims & Hers Health Inc 14 427299,5 k $
133Palantir Technologies Inc 2 046299,3 k $
134Spire Inc 3 300298,8 k $
135Westinghouse Air Brake Technologies Corp 1 186296,4 k $
136iShares Core S&P 500 ETF 439286,7 k $
137Pfizer Inc 9 852276,6 k $
138Philip Morris International Inc. 1 654273,5 k $
139Marriott International Inc/MD 806263,5 k $
140Select Sector Spdr Trust 2 316252,4 k $
141iShares Trust 2 500249,9 k $
142SoFi Technologies Inc 15 585247,5 k $
143Duke Energy Corp 1 800235,7 k $
144Vanguard Value ETF 1 192233,9 k $
1453M Co 1 549224,9 k $
146Valero Energy Corp 900222,4 k $
147Evergy Inc 2 696220,9 k $
148Jacobs Solutions Inc 1 710217,6 k $
149M&T Bank Corp 1 050217,1 k $
150Cytokinetics Inc 3 240213,5 k $
151Dollar General Corp 1 783211,7 k $
152Sherwin-Williams Co/The 660211,6 k $
153Walmart Inc 1 693210,4 k $
154Carrier Global Corp 3 600202,7 k $
155International Bancshares Corp 3 000201,9 k $
156General Electric Co 707200,6 k $
157iShares Core MSCI Total International Stock ETF 2 311200,2 k $
158NCR Voyix Corp 10 00063,3 k $
159New Era Energy & Digital Inc 14 00056,8 k $
160AGEAGLE AERIAL SYSTEMS INC 10 3489,4 k $
161Hyperscale Data Inc 30 0004,5 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 31,5 %
  • Finance 11,9 %
  • Santé 10,5 %
  • Communication 10,0 %
  • Consommation cyclique 8,2 %
  • Industrie 4,4 %
  • Consommation de base 3,5 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Fonds 0,9 %
  • Énergie 0,4 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Services publics 0,4 %
  • Non attribué 16,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,9 %
  • Pays-Bas 1,2 %
  • Taïwan 1,2 %
  • Irlande 1,1 %
  • Royaume-Uni 0,6 %
  • Danemark 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1561,1 Md $95,86 %
2Pays-Bas114,2 M $1,25 %
3Taïwan113,1 M $1,15 %
4Irlande112,5 M $1,10 %
5Royaume-Uni16,4 M $0,56 %
6Danemark1929,9 k $0,08 %
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