Composition d'EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 505 dans 11 pays
- 10 premières
- 23,7 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Viatris Inc | 11 557 | 156,1 k $ | |
| 502 | Banco Santander SA | 11 522 | 130 k $ | |
| 503 | REIN THERAPEUTICS INC | 30 528 | 39,7 k $ | |
| 504 | Alight Inc | 11 160 | 6,5 k $ | |
| 505 | Gabelli Equity Trust Inc. | 48 740 | 342 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 14,6 %
- Santé 6,7 %
- Finance 6,4 %
- Fonds 5,3 %
- Industrie 4,4 %
- Communication 4,4 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation de base 1,5 %
- Services publics 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 50,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Taïwan 0,7 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- France 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Danemark 0,0 %
- Inde 0,0 %
- Finlande 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Espagne 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 488 | 2,8 Md $ | 97,73 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 20,9 M $ | 0,73 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 19,9 M $ | 0,69 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 14,1 M $ | 0,49 % |
| 5 | France | 1 | 3,9 M $ | 0,14 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 7 | Danemark | 1 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 8 | Inde | 1 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 9 | Finlande | 1 | 488,4 k $ | 0,02 % |
| 10 | Australie | 1 | 279 k $ | 0,01 % |
| 11 | Espagne | 1 | 130 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition d'EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1576151