Zusammensetzung von EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 505 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 23,7 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Viatris Inc | 11.557 | 156.139 $ | |
| 502 | Banco Santander SA | 11.522 | 129.971 $ | |
| 503 | REIN THERAPEUTICS INC | 30.528 | 39.687 $ | |
| 504 | Alight Inc | 11.160 | 6503 $ | |
| 505 | Gabelli Equity Trust Inc. | 48.740 | 342 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,6 %
- Gesundheit 6,7 %
- Finanzen 6,4 %
- Fonds 5,3 %
- Industrie 4,4 %
- Kommunikation 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Energie 1,7 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Versorger 0,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 50,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Taiwan 0,7 %
- Niederlande 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Frankreich 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Dänemark 0,0 %
- Indien 0,0 %
- Finnland 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Spanien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 488 | 2,8 Mrd. $ | 97,73 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 20,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 19,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 14,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Indien | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Finnland | 1 | 488.427 $ | 0,02 % |
| 10 | Australien | 1 | 278.957 $ | 0,01 % |
| 11 | Spanien | 1 | 129.971 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1576151