Composition d'Oakum Bay Capital LLC

Name: Composition d'Oakum Bay Capital LLC
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Actif net: -
Positions: 81 dans 7 pays
10 premières: 78,3 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Micron Technology Inc	113 878	38,5 M $
2	Tesla Inc	58 488	21,7 M $
3	Zillow Group Inc	376 532	15,6 M $
4	LGI Homes Inc	365 410	14,4 M $
5	Rayonier Inc	671 559	13,8 M $
6	Cogent Communications Holdings Inc	690 374	13 M $
7	Vail Resorts Inc	54 151	6,9 M $
8	Forestar Group Inc	261 527	6,4 M $
9	Century Communities Inc	107 064	6,1 M $
10	Beazer Homes USA Inc	310 769	6 M $
11	Weyerhaeuser Co	157 574	3,8 M $
12	Axon Enterprise Inc	8 708	3,7 M $
13	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6 550	2,2 M $
14	Veeco Instruments Inc	49 753	1,7 M $
15	CoStar Group Inc	40 965	1,7 M $
16	Wolfspeed Inc	100 484	1,6 M $
17	Atkore Inc	23 917	1,4 M $
18	Sea Ltd	16 800	1,4 M $
19	ACM Research Inc	34 398	1,4 M $
20	Invitation Homes Inc	45 200	1,1 M $
21	Six Flags Entertainment Corp	61 922	1,1 M $
22	Kanzhun Ltd	80 459	1,1 M $
23	Airbnb Inc	8 171	1 M $
24	Equifax Inc	5 139	925,4 k $
25	Rio Tinto PLC	9 850	918,9 k $
26	Chipotle Mexican Grill Inc	27 800	889,9 k $
27	Freeport-McMoRan Inc	13 701	805,3 k $
28	Limoneira Co	56 405	757 k $
29	First Solar Inc	3 700	729,9 k $
30	Gladstone Land Corp	70 695	721,1 k $
31	MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP	2 203	708 k $
32	Enphase Energy Inc	18 611	703,7 k $
33	Advanced Micro Devices Inc	2 850	579,8 k $
34	Amazon.com Inc	2 707	563,8 k $
35	Gitlab Inc	25 214	545,6 k $
36	Tejon Ranch Co	24 455	460,7 k $
37	Alexandria Real Estate Equities Inc	9 345	433,8 k $
38	XPLR Infrastructure LP	39 984	424,6 k $
39	Meritage Homes Corp	6 800	420,5 k $
40	TransUnion	5 948	411,5 k $
41	KE Holdings Inc	27 367	409,7 k $
42	CLEVELAND-CLIFFS INC	46 214	390,5 k $
43	UWM Holdings Corp	96 100	347,9 k $
44	PDD Holdings Inc	2 900	296,3 k $
45	Graphic Packaging Holding Co	28 000	278,3 k $
46	SPDR Gold Shares	634	272,8 k $
47	JD.COM INC	9 200	272 k $
48	Hovnanian Enterprises Inc	2 441	270,7 k $
49	Howard Hughes Holdings Inc	4 100	259,4 k $
50	Uniti Group Inc	24 593	230,7 k $
51	Coupang Inc	12 000	226,6 k $
52	TAL Education Group	19 000	216 k $
53	Owens Corning	1 800	194,8 k $
54	NVIDIA Corp	1 100	191,8 k $
55	United Microelectronics Corp	21 000	188,6 k $
56	St Joe Co/The	2 600	163,3 k $
57	Intel Corp	3 100	136,8 k $
58	AGNT Inc	19 000	113,8 k $
59	Microsoft Corp	275	101,8 k $
60	QUALCOMM Inc	700	90,1 k $
61	KB Home	1 400	72,5 k $
62	Alphabet Inc	250	71,7 k $
63	BRASILAGRO - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRICOILAS SA	16 382	69,3 k $
64	Fluence Energy Inc	5 000	68,8 k $
65	Himax Technologies Inc	8 000	63 k $
66	Full Truck Alliance Co Ltd	7 500	62,3 k $
67	Maui Land & Pineapple Co Inc	3 000	46,2 k $
68	Mid-America Apartment Communities Inc	300	36,6 k $
69	MERCADOLIBRE INC	15	25,9 k $
70	Trade Desk Inc/The	900	20,4 k $
71	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1 000	18,7 k $
72	Surgery Partners Inc	1 209	14,4 k $
73	Rocket Cos Inc	1 000	14,3 k $
74	American Homes 4 Rent	400	11,2 k $
75	Home Depot Inc/The	25	8,2 k $
76	Zhihu Inc	2 426	6,9 k $
77	NexPoint Diversified Real Estate Trust	4 000	5,6 k $
78	Farmland Partners Inc	384	4,3 k $
79	Blend Labs Inc	1 168	2 k $
80	United Parks & Resorts Inc	1	33 $
81	Super Micro Computer Inc	1	23 $

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Répartition par secteur

Technologie 23,0 %
Consommation cyclique 14,3 %
Matériaux 3,1 %
Industrie 2,8 %
Non attribué 56,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,5 %
Taïwan 1,3 %
Chine 0,6 %
Îles Caïmans 0,6 %
Brésil 0,0 %
Uruguay 0,0 %
Indonésie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	70	177,4 M $	97,45 %
2	Taïwan	2	2,4 M $	1,32 %
3	Chine	1	1,1 M $	0,59 %
4	Îles Caïmans	5	1 M $	0,58 %
5	Brésil	1	69,3 k $	0,04 %
6	Uruguay	1	25,9 k $	0,01 %
7	Indonésie	1	18,7 k $	0,01 %

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