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Composition d'ICONIQ Capital, LLC

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Actif net
-
Positions
77 dans 4 pays
10 premières
83,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Procore Technologies Inc 14 620 931833,4 M $
2ServiceTitan Inc 11 527 632731,5 M $
3Netskope Inc 66 267 513562,6 M $
4BLUE OWL CAPITAL INC 34 353 844313,7 M $
5Alphabet Inc 783 782225,4 M $
6Chime Financial Inc 11 064 137207,2 M $
7NVIDIA Corp 1 095 311191 M $
8ISHARES TRUST 1 315 860182,1 M $
9Broadcom Inc 426 802132,1 M $
10Robinhood Markets Inc 1 468 076101,7 M $
11BlackLine Inc 2 087 08177,2 M $
12Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 198 84667,2 M $
13ServiceNow Inc 599 07062,6 M $
14Advanced Micro Devices Inc 290 51859,1 M $
15Microsoft Corp 149 32155,3 M $
16Amazon.com Inc 251 06152,3 M $
17Kodiak Sciences Inc 1 266 56348,3 M $
18Crowdstrike Holdings Inc 82 90432,4 M $
19AppLovin Corp 71 37028,4 M $
20iShares Core S&P 500 ETF 26 96017,6 M $
21SPDR Gold Shares 36 92015,9 M $
22FIGMA INC 5 808 72012,6 M $
23MERCADOLIBRE INC 6 44611,1 M $
24Coinbase Global Inc 62 71411 M $
25iShares Core MSCI EAFE ETF 113 07510,2 M $
26ISHARES TRUST 146 48910 M $
27Vanguard S&P 500 ETF 15 6649,4 M $
28iShares Core S&P U.S. Value ET 85 8428,8 M $
29CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 1 160 8477 M $
30VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 105 3236,7 M $
31VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 44 7856,2 M $
32Grayscale Bitcoin Trust ETF 101 5755,4 M $
33iShares MSCI World ETF 29 1095,2 M $
34Neumora Therapeutics Inc 2 559 0905 M $
35Cloudflare Inc 23 1364,8 M $
36ISHARES TRUST 13 0964,7 M $
37SPDR S&P 500 ETF TRUST 7 1224,6 M $
38Uber Technologies Inc 60 3024,3 M $
39Invesco QQQ Trust Series 1 7 4994,3 M $
40VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 16 4663,5 M $
41Vanguard Total Stock Market ETF 8 7412,8 M $
42ISHARES TRUST 10 4892,2 M $
43DoorDash Inc 11 5031,7 M $
44Alphabet Inc 5 2081,5 M $
45ISHARES GOLD TRUST 12 8191,1 M $
46Snowflake Inc 6 7391 M $
47Alibaba Group Holding Ltd 7 9901 M $
48Relay Therapeutics Inc 94 697942,2 k $
49ISHARES TRUST 6 164933,4 k $
50Apple Inc 3 219817 k $
51ISHARES TRUST 7 583808,3 k $
52iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 10 599739,3 k $
53VANGUARD WHITEHALL FUNDS 4 331641,4 k $
54Ishares S&p 100 Etf 1 897603,3 k $
55First Trust Cloud Computing ETF 5 235572,5 k $
56Vanguard Mega Cap Growth ETF 1 459536,1 k $
57Vanguard Value ETF 2 724534,5 k $
58Meta Platforms Inc 835477,7 k $
59Vanguard Mid-Cap Growth ETF 1 841473,7 k $
60Grayscale Bitcoin Mini Trust E 15 586467,4 k $
61Vanguard Real Estate ETF 5 228463,7 k $
62State Street SPDR S&P Dividend ETF 3 006438,6 k $
63Intuit Inc 862372,7 k $
64State Street Energy Select Sector SPDR ETF 6 051370,7 k $
65Vanguard Mid-Cap Value ETF 1 979364,8 k $
66Take-Two Interactive Software Inc 1 779351,4 k $
67VANGUARD INDEX FUNDS 1 130341,4 k $
68iShares Core S&P Small-Cap ETF 2 575320,2 k $
69Goldman Sachs Group Inc/The 377318,9 k $
70Datadog Inc 2 675315,8 k $
71iShares Core High Dividend ETF 11 565313,9 k $
72VANGUARD INDEX FUNDS 1 399303,8 k $
73Vanguard Growth ETF 4 080297 k $
74ISHARES TRUST 2 595252,3 k $
75JPMorgan Chase & Co 778228,9 k $
76ISHARES TR 603223,5 k $
77JD.COM INC 7 462220,7 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 15,3 %
  • Communication 5,5 %
  • Finance 2,7 %
  • Consommation cyclique 1,6 %
  • Fonds 0,9 %
  • Industrie 0,1 %
  • Non attribué 74,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,1 %
  • Taïwan 1,6 %
  • Uruguay 0,3 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis744,1 Md $98,11 %
2Taïwan167,2 M $1,62 %
3Uruguay111,1 M $0,27 %
4Îles Caïmans1220,7 k $0,01 %
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