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Composition de JNBA Financial Advisors

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Actif net
-
Positions
697 dans 16 pays
10 premières
57,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401PACCAR Inc 10912,6 k $
402Ross Stores Inc 5712,3 k $
403Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 15012,1 k $
404Marriott International Inc/MD 3712,1 k $
405Constellation Brands Inc 8012 k $
406Invesco S&P MidCap Momentum ET 8312 k $
407NNN REIT Inc 27911,7 k $
408Ameriprise Financial Inc 2611,6 k $
409Prudential Financial, Inc. 11811,5 k $
410Fortinet Inc 14111,5 k $
411Dollar General Corp 9611,5 k $
412HealthEquity Inc 13511,3 k $
413Medpace Holdings Inc 2311 k $
414UGI Corp 29410,7 k $
415Waters Corp 3510,4 k $
416HEICO Corp 3810,4 k $
417Vanguard World Fund 4610,3 k $
418United Rentals Inc 1410,2 k $
419FIDELITY COVINGTON TRUST 4910,2 k $
420Five Below Inc 4410,1 k $
421Kadant Inc 349,9 k $
422Sempra 1029,9 k $
423Ingersoll Rand Inc 1239,9 k $
424Donaldson Co Inc 1129,5 k $
425CVRx Inc 1 0009,5 k $
426Republic Services Inc 439,4 k $
427GE HealthCare Technologies Inc 1329,4 k $
428CBRE Group Inc 699,3 k $
429Qnity Electronics Inc 819,3 k $
430ASML Holding NV 79,2 k $
431Annaly Capital Management Inc 4379,2 k $
432VAALCO Energy Inc 1 4369,1 k $
433Omnicom Group Inc 1219,1 k $
434IDEXX Laboratories Inc 169 k $
435CoStar Group Inc 2229 k $
436CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 3238,8 k $
437Verisk Analytics Inc 468,7 k $
438Cognizant Technology Solutions Corp. 1428,7 k $
439Janus Detroit Street Trust 1738,7 k $
440MSCI Inc 168,6 k $
441Amphenol Corp 688,6 k $
442Blackrock Science & Technology Trust 2328,4 k $
443Capital One Financial Corp 468,4 k $
444Kraft Heinz Co/The 3738,4 k $
445Everus Construction Group Inc 718,4 k $
446CME Group Inc 288,3 k $
447Nasdaq Inc 968,2 k $
448iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 888,1 k $
449HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 2178 k $
450Banco Santander SA 7037,9 k $
451BioMarin Pharmaceutical Inc 1407,9 k $
452American International Group Inc 1057,9 k $
453Tyler Technologies Inc 237,9 k $
454First Trust NASDAQ Cybersecuri 1257,8 k $
455West Pharmaceutical Services Inc 307,5 k $
456Life Time Group Holdings Inc 2797,5 k $
457Etsy Inc 1507,5 k $
458DuPont de Nemours Inc 1637,5 k $
459Micron Technology Inc 227,4 k $
460Zoetis Inc 617,2 k $
461LTC Properties Inc 1937,2 k $
462Blackrock Core Bond Trust 7807,1 k $
463Lifetime Brands Inc 1 2167 k $
464Main Street Capital Corp. 1296,8 k $
465Devon Energy Corp 1356,8 k $
466Fresenius Medical Care AG 3016,8 k $
467Balchem Corp 406,8 k $
468Resideo Technologies Inc 2006,7 k $
469Global Payments Inc 1006,7 k $
470SAP SE 396,7 k $
471ISHARES U S ETF TR 1316,7 k $
472Franklin Street Properties Corp 10 0216,7 k $
473Standex International Corp 266,6 k $
474CTO Realty Growth Inc 3586,6 k $
475Snap-on Inc 186,5 k $
476S&P Global Inc 156,4 k $
477Chipotle Mexican Grill Inc 1986,3 k $
478Invesco Ultra Short Duration E 1266,3 k $
479Schwab International Equity ETF 2546,3 k $
480Monster Beverage Corp 866,2 k $
481iShares Trust 1186,2 k $
482Centene Corp 1866,1 k $
483Five9 Inc 4006,1 k $
484DingDong Cayman Ltd 2 3586,1 k $
485Federal Signal Corp 566,1 k $
486Evergy Inc 736 k $
487RBC Bearings Inc 116 k $
488Raymond James Financial Inc 415,9 k $
489BEAM GLOBAL 4 0005,9 k $
490Freshpet Inc 995,8 k $
491Guidewire Software Inc 395,8 k $
492Estee Lauder Cos Inc/The 805,7 k $
493SiteOne Landscape Supply Inc 435,7 k $
494Veeva Systems Inc 325,6 k $
495Halliburton Co 1445,6 k $
496Arista Networks Inc 455,5 k $
497Grand Canyon Education Inc 325,4 k $
498American Century Short Duration Strategic Income ETF 1055,4 k $
499Casella Waste Systems Inc 685,4 k $
500Rockwell Automation Inc 155,4 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 29,1 %
  • Technologie 3,1 %
  • Finance 3,1 %
  • Santé 1,0 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Communication 0,7 %
  • Consommation cyclique 0,5 %
  • Industrie 0,4 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Énergie 0,2 %
  • Non attribué 60,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Chili 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis6611,2 Md $99,92 %
2Royaume-Uni12400,1 k $0,03 %
3Taïwan2168,9 k $0,01 %
4France1111,9 k $0,01 %
5Belgique165,9 k $0,01 %
6Israël264,4 k $0,01 %
7Danemark161,6 k $0,01 %
8Pays-Bas416,7 k $0,00 %
9Chili112,1 k $0,00 %
10Japon511,3 k $0,00 %
11Espagne210,2 k $0,00 %
12Allemagne16,7 k $0,00 %
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