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Zusammensetzung von JNBA Financial Advisors

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Nettovermögen
-
Positionen
697 in 16 Ländern
Zehn größte
57,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401PACCAR Inc 10912.590 $
402Ross Stores Inc 5712.348 $
403Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 15012.141 $
404Marriott International Inc/MD 3712.102 $
405Constellation Brands Inc 8012.000 $
406Invesco S&P MidCap Momentum ET 8311.995 $
407NNN REIT Inc 27911.727 $
408Ameriprise Financial Inc 2611.555 $
409Prudential Financial, Inc. 11811.528 $
410Fortinet Inc 14111.523 $
411Dollar General Corp 9611.457 $
412HealthEquity Inc 13511.282 $
413Medpace Holdings Inc 2311.045 $
414UGI Corp 29410.708 $
415Waters Corp 3510.423 $
416HEICO Corp 3810.420 $
417Vanguard World Fund 4610.332 $
418United Rentals Inc 1410.200 $
419FIDELITY COVINGTON TRUST 4910.195 $
420Five Below Inc 4410.054 $
421Kadant Inc 349940 $
422Sempra 1029912 $
423Ingersoll Rand Inc 1239855 $
424Donaldson Co Inc 1129506 $
425CVRx Inc 1.0009460 $
426Republic Services Inc 439418 $
427GE HealthCare Technologies Inc 1329396 $
428CBRE Group Inc 699347 $
429Qnity Electronics Inc 819346 $
430ASML Holding NV 79246 $
431Annaly Capital Management Inc 4379243 $
432VAALCO Energy Inc 1.4369105 $
433Omnicom Group Inc 1219093 $
434IDEXX Laboratories Inc 168991 $
435CoStar Group Inc 2228956 $
436CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 3238767 $
437Verisk Analytics Inc 468729 $
438Cognizant Technology Solutions Corp. 1428712 $
439Janus Detroit Street Trust 1738701 $
440MSCI Inc 168625 $
441Amphenol Corp 688592 $
442Blackrock Science & Technology Trust 2328434 $
443Capital One Financial Corp 468392 $
444Kraft Heinz Co/The 3738389 $
445Everus Construction Group Inc 718383 $
446CME Group Inc 288270 $
447Nasdaq Inc 968150 $
448iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 888080 $
449HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 2177975 $
450Banco Santander SA 7037930 $
451BioMarin Pharmaceutical Inc 1407909 $
452American International Group Inc 1057902 $
453Tyler Technologies Inc 237875 $
454First Trust NASDAQ Cybersecuri 1257835 $
455West Pharmaceutical Services Inc 307520 $
456Life Time Group Holdings Inc 2797517 $
457Etsy Inc 1507497 $
458DuPont de Nemours Inc 1637466 $
459Micron Technology Inc 227433 $
460Zoetis Inc 617211 $
461LTC Properties Inc 1937172 $
462Blackrock Core Bond Trust 7807145 $
463Lifetime Brands Inc 1.2166980 $
464Main Street Capital Corp. 1296832 $
465Devon Energy Corp 1356802 $
466Fresenius Medical Care AG 3016800 $
467Balchem Corp 406780 $
468Resideo Technologies Inc 2006742 $
469Global Payments Inc 1006730 $
470SAP SE 396678 $
471ISHARES U S ETF TR 1316676 $
472Franklin Street Properties Corp 10.0216659 $
473Standex International Corp 266627 $
474CTO Realty Growth Inc 3586620 $
475Snap-on Inc 186538 $
476S&P Global Inc 156381 $
477Chipotle Mexican Grill Inc 1986338 $
478Invesco Ultra Short Duration E 1266293 $
479Schwab International Equity ETF 2546287 $
480Monster Beverage Corp 866232 $
481iShares Trust 1186198 $
482Centene Corp 1866090 $
483Five9 Inc 4006068 $
484DingDong Cayman Ltd 2.3586061 $
485Federal Signal Corp 566056 $
486Evergy Inc 735981 $
487RBC Bearings Inc 115975 $
488Raymond James Financial Inc 415937 $
489BEAM GLOBAL 4.0005880 $
490Freshpet Inc 995838 $
491Guidewire Software Inc 395833 $
492Estee Lauder Cos Inc/The 805742 $
493SiteOne Landscape Supply Inc 435724 $
494Veeva Systems Inc 325622 $
495Halliburton Co 1445615 $
496Arista Networks Inc 455526 $
497Grand Canyon Education Inc 325441 $
498American Century Short Duration Strategic Income ETF 1055409 $
499Casella Waste Systems Inc 685396 $
500Rockwell Automation Inc 155384 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 29,1 %
  • Technologie 3,1 %
  • Finanzen 3,1 %
  • Gesundheit 1,0 %
  • Rohstoffe 0,8 %
  • Kommunikation 0,7 %
  • Zyklischer Konsum 0,5 %
  • Industrie 0,4 %
  • Basiskonsum 0,3 %
  • Versorger 0,2 %
  • Energie 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 60,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,9 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Chile 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten6611,2 Mrd. $99,92 %
2Vereinigtes Königreich12400.082 $0,03 %
3Taiwan2168.878 $0,01 %
4Frankreich1111.923 $0,01 %
5Belgien165.902 $0,01 %
6Israel264.365 $0,01 %
7Dänemark161.593 $0,01 %
8Niederlande416.694 $0,00 %
9Chile112.141 $0,00 %
10Japan511.282 $0,00 %
11Spanien210.248 $0,00 %
12Deutschland16678 $0,00 %
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