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Composition d'A. D. Beadell Investment Counsel, Inc.

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Actif net
-
Positions
80 dans 5 pays
10 premières
40,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Primoris Services Corp 52 3257,5 k $
2Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 22 0537,5 k $
3Enterprise Products Partners LP 154 9105,9 k $
4Kinder Morgan, Inc. 145 2404,9 k $
5RTX Corp 20 3953,9 k $
6Alphabet Inc 12 8253,7 k $
7Merck & Co Inc 30 0133,6 k $
8Air Products and Chemicals Inc 11 9473,5 k $
9Essential Utilities Inc 76 7903,1 k $
10Amazon.com Inc 14 7003,1 k $
11abrdn Physical Gold Shares ETF 67 2753 k $
12Sempra 29 1702,8 k $
13Abbott Laboratories 27 0972,8 k $
14Lockheed Martin Corp 4 5402,7 k $
15Quanta Services Inc 4 8112,6 k $
16Apple Inc 10 0622,6 k $
17Morgan Stanley 14 6312,4 k $
18Microsoft Corp 5 8352,2 k $
19Jacobs Solutions Inc 15 7902 k $
20Becton Dickinson & Co 12 7612 k $
21Royal Gold Inc 7 2771,9 k $
22VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 23 0011,8 k $
23Portland General Electric Co 33 0351,7 k $
24PepsiCo Inc 10 7391,7 k $
25iShares Trust 30 1001,6 k $
26Chevron Corp 6 9191,4 k $
27Johnson & Johnson 5 8051,4 k $
28Pfizer Inc 50 2961,4 k $
29Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 13 8251,4 k $
30ASTRAZENECA PLC USD 6 9751,4 k $
31SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 11 7801,3 k $
32Stryker Corp 3 8201,3 k $
33Novo Nordisk A/S 33 8381,2 k $
34Northrop Grumman Corp 1 7471,2 k $
35SPDR Gold Shares 2 7301,2 k $
36Laboratory Corp. of America Holdings 4 3441,2 k $
37International Flavors & Fragrances Inc 14 9201,1 k $
38AES Corp/The 70 850998 $
39JPMorgan Chase & Co 3 222947 $
40American Electric Power Co Inc 6 760886 $
41Mondelez International Inc 15 231877 $
42Union Pacific Corp 3 428831 $
43Freeport-McMoRan Inc 13 485792 $
44Old Republic International Corp 19 745787 $
45Broadcom Inc 2 474765 $
46Sysco Corp 10 647759 $
47Entergy Corp 6 725755 $
48Coca-Cola Co/The 8 370636 $
49Ecolab Inc 2 375631 $
50XPLR Infrastructure LP 59 485631 $
51NVIDIA Corp 3 405593 $
52iShares Trust 7 091585 $
53Dell Technologies Inc 3 150517 $
54Vanguard Short-term Bond Etf 6 061475 $
55Netflix Inc 4 902471 $
56Dominion Energy Inc 7 365455 $
57Alphabet Inc 1 570450 $
58British American Tobacco PLC 7 675448 $
59Janus Detroit Street Trust 8 900448 $
60SK Telecom Co Ltd 14 502424 $
61National Fuel Gas Co 4 235397 $
62Walmart Inc 3 000372 $
63NextEra Energy Inc 3 890361 $
64Exxon Mobil Corp 2 000339 $
65Americold Realty Trust Inc 27 325313 $
66AdvisorShares Trust 82 400292 $
67Amplify ETF Trust 3 890292 $
68ServiceNow Inc 2 738286 $
69Waste Management Inc 1 125258 $
70Global X Funds 3 467256 $
71SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 900252 $
72Waters Corp 797237 $
73Arista Networks, Inc. 1 901233 $
74Prologis Inc 1 751231 $
75Citigroup Inc 1 940220 $
76Duke Energy Corp 1 590208 $
77Vanguard World Fund 760207 $
78Cencora Inc 637200 $
79Direxion Daily S&P 500 Bear 1X 20 000199 $
80Eightco Holdings Inc 12 50011 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 12,5 %
  • Santé 12,2 %
  • Industrie 10,0 %
  • Matériaux 6,7 %
  • Services publics 4,7 %
  • Énergie 4,5 %
  • Consommation de base 4,1 %
  • Communication 4,0 %
  • Finance 3,1 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Fonds 0,5 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 34,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 91,8 %
  • Taïwan 6,4 %
  • Danemark 1,1 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Corée du Sud 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis76106,5 k $91,76 %
2Taïwan17,5 k $6,42 %
3Danemark11,2 k $1,07 %
4Royaume-Uni1448 $0,39 %
5Corée du Sud1424 $0,37 %
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