Portefeuille de Telos Capital Management, Inc.

Name: Portefeuille de Telos Capital Management, Inc.
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187 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 15,6 %
Finance 12,1 %
Santé 8,6 %
Industrie 8,4 %
Communication 6,6 %
Consommation de base 6,2 %
Consommation cyclique 5,9 %
Fonds 3,6 %
Énergie 3,4 %
Services publics 2,3 %
Immobilier 1,7 %
Matériaux 0,8 %
Non attribué 24,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 98,9 %
NL 1,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	186	1 Md $	98,85 %
2	NL	1	11,6 M $	1,15 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Apple Inc	225 073	57,1 M $
2	Vanguard Total Stock Market ETF	121 288	38,9 M $
3	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	355 790	26,7 M $
4	Alphabet Inc	88 683	25,5 M $
5	QUALCOMM Inc	190 831	24,6 M $
6	PepsiCo Inc	146 911	22,8 M $
7	Morgan Stanley	130 873	21,5 M $
8	Chevron Corp	103 076	21,3 M $
9	Home Depot Inc/The	63 093	20,8 M $
10	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	321 898	20,6 M $
11	EOG Resources Inc	139 152	20,1 M $
12	Amazon.com Inc	95 539	19,9 M $
13	JPMorgan Chase & Co	65 594	19,3 M $
14	Visa Inc	62 770	19 M $
15	Procter & Gamble Co/The	112 266	16,2 M $
16	Alphabet Inc	54 471	15,6 M $
17	Northrop Grumman Corp	22 094	15,1 M $
18	Costco Wholesale Corp	14 756	14,7 M $
19	Travelers Cos Inc/The	49 042	14,3 M $
20	Palo Alto Networks Inc	86 030	13,8 M $
21	Berkshire Hathaway Inc	28 622	13,7 M $
22	iShares Core S&P 500 ETF	20 083	13,1 M $
23	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	190 069	12,8 M $
24	Avantis International Small Cap Value ETF	127 312	12,7 M $
25	Microsoft Corp	33 120	12,3 M $
26	Invesco QQQ Trust Series 1	20 952	12,1 M $
27	Mastercard Inc	23 650	11,8 M $
28	ASML Holding NV	8 814	11,6 M $
29	Johnson & Johnson	46 466	11,4 M $
30	Honeywell International Inc	48 383	10,9 M $
31	Carrier Global Corp	187 778	10,6 M $
32	Vertex Pharmaceuticals Inc	23 234	10,4 M $
33	Phillips 66	56 791	10,3 M $
34	Netflix Inc	106 801	10,3 M $
35	ServiceNow Inc	96 572	10,1 M $
36	Goldman Sachs Group Inc/The	11 493	9,7 M $
37	Cisco Systems, Inc.	124 028	9,6 M $
38	Republic Services Inc	43 717	9,6 M $
39	Jacobs Solutions Inc	72 323	9,2 M $
40	Amgen Inc	26 012	9,2 M $
41	Danaher Corp	47 332	9 M $
42	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF	107 298	8,5 M $
43	Lockheed Martin Corp	13 681	8,3 M $
44	NextEra Energy Inc	86 863	8,1 M $
45	ResMed Inc	35 799	8 M $
46	IQVIA Holdings Inc	46 575	7,9 M $
47	American Electric Power Co Inc	59 478	7,8 M $
48	PNC Financial Services Group Inc/The	36 287	7,6 M $
49	Air Products and Chemicals Inc	25 803	7,5 M $
50	Rockwell Automation Inc	20 529	7,4 M $
51	Williams-Sonoma Inc	39 705	7,2 M $
52	iShares Core S&P Small-Cap ETF	58 200	7,2 M $
53	Walt Disney Co/The	74 457	7,2 M $
54	CBRE Group Inc	52 693	7,1 M $
55	Bristol-Myers Squibb Co	116 088	7 M $
56	Southern Co/The	70 872	6,8 M $
57	Vanguard High Dividend Yield E	45 783	6,8 M $
58	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	81 500	6,7 M $
59	NVIDIA Corp	38 410	6,7 M $
60	RTX Corp	34 591	6,7 M $
61	Walmart Inc	53 587	6,7 M $
62	Edwards Lifesciences Corp	82 415	6,6 M $
63	McDonald's Corp.	21 142	6,6 M $
64	Avantis Emerging Markets Equity ETF	80 940	6,5 M $
65	Meta Platforms Inc	11 216	6,4 M $
66	iShares Core MSCI EAFE ETF	70 855	6,4 M $
67	Realty Income Corp	103 491	6,3 M $
68	Select Sector Spdr Trust	96 711	5,9 M $
69	Avantis International Large Cap Value ETF	71 735	5,4 M $
70	American Century ETF Trust	46 173	5,1 M $
71	Amentum Holdings Inc	189 901	5 M $
72	iShares Trust	61 682	4,6 M $
73	Genuine Parts Co	42 768	4,5 M $
74	Waste Management Inc	19 080	4,4 M $
75	VanEck Semiconductor ETF	10 787	4,1 M $
76	Exxon Mobil Corp	24 020	4,1 M $
77	AbbVie Inc	18 719	4,1 M $
78	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	21 187	4,1 M $
79	Novartis AG	25 703	3,9 M $
80	Abbott Laboratories	28 859	3 M $
81	iShares Russell Mid-Cap Value	18 489	2,7 M $
82	Vanguard Index Funds	11 744	2,6 M $
83	Vanguard Extended Market ETF	12 208	2,5 M $
84	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	3 755	2,4 M $
85	Eli Lilly & Co	2 301	2,1 M $
86	Caterpillar Inc	2 951	2,1 M $
87	Prologis Inc	15 109	2 M $
88	Union Pacific Corp	8 132	2 M $
89	NIKE Inc	36 850	1,9 M $
90	T Rowe Price Group Inc	21 069	1,9 M $
91	Deere & Co	3 274	1,8 M $
92	Aflac Inc	16 427	1,8 M $
93	Tesla Inc	4 777	1,8 M $
94	Merck & Co Inc	14 360	1,7 M $
95	Mid-America Apartment Communities, Inc.	14 126	1,7 M $
96	International Business Machines Corp.	6 929	1,7 M $
97	Camden Property Trust	17 022	1,7 M $
98	Crowdstrike Holdings Inc	4 146	1,6 M $
99	United Parcel Service Inc	16 313	1,6 M $
100	UDR Inc	47 215	1,6 M $