Titelia

Portefeuille d'Ascent Wealth Partners, LLC

182 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 34 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 15,7 %
  • Industrie 11,7 %
  • Santé 8,0 %
  • Finance 7,8 %
  • Communication 4,8 %
  • Consommation cyclique 4,1 %
  • Fonds 3,9 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Services publics 1,7 %
  • Énergie 1,4 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 37,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • GB 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US181852,6 M $99,77 %
2GB12 M $0,23 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Vanguard Bond Index Funds 23 6291,6 M $
102Innovator U.S. Equity Power Bu 35 8521,6 M $
103Vanguard Information Technology ETF 2 2291,6 M $
104Texas Instruments Inc 7 8601,5 M $
105SPDR Series Trust 16 5601,5 M $
106Exxon Mobil Corp 8 9101,5 M $
107Innovator U.S. Equit 35 3321,4 M $
108Vanguard Short-term Bond Etf 17 4561,4 M $
109Innovator U.S. Equity Power Bu 31 7511,3 M $
110Innovator U.S. Equity Power Bu 29 0721,3 M $
111Lowe's Cos Inc 5 5661,3 M $
112Chevron Corp 6 1201,3 M $
113AutoZone Inc 3741,3 M $
114Public Storage 3 9121,1 M $
115Innovator U.S. Equity Power Bu 21 640932,9 k $
116VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 4 312927,3 k $
117UnitedHealth Group Inc 3 365910,5 k $
1183M Co 6 127889,8 k $
119Schwab Strategic Trust 28 097818,5 k $
120General Electric Co 2 864812,7 k $
121Arthur J Gallagher & Co 3 705802,4 k $
122iShares Bitcoin Trust ETF 20 425784,7 k $
123NextEra Energy Inc 8 436783,5 k $
124Otis Worldwide Corp 9 761752,4 k $
125Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 14 977747,2 k $
126Johnson & Johnson 2 940718,7 k $
127Bank of America Corp 14 305697,4 k $
128Quest Diagnostics Inc 3 414669,1 k $
129Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 10 091662,9 k $
130Innovator U.S. Equity Power Bu 16 120641,6 k $
131iShares International Equity Factor ETF 16 085626,7 k $
132Service Corp International/US 7 248598 k $
133SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 4 392583,7 k $
134State Street Corp 4 105519,5 k $
135PepsiCo Inc 3 161490,9 k $
136MSCI Inc 862464,6 k $
137AST SpaceMobile Inc 5 466453 k $
138Church & Dwight Co Inc 4 630432,1 k $
139PNC Financial Services Group Inc/The 2 058428,2 k $
140Invesco Exchange-Traded Fund T 7 837427,5 k $
141Tesla Inc 1 095407,1 k $
142VanEck Semiconductor ETF 1 047401,4 k $
143Rocket Lab Corp 6 121393,1 k $
144Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 5 468385,5 k $
145Roper Technologies Inc 1 025362,7 k $
146Cisco Systems, Inc. 4 592356,3 k $
147iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 2 493355,1 k $
148Berkshire Hathaway Inc 728348,9 k $
149Robinhood Markets Inc 4 989345,7 k $
150Uranium Energy Corp 24 512330,9 k $
151Ishares S&p 100 Etf 1 006320 k $
152Lemonade Inc 4 775299,3 k $
153Procter & Gamble Co/The 2 020291,8 k $
154United Rentals Inc 398290 k $
155MPLX LP 5 015286,2 k $
156Guardant Health Inc 2 962273,6 k $
157iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 4 465269,8 k $
158Deere & Co 467263,1 k $
159Alarm.com Holdings Inc 6 000259,1 k $
160NUVEEN NEW YORK AMT-FREE MUN INCOME FD 25 247257,8 k $
161iShares Trust 1 327254,5 k $
162Paychex Inc 2 705249,2 k $
163Roku Inc 2 620247,9 k $
164D-Wave Quantum Inc 16 987245,1 k $
165American Express Co 782236,5 k $
166Edwards Lifesciences Corp 2 926234,3 k $
167M&T Bank Corp 1 119231,3 k $
168NBT Bancorp Inc 5 353227,9 k $
169Community Financial System Inc 3 821224,1 k $
170Colgate-Palmolive Co 2 607222,2 k $
171IonQ Inc 7 490215,9 k $
172MongoDB Inc 863211,2 k $
173Symbotic Inc 3 942209,7 k $
174Riot Platforms Inc 16 851208,3 k $
175iShares Core S&P Small-Cap ETF 1 666207,1 k $
176Vanguard Growth ETF 474207 k $
177Rigetti Computing Inc 14 425202,5 k $
178Reddit Inc 1 504202,5 k $
179Cipher Digital Inc 12 825165,1 k $
180QuantumScape Corp 18 739119,6 k $
181Recursion Pharmaceuticals Inc 28 08186,2 k $
182Aurora Innovation Inc 15 82065,2 k $