Portefeuille d'Assenagon Asset Management S.A.
943 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 42.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 34,1 %
- Consommation cyclique 14,8 %
- Santé 10,0 %
- Communication 8,8 %
- Finance 5,7 %
- Industrie 4,3 %
- Consommation de base 2,6 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,7 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 14,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,0 %
- BR 0,4 %
- KY 0,4 %
- IN 0,1 %
- IL 0,1 %
- GB 0,1 %
- NL 0,0 %
- ZA 0,0 %
- IE 0,0 %
- TR 0,0 %
- AR 0,0 %
- CA 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 928 | 59,6 Md $ | 98,97 % |
| BR | 1 | 249,2 M $ | 0,41 % |
| KY | 1 | 224,2 M $ | 0,37 % |
| IN | 4 | 43,9 M $ | 0,07 % |
| IL | 1 | 40,4 M $ | 0,07 % |
| GB | 1 | 30,4 M $ | 0,05 % |
| NL | 1 | 10,8 M $ | 0,02 % |
| ZA | 2 | 10,4 M $ | 0,02 % |
| IE | 1 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| TR | 1 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| AR | 1 | 2,7 M $ | 0,00 % |
| CA | 1 | 83,6 k $ | 0,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 13 647 948 | 5,1 Md $ | |
| Amazon.com Inc | 20 521 783 | 4,3 Md $ | |
| Apple Inc | 16 544 617 | 4,2 Md $ | |
| NVIDIA Corp | 20 486 718 | 3,6 Md $ | |
| Alphabet Inc | 8 950 794 | 2,6 Md $ | |
| Tesla Inc | 3 937 856 | 1,5 Md $ | |
| Eli Lilly & Co | 1 550 234 | 1,4 Md $ | |
| Berkshire Hathaway Inc | 2 307 666 | 1,1 Md $ | |
| Chevron Corp | 5 148 756 | 1,1 Md $ | |
| Advanced Micro Devices Inc | 4 713 907 | 959 M $ | |
| Meta Platforms Inc | 1 545 158 | 884 M $ | |
| Intuitive Surgical Inc | 1 745 008 | 804,4 M $ | |
| Netflix Inc | 7 990 343 | 768,3 M $ | |
| Synopsys Inc | 1 760 256 | 697,9 M $ | |
| Boston Scientific Corp | 10 057 936 | 631,1 M $ | |
| Applied Materials Inc | 1 715 242 | 586,3 M $ | |
| MercadoLibre Inc | 331 553 | 573,3 M $ | |
| Alphabet Inc | 1 885 894 | 542,3 M $ | |
| Costco Wholesale Corp | 509 685 | 507,9 M $ | |
| Intel Corp | 11 098 043 | 489,8 M $ | |
| Abbott Laboratories | 4 429 571 | 454,8 M $ | |
| Lumentum Holdings Inc | 644 262 | 452,8 M $ | |
| Lam Research Corp | 2 116 233 | 452,2 M $ | |
| Broadcom Inc | 1 406 684 | 435,4 M $ | |
| Teradyne Inc | 1 455 143 | 431,4 M $ | |
| Exxon Mobil Corp | 2 432 116 | 412,6 M $ | |
| RTX Corp | 1 783 528 | 344 M $ | |
| Corning Inc | 2 377 902 | 323,3 M $ | |
| Coupang Inc | 17 117 583 | 323,2 M $ | |
| Freeport-McMoRan Inc | 5 257 470 | 309 M $ | |
| Parker-Hannifin Corp | 340 727 | 305 M $ | |
| Procter & Gamble Co/The | 2 043 519 | 295,2 M $ | |
| AbbVie Inc | 1 349 044 | 293,4 M $ | |
| Texas Instruments Inc | 1 472 558 | 285,9 M $ | |
| Adobe Inc | 1 163 479 | 282,8 M $ | |
| O'Reilly Automotive Inc | 3 034 104 | 280,1 M $ | |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 1 330 687 | 276,9 M $ | |
| Airbnb Inc | 2 087 325 | 263,6 M $ | |
| Johnson & Johnson | 1 037 072 | 253,5 M $ | |
| Vale SA | 15 663 641 | 249,2 M $ | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 537 248 | 239,9 M $ | |
| TJX Cos Inc/The | 1 501 194 | 239,7 M $ | |
| DoorDash Inc | 1 528 218 | 229,5 M $ | |
| KLA Corp | 155 023 | 228,3 M $ | |
| ConocoPhillips | 1 708 828 | 225,6 M $ | |
| PDD Holdings Inc | 2 193 918 | 224,2 M $ | |
| EMCOR Group Inc | 290 063 | 214,2 M $ | |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 851 733 | 212,9 M $ | |
| CBRE Group Inc | 1 561 593 | 211,5 M $ | |
| Capital One Financial Corp | 1 066 036 | 194,5 M $ | |
| Charles Schwab Corp/The | 2 053 208 | 193 M $ | |
| Salesforce Inc | 1 023 936 | 191,1 M $ | |
| Uber Technologies Inc | 2 455 798 | 176,6 M $ | |
| Cintas Corp | 1 026 585 | 173,6 M $ | |
| Pfizer Inc | 6 073 170 | 170,5 M $ | |
| Align Technology Inc | 989 388 | 169,6 M $ | |
| Walmart Inc | 1 312 905 | 163,2 M $ | |
| Oracle Corp | 1 097 559 | 161,5 M $ | |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 530 727 | 161,4 M $ | |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 207 788 | 160,5 M $ | |
| UnitedHealth Group Inc | 589 241 | 159,4 M $ | |
| Antero Resources Corp | 3 611 248 | 153,3 M $ | |
| Coca-Cola Co/The | 1 980 046 | 150,6 M $ | |
| American Electric Power Co Inc | 1 142 050 | 149,7 M $ | |
| Taylor Morrison Home Corp | 2 554 498 | 148,8 M $ | |
| Axsome Therapeutics Inc | 865 958 | 146,4 M $ | |
| ServiceNow Inc | 1 388 243 | 145,1 M $ | |
| Ciena Corp | 364 547 | 141,5 M $ | |
| Marvell Technology Inc | 1 391 623 | 137,8 M $ | |
| Howmet Aerospace Inc | 594 851 | 137,1 M $ | |
| Analog Devices Inc | 421 653 | 134,1 M $ | |
| Cigna Group/The | 491 942 | 131,2 M $ | |
| Darling Ingredients Inc | 2 091 960 | 129,4 M $ | |
| T-Mobile US Inc | 614 419 | 129 M $ | |
| Procore Technologies Inc | 2 251 981 | 128,4 M $ | |
| Centene Corp | 3 825 275 | 125,2 M $ | |
| Take-Two Interactive Software Inc | 633 008 | 125 M $ | |
| Arista Networks Inc | 1 003 513 | 123,2 M $ | |
| Amgen Inc | 344 745 | 121,3 M $ | |
| VeriSign Inc | 484 551 | 120,3 M $ | |
| Duke Energy Corp | 894 066 | 117,1 M $ | |
| Caesars Entertainment Inc | 4 359 946 | 115,2 M $ | |
| Blackrock Inc | 116 890 | 112,4 M $ | |
| Liberty Broadband Corp | 2 227 197 | 112 M $ | |
| Kenvue Inc | 6 403 576 | 110,4 M $ | |
| Roku Inc | 1 162 051 | 110 M $ | |
| Webster Financial Corp | 1 581 021 | 109,8 M $ | |
| Mastercard Inc | 217 287 | 108,6 M $ | |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 920 658 | 108,5 M $ | |
| Union Pacific Corp | 446 227 | 108,3 M $ | |
| Dexcom Inc | 1 719 249 | 108 M $ | |
| NextEra Energy Inc | 1 162 269 | 108 M $ | |
| Century Aluminum Co | 1 830 324 | 107,4 M $ | |
| McDonald's Corp. | 340 963 | 106 M $ | |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 3 283 274 | 105,1 M $ | |
| MSCI Inc | 194 858 | 105 M $ | |
| Datadog Inc | 886 041 | 104,6 M $ | |
| Norfolk Southern Corp | 360 469 | 103,5 M $ | |
| KKR & Co Inc | 1 116 042 | 103,2 M $ | |
| Walt Disney Co/The | 1 068 025 | 102,9 M $ |