Portefeuille de Modera Wealth Management, LLC
548 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 37.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,9 %
- Fonds 8,4 %
- Finance 3,6 %
- Santé 3,1 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Industrie 2,2 %
- Communication 2,1 %
- Consommation de base 1,6 %
- Énergie 0,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 66,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,5 %
- TW 1,1 %
- NL 0,2 %
- DK 0,2 %
- IN 0,0 %
- GB 0,0 %
- DE 0,0 %
- MX 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 537 | 7,7 Md $ | 98,47 % |
| 2 | TW | 1 | 85,1 M $ | 1,08 % |
| 3 | NL | 2 | 18,8 M $ | 0,24 % |
| 4 | DK | 1 | 12,2 M $ | 0,16 % |
| 5 | IN | 1 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 6 | GB | 4 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 7 | DE | 1 | 640,8 k $ | 0,01 % |
| 8 | MX | 1 | 252,8 k $ | 0,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 501 | Federal Realty Investment Trust | 2 259 | 239,9 k $ | |
| 502 | Williams Cos Inc/The | 3 291 | 239,5 k $ | |
| 503 | Analog Devices Inc | 744 | 236,5 k $ | |
| 504 | Ishares Inc | 8 490 | 235,7 k $ | |
| 505 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 2 534 | 235 k $ | |
| 506 | T-Mobile US Inc | 1 113 | 233,8 k $ | |
| 507 | Kroger Co/The | 3 177 | 229,9 k $ | |
| 508 | iShares Trust | 1 971 | 228,9 k $ | |
| 509 | Dimensional ETF Trust | 9 505 | 224,8 k $ | |
| 510 | Valero Energy Corp | 900 | 222,3 k $ | |
| 511 | Martin Marietta Materials Inc | 376 | 221,3 k $ | |
| 512 | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 9 075 | 220,3 k $ | |
| 513 | Expand Energy Corp | 2 000 | 219,6 k $ | |
| 514 | American States Water Co | 2 895 | 218,9 k $ | |
| 515 | Essential Utilities Inc | 5 416 | 218,1 k $ | |
| 516 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4 097 | 218 k $ | |
| 517 | Legg Mason ETF Investment Trust | 5 290 | 214,5 k $ | |
| 518 | Delta Air Lines Inc | 3 225 | 214,4 k $ | |
| 519 | State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf | 6 362 | 213,4 k $ | |
| 520 | FIDELITY COVINGTON TRUST | 3 691 | 212,8 k $ | |
| 521 | Sempra | 2 183 | 212,1 k $ | |
| 522 | iShares Trust | 9 231 | 211,5 k $ | |
| 523 | AutoNation Inc | 1 074 | 209,7 k $ | |
| 524 | Dycom Industries Inc | 617 | 209,1 k $ | |
| 525 | MercadoLibre Inc | 119 | 206,3 k $ | |
| 526 | Waters Corp | 688 | 204,9 k $ | |
| 527 | iShares Global Energy ETF | 3 540 | 203,9 k $ | |
| 528 | Roku Inc | 2 145 | 203 k $ | |
| 529 | Realty Income Corp | 3 311 | 202,6 k $ | |
| 530 | WEC Energy Group Inc | 1 747 | 202,2 k $ | |
| 531 | Solstice Advanced Materials Inc | 2 646 | 201,5 k $ | |
| 532 | Ford Motor Co | 16 998 | 196,2 k $ | |
| 533 | SentinelOne Inc | 13 595 | 175,1 k $ | |
| 534 | FNB Corp/PA | 10 093 | 168,8 k $ | |
| 535 | Valley National Bancorp | 11 482 | 141 k $ | |
| 536 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 21 828 | 133,8 k $ | |
| 537 | Nuveen Municipal Value Fund Inc | 13 806 | 124,1 k $ | |
| 538 | Gabelli Funds | 17 200 | 96,3 k $ | |
| 539 | Sprinklr Inc | 15 141 | 90,8 k $ | |
| 540 | BRC Inc | 100 000 | 77,6 k $ | |
| 541 | GAMCO Global Gold Natural Reso | 14 263 | 75,9 k $ | |
| 542 | Prospect Capital Corp | 26 334 | 68,7 k $ | |
| 543 | Westrock Coffee Co | 15 000 | 63,8 k $ | |
| 544 | FS Credit Opportunities Corp | 11 696 | 59,7 k $ | |
| 545 | GLIMPSE GROUP INC/THE | 82 143 | 42,4 k $ | |
| 546 | Inmune Bio Inc | 17 575 | 19,9 k $ | |
| 547 | Zevia PBC | 10 040 | 11,7 k $ | |
| 548 | Gabelli Equity Trust Inc. | 17 210 | 121 $ | |