Composition d'EP Wealth Advisors, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 1 276 dans 18 pays
- 10 premières
- 40,8 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Hinge Health Inc | 5 192 | 200,2 k $ | |
| 1 202 | Goldman Sachs Ultra Short Bond | 3 958 | 200,1 k $ | |
| 1 203 | Broadstone Net Lease Inc | 10 877 | 198,7 k $ | |
| 1 204 | Blue Owl Technology Finance Corp | 15 312 | 189,7 k $ | |
| 1 205 | DENTSPLY SIRONA Inc | 16 268 | 188,7 k $ | |
| 1 206 | ANGEL STUDIOS INC | 60 517 | 184,6 k $ | |
| 1 207 | Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 21 190 | 183,5 k $ | |
| 1 208 | Black Stone Minerals LP | 12 039 | 182 k $ | |
| 1 209 | Compass Inc | 24 828 | 181,5 k $ | |
| 1 210 | Blackrock Flt Rate | 15 777 | 173,9 k $ | |
| 1 211 | Harmonic Inc | 19 119 | 171,7 k $ | |
| 1 212 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC | 15 982 | 166,2 k $ | |
| 1 213 | QuinStreet Inc | 13 831 | 166,1 k $ | |
| 1 214 | Bioventus Inc | 18 022 | 164,5 k $ | |
| 1 215 | Xencor Inc | 13 623 | 164,3 k $ | |
| 1 216 | CBRE Global Real Estate Income | 35 249 | 154,7 k $ | |
| 1 217 | Nomura Holdings Inc | 19 366 | 152,8 k $ | |
| 1 218 | NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD | 13 006 | 149,6 k $ | |
| 1 219 | Sally Beauty Holdings Inc | 10 770 | 149,2 k $ | |
| 1 220 | Rocket Cos Inc | 10 427 | 148,6 k $ | |
| 1 221 | Udemy Inc | 30 879 | 142,7 k $ | |
| 1 222 | Mativ Holdings Inc | 16 280 | 141,6 k $ | |
| 1 223 | Medical Properties Trust Inc | 30 274 | 140,2 k $ | |
| 1 224 | Angel Oak High Yield Opportuni | 12 490 | 136,5 k $ | |
| 1 225 | Archer Aviation Inc | 25 903 | 133,9 k $ | |
| 1 226 | DoubleVerify Holdings Inc | 13 858 | 131,7 k $ | |
| 1 227 | Sasol Ltd | 10 096 | 130,8 k $ | |
| 1 228 | MSC Income Fund Inc | 10 620 | 129,4 k $ | |
| 1 229 | Capitol Federal Financial Inc | 17 975 | 128,2 k $ | |
| 1 230 | Sabre Corp | 87 135 | 126,3 k $ | |
| 1 231 | AGNC Investment Corp | 12 586 | 126,2 k $ | |
| 1 232 | Lloyds Banking Group PLC | 25 096 | 126,2 k $ | |
| 1 233 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 10 514 | 125,5 k $ | |
| 1 234 | NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD | 11 128 | 125 k $ | |
| 1 235 | Hudson Technologies Inc | 20 974 | 123,3 k $ | |
| 1 236 | NuScale Power Corp | 11 101 | 120,3 k $ | |
| 1 237 | Janus International Group Inc | 23 322 | 120,1 k $ | |
| 1 238 | Nuveen California Quality Muni | 10 167 | 118,4 k $ | |
| 1 239 | Rithm Capital Corp | 12 253 | 116,2 k $ | |
| 1 240 | NewtekOne Inc | 10 306 | 112,9 k $ | |
| 1 241 | Under Armour Inc | 18 366 | 108,5 k $ | |
| 1 242 | ImmunityBio Inc | 14 011 | 107,5 k $ | |
| 1 243 | MiMedx Group Inc | 26 763 | 105,7 k $ | |
| 1 244 | Dauch Corporation | 17 767 | 105,4 k $ | |
| 1 245 | United Microelectronics Corp | 11 688 | 105 k $ | |
| 1 246 | Relay Therapeutics Inc | 10 434 | 103,8 k $ | |
| 1 247 | Aegon Ltd | 14 182 | 103 k $ | |
| 1 248 | SIGA Technologies Inc | 19 127 | 102,3 k $ | |
| 1 249 | LG Display Co Ltd | 24 436 | 94,8 k $ | |
| 1 250 | Rumble Inc | 17 953 | 91,6 k $ | |
| 1 251 | TIC Solutions Inc | 13 667 | 89,9 k $ | |
| 1 252 | SoundHound AI Inc | 12 582 | 86,4 k $ | |
| 1 253 | Newsmax Inc | 14 554 | 76 k $ | |
| 1 254 | Amplitude Inc | 11 003 | 75 k $ | |
| 1 255 | JetBlue Airways Corp | 15 867 | 70,1 k $ | |
| 1 256 | ACCO Brands Corp | 22 361 | 67,1 k $ | |
| 1 257 | Rapid7 Inc | 11 008 | 60,7 k $ | |
| 1 258 | Ultrapar Participacoes SA | 10 432 | 57,5 k $ | |
| 1 259 | Wipro Ltd | 20 430 | 43,3 k $ | |
| 1 260 | FEMASYS INC | 100 000 | 42 k $ | |
| 1 261 | Willamette Valley Vineyards Inc | 15 792 | 40,6 k $ | |
| 1 262 | Hyperfine Inc | 34 725 | 37,5 k $ | |
| 1 263 | OPKO Health, Inc. | 30 170 | 34,4 k $ | |
| 1 264 | Agenus Inc | 10 000 | 33,4 k $ | |
| 1 265 | GoodRx Holdings Inc | 16 799 | 32,9 k $ | |
| 1 266 | Allogene Therapeutics Inc | 13 314 | 32,5 k $ | |
| 1 267 | Definitive Healthcare Corp | 25 182 | 31 k $ | |
| 1 268 | Plug Power Inc | 13 632 | 30,8 k $ | |
| 1 269 | Cia Energetica de Minas Gerais | 12 224 | 29,2 k $ | |
| 1 270 | CytoSorbents Corp | 28 000 | 15,9 k $ | |
| 1 271 | loanDepot Inc | 10 622 | 15,1 k $ | |
| 1 272 | Health Catalyst Inc | 10 453 | 13,3 k $ | |
| 1 273 | Beyond Meat Inc | 14 753 | 10,4 k $ | |
| 1 274 | WM Technology Inc | 10 885 | 7,2 k $ | |
| 1 275 | Creative Media & Community Trust Corp | 10 937 | 6,7 k $ | |
| 1 276 | CID HOLDCO INC | 20 230 | 3,5 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 10,9 %
- Fonds 5,1 %
- Finance 4,2 %
- Communication 3,1 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Santé 3,1 %
- Industrie 2,7 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,3 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,5 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 63,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Taïwan 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Japon 0,0 %
- Allemagne 0,0 %
- Espagne 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Inde 0,0 %
- Italie 0,0 %
- Afrique du Sud 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 238 | 19,4 Md $ | 99,82 % |
| 2 | Taïwan | 3 | 11,6 M $ | 0,06 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 5 | Japon | 5 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 912,7 k $ | 0,00 % |
| 7 | Espagne | 2 | 897,3 k $ | 0,00 % |
| 8 | Danemark | 1 | 845,4 k $ | 0,00 % |
| 9 | Australie | 1 | 624,5 k $ | 0,00 % |
| 10 | Inde | 2 | 437,3 k $ | 0,00 % |
| 11 | Italie | 1 | 433,2 k $ | 0,00 % |
| 12 | Afrique du Sud | 2 | 346,7 k $ | 0,00 % |
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