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Composition d'Allianz Asset Management GmbH

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Actif net
-
Positions
1 305 dans 17 pays
10 premières
29,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601FirstCash Holdings Inc 61 19111,5 M $
602DoorDash Inc 76 40511,5 M $
603Take-Two Interactive Software Inc 58 01811,5 M $
604Select Sector Spdr Trust 183 30011,2 M $
605Elanco Animal Health Inc 469 04611,2 M $
606Darden Restaurants Inc 57 14811,2 M $
607Vnet Group Inc 1 335 17011,2 M $
608Applied Industrial Technologies Inc 42 13411,2 M $
609Huntington Bancshares Inc/OH 710 54911,1 M $
610Oxford Industries Inc 287 37311,1 M $
611ON Semiconductor Corp 178 66911,1 M $
612Old Republic International Corp 276 66311 M $
613Rithm Capital Corp 1 157 20111 M $
614Kyndryl Holdings Inc 834 88211 M $
615Hertz Global Holdings Inc 2 372 29710,9 M $
616Dow Inc 262 20410,9 M $
617SkyWest Inc 118 39410,9 M $
618Equity LifeStyle Properties Inc 173 78110,8 M $
619Cooper Cos Inc/The 150 56210,8 M $
620Boise Cascade Co 140 35210,6 M $
621API Group Corp 262 27210,6 M $
622First American Financial Corp 175 94710,6 M $
623Vanguard FTSE Developed Markets ETF 165 40010,6 M $
624MSCI Inc 19 64510,6 M $
625Argenx SE 14 40110,5 M $
626iShares Core S&P U.S. Growth ETF 67 77910,5 M $
627Bank OZK 226 06410,4 M $
628UFP Industries Inc 112 54110,4 M $
629Albertsons Cos Inc 608 21510,4 M $
630Ecovyst Inc 805 69810,4 M $
631National Fuel Gas Co 110 10410,3 M $
632Eastman Chemical Co 134 99110,3 M $
633G-III Apparel Group Ltd 365 94510,1 M $
634Mercury General Corp 113 59210 M $
635CBL & Associates Properties Inc 259 58110 M $
636Coca-Cola Consolidated Inc 51 93510 M $
637Acadian Asset Management Inc 181 3939,9 M $
638Healthcare Realty Trust Inc 578 8219,8 M $
639Chord Energy Corp 68 8689,8 M $
640Navient Corp 1 186 4399,7 M $
641Celanese Corp 147 2839,7 M $
642OPENLANE Inc 331 7459,7 M $
643STAG Industrial Inc 267 3129,6 M $
644NRG Energy Inc 65 6699,6 M $
645Guidewire Software Inc 64 1569,6 M $
646Pediatrix Medical Group Inc 448 4349,6 M $
647GRAIL Inc 183 0759,5 M $
648Diodes Inc 138 3329,4 M $
649Ryerson Holding Corp 420 0089,4 M $
650ITT Inc 49 5349,4 M $
651United Fire Group Inc 251 9189,3 M $
652ONEOK Inc 102 9859,3 M $
653Marsh & McLennan Cos Inc 53 5929,3 M $
654Catalyst Pharmaceuticals Inc 372 9899,2 M $
655BankUnited Inc 204 0879,2 M $
656DuPont de Nemours Inc 200 4639,2 M $
657TriNet Group Inc 251 0769,1 M $
658Telephone and Data Systems Inc 216 6819,1 M $
659PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 97 7809,1 M $
660Ladder Capital Corp 930 1089,1 M $
661Rexford Industrial Realty Inc 276 1639 M $
662Corning Inc 66 1899 M $
663New Jersey Resources Corp 161 8188,9 M $
664Federal Realty Investment Trust 83 4708,9 M $
665Dana Inc 263 2988,9 M $
666Arthur J Gallagher & Co 40 7278,8 M $
667HDFC Bank Ltd 354 3518,8 M $
668HEICO Corp 41 7048,8 M $
669NIKE Inc 166 3678,8 M $
670Archrock Inc 251 4338,7 M $
671Perdoceo Education Corp 234 4128,7 M $
672Alexandria Real Estate Equities, Inc. 187 3388,7 M $
673Newell Brands Inc 2 512 5068,6 M $
674VanEck Gold Miners ETF/USA 93 9008,6 M $
675iShares MSCI Emerging Markets ETF 150 4888,5 M $
676Atmos Energy Corp 46 0478,5 M $
677Fidelity National Information Services Inc 180 7018,5 M $
678Tencent Music Entertainment Group 906 1728,4 M $
679Integra LifeSciences Holdings Corp 889 6048,4 M $
680Sherwin-Williams Co/The 26 0398,3 M $
681Apollo Global Management Inc 74 7928,3 M $
682iShares Russell 1000 Growth ETF 19 5008,3 M $
683Healthcare Services Group Inc 448 1468,3 M $
684DT Midstream Inc 61 7268,3 M $
685Cemex SAB de CV 721 0078,2 M $
686Dycom Industries Inc 24 3198,2 M $
687First Horizon Corp 360 9508,2 M $
688CubeSmart 220 7528,1 M $
689Fortrea Holdings Inc 855 5108,1 M $
690Carpenter Technology Corp 20 3548 M $
691Rollins Inc 149 7758 M $
692Baker Hughes Co 130 3038 M $
693US Foods Holding Corp 85 6477,9 M $
694iShares Trust 154 7007,9 M $
695Starbucks Corp 87 3917,8 M $
696Laureate Education Inc 224 2757,8 M $
697ACI Worldwide Inc 190 0517,8 M $
698Packaging Corp of America 36 4767,7 M $
699Green Brick Partners Inc 119 2427,7 M $
700iShares Trust 118 6507,7 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,1 %
  • Santé 9,4 %
  • Communication 8,5 %
  • Finance 7,9 %
  • Consommation cyclique 7,3 %
  • Industrie 5,7 %
  • Énergie 2,7 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Immobilier 2,3 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Services publics 1,6 %
  • Fonds 1,3 %
  • Non attribué 24,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 26777,5 Md $98,99 %
2Taïwan2400,3 M $0,51 %
3Îles Caïmans12109,2 M $0,14 %
4Brésil3108,6 M $0,14 %
5Afrique du Sud257 M $0,07 %
6Inde525,6 M $0,03 %
7Royaume-Uni319,6 M $0,02 %
8Israël117,1 M $0,02 %
9Corée du Sud112 M $0,02 %
10Pays-Bas211,2 M $0,01 %
11Mexique18,2 M $0,01 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong16,9 M $0,01 %
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