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Zusammensetzung von Allianz Asset Management GmbH

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Nettovermögen
-
Positionen
1.305 in 17 Ländern
Zehn größte
29,6 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601FirstCash Holdings Inc 61.19111,5 Mio. $
602DoorDash Inc 76.40511,5 Mio. $
603Take-Two Interactive Software Inc 58.01811,5 Mio. $
604Select Sector Spdr Trust 183.30011,2 Mio. $
605Elanco Animal Health Inc 469.04611,2 Mio. $
606Darden Restaurants Inc 57.14811,2 Mio. $
607Vnet Group Inc 1.335.17011,2 Mio. $
608Applied Industrial Technologies Inc 42.13411,2 Mio. $
609Huntington Bancshares Inc/OH 710.54911,1 Mio. $
610Oxford Industries Inc 287.37311,1 Mio. $
611ON Semiconductor Corp 178.66911,1 Mio. $
612Old Republic International Corp 276.66311 Mio. $
613Rithm Capital Corp 1.157.20111 Mio. $
614Kyndryl Holdings Inc 834.88211 Mio. $
615Hertz Global Holdings Inc 2.372.29710,9 Mio. $
616Dow Inc 262.20410,9 Mio. $
617SkyWest Inc 118.39410,9 Mio. $
618Equity LifeStyle Properties Inc 173.78110,8 Mio. $
619Cooper Cos Inc/The 150.56210,8 Mio. $
620Boise Cascade Co 140.35210,6 Mio. $
621API Group Corp 262.27210,6 Mio. $
622First American Financial Corp 175.94710,6 Mio. $
623Vanguard FTSE Developed Markets ETF 165.40010,6 Mio. $
624MSCI Inc 19.64510,6 Mio. $
625Argenx SE 14.40110,5 Mio. $
626iShares Core S&P U.S. Growth ETF 67.77910,5 Mio. $
627Bank OZK 226.06410,4 Mio. $
628UFP Industries Inc 112.54110,4 Mio. $
629Albertsons Cos Inc 608.21510,4 Mio. $
630Ecovyst Inc 805.69810,4 Mio. $
631National Fuel Gas Co 110.10410,3 Mio. $
632Eastman Chemical Co 134.99110,3 Mio. $
633G-III Apparel Group Ltd 365.94510,1 Mio. $
634Mercury General Corp 113.59210 Mio. $
635CBL & Associates Properties Inc 259.58110 Mio. $
636Coca-Cola Consolidated Inc 51.93510 Mio. $
637Acadian Asset Management Inc 181.3939,9 Mio. $
638Healthcare Realty Trust Inc 578.8219,8 Mio. $
639Chord Energy Corp 68.8689,8 Mio. $
640Navient Corp 1.186.4399,7 Mio. $
641Celanese Corp 147.2839,7 Mio. $
642OPENLANE Inc 331.7459,7 Mio. $
643STAG Industrial Inc 267.3129,6 Mio. $
644NRG Energy Inc 65.6699,6 Mio. $
645Guidewire Software Inc 64.1569,6 Mio. $
646Pediatrix Medical Group Inc 448.4349,6 Mio. $
647GRAIL Inc 183.0759,5 Mio. $
648Diodes Inc 138.3329,4 Mio. $
649Ryerson Holding Corp 420.0089,4 Mio. $
650ITT Inc 49.5349,4 Mio. $
651United Fire Group Inc 251.9189,3 Mio. $
652ONEOK Inc 102.9859,3 Mio. $
653Marsh & McLennan Cos Inc 53.5929,3 Mio. $
654Catalyst Pharmaceuticals Inc 372.9899,2 Mio. $
655BankUnited Inc 204.0879,2 Mio. $
656DuPont de Nemours Inc 200.4639,2 Mio. $
657TriNet Group Inc 251.0769,1 Mio. $
658Telephone and Data Systems Inc 216.6819,1 Mio. $
659PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 97.7809,1 Mio. $
660Ladder Capital Corp 930.1089,1 Mio. $
661Rexford Industrial Realty Inc 276.1639 Mio. $
662Corning Inc 66.1899 Mio. $
663New Jersey Resources Corp 161.8188,9 Mio. $
664Federal Realty Investment Trust 83.4708,9 Mio. $
665Dana Inc 263.2988,9 Mio. $
666Arthur J Gallagher & Co 40.7278,8 Mio. $
667HDFC Bank Ltd 354.3518,8 Mio. $
668HEICO Corp 41.7048,8 Mio. $
669NIKE Inc 166.3678,8 Mio. $
670Archrock Inc 251.4338,7 Mio. $
671Perdoceo Education Corp 234.4128,7 Mio. $
672Alexandria Real Estate Equities, Inc. 187.3388,7 Mio. $
673Newell Brands Inc 2.512.5068,6 Mio. $
674VanEck Gold Miners ETF/USA 93.9008,6 Mio. $
675iShares MSCI Emerging Markets ETF 150.4888,5 Mio. $
676Atmos Energy Corp 46.0478,5 Mio. $
677Fidelity National Information Services Inc 180.7018,5 Mio. $
678Tencent Music Entertainment Group 906.1728,4 Mio. $
679Integra LifeSciences Holdings Corp 889.6048,4 Mio. $
680Sherwin-Williams Co/The 26.0398,3 Mio. $
681Apollo Global Management Inc 74.7928,3 Mio. $
682iShares Russell 1000 Growth ETF 19.5008,3 Mio. $
683Healthcare Services Group Inc 448.1468,3 Mio. $
684DT Midstream Inc 61.7268,3 Mio. $
685Cemex SAB de CV 721.0078,2 Mio. $
686Dycom Industries Inc 24.3198,2 Mio. $
687First Horizon Corp 360.9508,2 Mio. $
688CubeSmart 220.7528,1 Mio. $
689Fortrea Holdings Inc 855.5108,1 Mio. $
690Carpenter Technology Corp 20.3548 Mio. $
691Rollins Inc 149.7758 Mio. $
692Baker Hughes Co 130.3038 Mio. $
693US Foods Holding Corp 85.6477,9 Mio. $
694iShares Trust 154.7007,9 Mio. $
695Starbucks Corp 87.3917,8 Mio. $
696Laureate Education Inc 224.2757,8 Mio. $
697ACI Worldwide Inc 190.0517,8 Mio. $
698Packaging Corp of America 36.4767,7 Mio. $
699Green Brick Partners Inc 119.2427,7 Mio. $
700iShares Trust 118.6507,7 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,1 %
  • Gesundheit 9,4 %
  • Kommunikation 8,5 %
  • Finanzen 7,9 %
  • Zyklischer Konsum 7,3 %
  • Industrie 5,7 %
  • Energie 2,7 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Immobilien 2,3 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Versorger 1,6 %
  • Fonds 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 24,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,0 %
  • Taiwan 0,5 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Südafrika 0,1 %
  • Indien 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.26777,5 Mrd. $98,99 %
2Taiwan2400,3 Mio. $0,51 %
3Kaimaninseln12109,2 Mio. $0,14 %
4Brasilien3108,6 Mio. $0,14 %
5Südafrika257 Mio. $0,07 %
6Indien525,6 Mio. $0,03 %
7Vereinigtes Königreich319,6 Mio. $0,02 %
8Israel117,1 Mio. $0,02 %
9Südkorea112 Mio. $0,02 %
10Niederlande211,2 Mio. $0,01 %
11Mexiko18,2 Mio. $0,01 %
12Sonderverwaltungsregion Hongkong16,9 Mio. $0,01 %
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