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Composition de Genus Capital Management Inc.

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Actif net
-
Positions
151 dans 12 pays
10 premières
29,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1NVIDIA Corp 230 20640,1 M $
2iShares Trust 932 92721,4 M $
3Verizon Communications Inc 375 12218,8 M $
4Cisco Systems, Inc. 232 89418,1 M $
5Apple Inc 66 48216,9 M $
6Gilead Sciences Inc 119 28016,6 M $
7iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 167 45016,6 M $
8Amgen Inc 44 42715,6 M $
9Corning Inc 114 10615,5 M $
10Johnson & Johnson 55 93513,7 M $
11iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 122 86113,4 M $
12Bank of New York Mellon Corp/The 106 67712,7 M $
13International Business Machines Corp. 51 37412,5 M $
14Merck & Co Inc 102 98612,4 M $
15GE Vernova Inc 12 93211,3 M $
16Valero Energy Corp 42 20010,4 M $
17Analog Devices Inc 31 32610 M $
18KLA Corp 6 5289,6 M $
19Ulta Beauty Inc 17 4269,1 M $
20Lam Research Corp 41 5588,9 M $
21Target Corp 72 8608,8 M $
22HCA Healthcare Inc 17 8418,4 M $
23US Bancorp 157 4608,2 M $
24Advanced Micro Devices Inc 39 7208,1 M $
25iShares Trust 93 3397,4 M $
26Micron Technology Inc 21 5217,3 M $
27Texas Instruments Inc 37 3317,2 M $
28Travelers Cos Inc/The 24 7727,2 M $
29iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 76 8107,2 M $
30SPDR Series Trust 76 2237 M $
31Marvell Technology Inc 69 3306,9 M $
32Alphabet Inc 23 9126,9 M $
33Walmart Inc 51 0106,3 M $
34Vertiv Holdings Co 24 2576,1 M $
35Ecolab Inc 21 4475,7 M $
36Vanguard S&P 500 ETF 9 4065,6 M $
37Edison International 75 3405,5 M $
38Ciena Corp 14 0005,4 M $
39Dell Technologies Inc 32 7725,4 M $
40TJX Cos Inc/The 33 2955,3 M $
41New York Times Co/The 62 9945,3 M $
42United Therapeutics Corp 8 8855,3 M $
43Darden Restaurants Inc 26 6065,2 M $
44Baker Hughes Co 84 0605,1 M $
45Caterpillar Inc 7 2005,1 M $
46Colgate-Palmolive Co 59 3255,1 M $
47BorgWarner Inc 91 2505 M $
48Chevron Corp 22 8004,7 M $
49Arista Networks Inc 37 1304,6 M $
50Alphabet Inc 15 8404,6 M $
51McKesson Corp 4 9584,3 M $
52CSX Corp 100 5004,1 M $
53Commercial Metals Co 65 1944 M $
54Amazon.com Inc 18 1933,8 M $
55Microsoft Corp 10 0673,7 M $
56Parker-Hannifin Corp 4 0483,6 M $
57Comfort Systems USA Inc 2 5633,5 M $
58Marriott International Inc/MD 10 8003,5 M $
59Nextpower Inc 28 9903,5 M $
60Amphenol Corp 27 1523,4 M $
61Broadcom Inc 11 0443,4 M $
62Dover Corp 16 3783,4 M $
63American Water Works Co Inc 24 2703,3 M $
64Targa Resources Corp 13 1003,3 M $
65Casey's General Stores Inc 4 4603,2 M $
66Western Digital Corp 12 0003,2 M $
67Eli Lilly & Co 3 4503,2 M $
68Union Pacific Corp 12 9103,1 M $
69Citigroup Inc 27 4673,1 M $
70National Fuel Gas Co 32 8503,1 M $
71Marathon Petroleum Corp 12 6003,1 M $
72Motorola Solutions Inc 7 0643,1 M $
73Lockheed Martin Corp 4 9003 M $
74Eversource Energy 42 3602,9 M $
75Curtiss-Wright Corp 4 3002,9 M $
76Sysco Corp 40 8202,9 M $
77Rivian Automotive Inc 192 1402,9 M $
78JPMorgan Chase & Co 9 4922,8 M $
79Cencora Inc 8 8202,8 M $
80Microchip Technology Inc 42 2082,7 M $
81Williams-Sonoma Inc 14 6142,7 M $
82iShares MSCI EAFE ETF 27 3892,7 M $
83AT&T Inc 88 6602,6 M $
84Hewlett Packard Enterprise Co 107 8032,6 M $
85CVS Health Corp 35 6652,6 M $
86iShares MSCI USA Value Factor ETF 17 3852,5 M $
87Cummins Inc 4 3772,4 M $
88Phillips 66 12 7252,3 M $
89Jabil Inc 8 7002,3 M $
90Fastenal Co 49 6202,3 M $
91First Solar Inc 10 6602,1 M $
92Prologis Inc 15 5102,1 M $
93Coeur Mining Inc 108 1442 M $
94Westinghouse Air Brake Technologies Corp 7 9712 M $
95Incyte Corp 20 7952 M $
96Affiliated Managers Group Inc 6 9901,9 M $
97Brinker International Inc 13 2001,9 M $
98Tapestry Inc 12 9801,8 M $
99Franklin Resources Inc 73 8801,7 M $
100CH Robinson Worldwide Inc 9 7001,6 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 30,8 %
  • Santé 13,6 %
  • Industrie 8,7 %
  • Consommation cyclique 7,0 %
  • Fonds 6,4 %
  • Finance 5,7 %
  • Communication 5,0 %
  • Énergie 2,9 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Services publics 1,8 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 14,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,9 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Mexique 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Indonésie 0,1 %
  • Chili 0,0 %
  • Espagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis133654,1 M $98,88 %
2Taïwan11,4 M $0,21 %
3Royaume-Uni2969,8 k $0,15 %
4Inde2900,1 k $0,14 %
5Mexique3875,6 k $0,13 %
6Îles Caïmans3753,4 k $0,11 %
7Pays-Bas1746,3 k $0,11 %
8Corée du Sud1590,4 k $0,09 %
9Brésil2388,3 k $0,06 %
10Indonésie1367,8 k $0,06 %
11Chili1241,9 k $0,04 %
12Espagne1223,5 k $0,03 %
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