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Composition de Genus Capital Management Inc.

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Actif net
-
Positions
151 dans 12 pays
10 premières
29,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101IDEXX Laboratories Inc 2 5221,4 M $
102Howmet Aerospace Inc 6 1001,4 M $
103Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4 0151,4 M $
104Sherwin-Williams Co/The 4 2301,4 M $
105Donaldson Co Inc 15 8401,3 M $
106Moog Inc 4 5001,3 M $
107Ralph Lauren Corp 3 8001,3 M $
108Moody's Corp 2 3261 M $
109EMCOR Group Inc 1 313969,4 k $
110General Motors Co 13 000968,5 k $
111Hershey Co/The 4 400914,7 k $
112Visa Inc 2 738827,5 k $
113AbbVie Inc 3 498760,8 k $
114ASML Holding NV 565746,3 k $
115Palantir Technologies Inc 5 000731,4 k $
116iShares MSCI Emerging Markets ETF 12 843729,4 k $
117GSK PLC 12 510690,4 k $
118iShares Russell 2000 ETF 2 439604,9 k $
119KT Corp 27 526590,4 k $
120Hartford Insurance Group Inc/The 4 134559 k $
121Snap-on Inc 1 495543 k $
122HDFC Bank Ltd 20 504510,1 k $
123eBay Inc 5 320484,2 k $
124McDonald's Corp. 1 530475,5 k $
125PDD Holdings Inc 4 295438,9 k $
126Vanguard Total World Stock ETF 3 068424,4 k $
127Steel Dynamics Inc 2 300414 k $
128Infosys Ltd 28 864390 k $
129Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3 463384,6 k $
130Telkom Indonesia Persero Tbk PT 19 688367,8 k $
131America Movil SAB de CV 14 079358,7 k $
132Sea Ltd 4 138342,7 k $
133Ishares Gold Trust 3 780333,2 k $
134Procter & Gamble Co/The 2 081300,6 k $
135KE Holdings Inc 19 700294,9 k $
136Meta Platforms Inc 505288,9 k $
137Barclays PLC 13 205279,4 k $
138Rio Tinto PLC 2 949275,1 k $
139Reliance Inc 855259,9 k $
140Tencent Music Entertainment Group 27 377254,1 k $
141Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 2 989241,9 k $
142Entergy Corp 2 125238,8 k $
143Novartis AG 1 557237,8 k $
144Southern Copper Corp 1 363234,6 k $
145Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 10 317223,5 k $
146Kanzhun Ltd 16 000214,2 k $
147MercadoLibre Inc 121209,2 k $
148Ambev SA 66 608194,5 k $
149Vale SA 12 182193,8 k $
150Cemex SAB de CV 11 566132,3 k $
151GreenTree Hospitality Group Ltd 15 61619,7 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 30,8 %
  • Santé 13,6 %
  • Industrie 8,7 %
  • Consommation cyclique 7,0 %
  • Fonds 6,4 %
  • Finance 5,7 %
  • Communication 5,0 %
  • Énergie 2,9 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Services publics 1,8 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 14,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,9 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Mexique 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Indonésie 0,1 %
  • Chili 0,0 %
  • Espagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis133654,1 M $98,88 %
2Taïwan11,4 M $0,21 %
3Royaume-Uni2969,8 k $0,15 %
4Inde2900,1 k $0,14 %
5Mexique3875,6 k $0,13 %
6Îles Caïmans3753,4 k $0,11 %
7Pays-Bas1746,3 k $0,11 %
8Corée du Sud1590,4 k $0,09 %
9Brésil2388,3 k $0,06 %
10Indonésie1367,8 k $0,06 %
11Chili1241,9 k $0,04 %
12Espagne1223,5 k $0,03 %
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