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Composition de SUMMIT SECURITIES GROUP LLC

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Actif net
-
Positions
741 dans 11 pays
10 premières
66,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301NuScale Power Corp 1 90020,6 k $
302TAL Education Group 1 80220,5 k $
303WP Carey Inc 30020,4 k $
304ICAHN ENTERPRISES LP 2 70020,4 k $
305FS KKR Capital Corp 2 00020,4 k $
306Prologis Inc 15320,2 k $
307ON Semiconductor Corp 32320 k $
308Lockheed Martin Corp 3319,9 k $
309Varonis Systems Inc 92519,9 k $
310Danaher Corp 10319,5 k $
311Newmont Corp 17919,4 k $
312Oscar Health Inc 1 68419,3 k $
313BILL Holdings Inc 50019,2 k $
314Parker-Hannifin Corp 2118,8 k $
315Capital One Financial Corp 10318,8 k $
316Stryker Corp 5718,7 k $
317Disc Medicine Inc 28718,4 k $
318PONY AI INC 1 93518,3 k $
319Motorola Solutions Inc 4218,2 k $
320Six Flags Entertainment Corp 1 00017,8 k $
321Southern Co/The 18117,5 k $
322BlackLine Inc 47217,5 k $
323Corning Inc 12817,4 k $
324McKesson Corp 2017,3 k $
325Skyworks Solutions Inc 32317,3 k $
326MFA Financial Inc 1 80017,2 k $
327Nano Dimension Ltd 10 00017 k $
328Solaris Energy Infrastructure Inc 30017 k $
329Kyndryl Holdings Inc 1 29217 k $
330PARK DENTAL PARTNERS INC 1 00016,8 k $
331Tempus AI Inc 36816,6 k $
332GSK PLC 30016,6 k $
333First Foundation Inc 2 80016,5 k $
334Intapp Inc 63516,3 k $
335Agilysys Inc 22816,2 k $
336RadNet Inc 28716 k $
337Solid Power Inc 5 33316 k $
338Upwork Inc 1 45816 k $
339DraftKings Inc 73916 k $
340Harrow Inc 45316 k $
341Mitek Systems Inc 1 18316 k $
342MaxLinear Inc 91816 k $
343Enterprise Financial Services Corp 29516 k $
344Pegasystems Inc 37516 k $
345JADE BIOSCIENCES INC 1 13515,9 k $
346Entegris Inc 13615,9 k $
347Zillow Group Inc 38515,9 k $
348ConnectOne Bancorp Inc 59515,9 k $
349Palomar Holdings Inc 13315,9 k $
350Vertiv Holdings Co 6315,8 k $
351Equinix Inc 1615,7 k $
352Hope Bancorp Inc 1 40415,7 k $
353National Vision Holdings Inc 60315,6 k $
354PepsiCo Inc 10015,5 k $
355Haemonetics Corp 27115,3 k $
356Sandisk Corp/DE 2415,2 k $
357Howmet Aerospace Inc 6615,2 k $
358APA Corp 35815,2 k $
359Daktronics Inc 77715,2 k $
360Northrop Grumman Corp 2215 k $
361Penn Entertainment Inc 99314,9 k $
362Medical Properties Trust Inc 3 20014,8 k $
363Microchip Technology Inc 22914,8 k $
364Intercontinental Exchange Inc 9314,6 k $
365Alarm.com Holdings Inc 33814,6 k $
366MP Materials Corp 30014,5 k $
367General Dynamics Corp 4214,4 k $
368Global Business Travel Group I 2 57514,4 k $
369Blackstone Inc 12314,1 k $
370Truist Financial Corp 30714,1 k $
371Evolus Inc 3 42914,1 k $
372Waste Management Inc 6114 k $
373Blackbaud Inc 36214 k $
374Marsh & McLennan Cos Inc 8013,9 k $
375Agios Pharmaceuticals Inc 40813,8 k $
376Quanta Services Inc 2513,7 k $
377Peloton Interactive Inc 3 19213,7 k $
378DENTSPLY SIRONA Inc 1 17313,6 k $
379Molson Coors Beverage Co 31613,6 k $
380Stagwell Inc 2 14413,5 k $
381Bank of New York Mellon Corp/The 11313,4 k $
382ARMOUR Residential REIT Inc 80013,3 k $
383American Tower Corp 7713,3 k $
384Huntsman Corp 98613,1 k $
385Archer-Daniels-Midland Co 17913 k $
386Hackett Group Inc/The 1 00013 k $
387Ocular Therapeutix Inc 1 52812,9 k $
388Oklo Inc 26012,9 k $
389EOG Resources Inc 8912,9 k $
390Vail Resorts Inc 10012,8 k $
391FedEx Corp 3612,8 k $
392Great Lakes Dredge & Dock Corp 74612,7 k $
393PureCycle Technologies Inc 2 43012,6 k $
394Cummins Inc 2312,4 k $
395Valero Energy Corp 5012,4 k $
396Live Oak Bancshares Inc 37312,3 k $
397HCA Healthcare Inc 2612,3 k $
398McCormick & Co Inc/MD 24212,2 k $
399JetBlue Airways Corp 2 75012,2 k $
400Nurix Therapeutics Inc 77912,1 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 34,0 %
  • Consommation cyclique 7,6 %
  • Industrie 6,2 %
  • Finance 3,4 %
  • Matériaux 3,1 %
  • Santé 3,0 %
  • Communication 1,6 %
  • Énergie 0,9 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Services publics 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 39,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,0 %
  • Brésil 1,0 %
  • Australie 0,6 %
  • Afrique du Sud 0,4 %
  • Chili 0,3 %
  • Japon 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Israël 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Chine 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis716186,6 M $97,00 %
2Brésil32 M $1,02 %
3Australie21,1 M $0,57 %
4Afrique du Sud2700,8 k $0,36 %
5Chili1629,2 k $0,33 %
6Japon1535,8 k $0,28 %
7Royaume-Uni6252,5 k $0,13 %
8Israël2242,9 k $0,13 %
9Îles Caïmans5146,6 k $0,08 %
10Danemark1125 k $0,06 %
11Chine291,3 k $0,05 %
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