Composition de SUMMIT SECURITIES GROUP LLC

Name: Composition de SUMMIT SECURITIES GROUP LLC
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Actif net: -
Positions: 741 dans 11 pays
10 premières: 66,3 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
101	Blue Foundry Bancorp	9 953	131,8 k $
102	BHP Group Ltd	1 800	130,9 k $
103	Kosmos Energy Ltd	47 000	130,7 k $
104	TIM SA/Brazil	4 808	127,4 k $
105	Novo Nordisk A/S	3 400	125 k $
106	NextEra Energy Inc	1 342	124,6 k $
107	HSBC Holdings PLC	1 500	123,7 k $
108	Duke Energy Corp	928	121,5 k $
109	Generac Holdings Inc	617	120,5 k $
110	MPLX LP	2 100	119,8 k $
111	Eli Lilly & Co	130	119,6 k $
112	Blackrock Res & Commdities Strgy Tr	9 875	119 k $
113	Dauch Corporation	20 000	118,6 k $
114	Lincoln National Corp	3 300	117,2 k $
115	Nutanix Inc	2 988	113,6 k $
116	Dollar Tree Inc	1 031	112,9 k $
117	Tencent Music Entertainment Group	11 826	109,7 k $
118	KeyCorp	5 443	109,1 k $
119	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	138	106,6 k $
120	Conagra Brands Inc	6 779	106,6 k $
121	Coty Inc	51 692	103,9 k $
122	Freeport-McMoRan Inc	1 736	102 k $
123	Enviri Corp	5 193	101,9 k $
124	Cousins Properties Inc	4 432	100 k $
125	Cracker Barrel Old Country Store Inc	3 500	98,4 k $
126	Shell PLC	1 000	93 k $
127	Amgen Inc	264	92,9 k $
128	Sealed Air Corp	2 200	92,5 k $
129	Novartis AG	600	91,7 k $
130	US Bancorp	1 755	91,3 k $
131	Lakeland Financial Corp	1 500	86,1 k $
132	Clorox Co/The	820	85 k $
133	AAON Inc	1 024	84,7 k $
134	H World Group Ltd	1 682	84,6 k $
135	LXP Industrial Trust	1 802	83,4 k $
136	VeriSign Inc	335	83,2 k $
137	Black Stone Minerals LP	5 466	82,6 k $
138	Moderna Inc	1 626	82,6 k $
139	MillerKnoll Inc	5 708	82,5 k $
140	Astera Labs Inc	731	80,1 k $
141	ISHARES TRUST	1 000	80,1 k $
142	Roku Inc	845	80 k $
143	Texas Roadhouse Inc	484	79,9 k $
144	Royal Gold Inc	314	79,9 k $
145	Amkor Technology Inc	1 771	79,7 k $
146	DaVita Inc	505	77,6 k $
147	Healthpeak Properties Inc	4 690	77,1 k $
148	Tactile Systems Technology Inc	2 875	75,1 k $
149	CF Industries Holdings Inc	578	75 k $
150	Diageo PLC	1 000	74,5 k $
151	CVS Health Corp	1 009	72,5 k $
152	Spire Inc	788	71,3 k $
153	Ivanhoe Electric Inc / US	6 000	70,9 k $
154	Ford Motor Co	6 045	69,8 k $
155	CorMedix Inc	10 256	69,6 k $
156	Rambus Inc	800	68,8 k $
157	Chord Energy Corp	476	67,7 k $
158	Delta Air Lines Inc	1 008	67 k $
159	Mastercard Inc	134	67 k $
160	Williams Cos Inc/The	901	65,6 k $
161	Kraft Heinz Co/The	2 900	65,2 k $
162	Gitlab Inc	3 000	64,9 k $
163	M&T Bank Corp	314	64,9 k $
164	GDS Holdings Ltd	1 607	64,7 k $
165	Live Nation Entertainment Inc	419	63,9 k $
166	PulteGroup Inc	541	63,6 k $
167	Quest Diagnostics Inc	324	63,5 k $
168	Figma Inc	3 000	63,4 k $
169	Zimmer Biomet Holdings Inc	695	62,8 k $
170	AT&T Inc	2 151	62,4 k $
171	TKO Group Holdings Inc	308	62,1 k $
172	Garrett Motion Inc	3 323	60,4 k $
173	ATI Inc	413	60,1 k $
174	Rocket Cos Inc	4 212	60 k $
175	Performance Food Group Co	700	60 k $
176	Carpenter Technology Corp	152	59,9 k $
177	ROBLOX Corp	1 058	59,8 k $
178	Regal Rexnord Corp	319	59,7 k $
179	IonQ Inc	2 025	58,4 k $
180	iShares MSCI EAFE ETF	600	58,3 k $
181	Revvity Inc	663	58,1 k $
182	Solventum Corp	866	56,6 k $
183	Celsius Holdings Inc	1 576	55,9 k $
184	Hesai Group	2 911	55,7 k $
185	PNC Financial Services Group Inc/The	266	55,4 k $
186	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	246	54,6 k $
187	Parsons Corp	1 002	54,3 k $
188	Unity Software Inc	2 453	53,8 k $
189	Vital Farms Inc	3 809	53,8 k $
190	Digital Turbine Inc	18 619	53,6 k $
191	Brown-Forman Corp	2 000	53,6 k $
192	Fulcrum Therapeutics Inc	6 975	53,5 k $
193	Aveanna Healthcare Holdings Inc	8 306	53,5 k $
194	Global X Funds	700	53,4 k $
195	Bank of America Corp	1 091	53,2 k $
196	Asana Inc	8 223	52,6 k $
197	SPX Technologies Inc	254	50,8 k $
198	Baxter International Inc	2 993	50,3 k $
199	Enphase Energy Inc	1 321	49,9 k $
200	General Electric Co	172	48,8 k $

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Répartition par secteur

Technologie 34,0 %
Consommation cyclique 7,6 %
Industrie 6,2 %
Finance 3,4 %
Matériaux 3,1 %
Santé 3,0 %
Communication 1,6 %
Énergie 0,9 %
Consommation de base 0,4 %
Services publics 0,2 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 39,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,0 %
Brésil 1,0 %
Australie 0,6 %
Afrique du Sud 0,4 %
Chili 0,3 %
Japon 0,3 %
Royaume-Uni 0,1 %
Israël 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Danemark 0,1 %
Chine 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	716	186,6 M $	97,00 %
2	Brésil	3	2 M $	1,02 %
3	Australie	2	1,1 M $	0,57 %
4	Afrique du Sud	2	700,8 k $	0,36 %
5	Chili	1	629,2 k $	0,33 %
6	Japon	1	535,8 k $	0,28 %
7	Royaume-Uni	6	252,5 k $	0,13 %
8	Israël	2	242,9 k $	0,13 %
9	Îles Caïmans	5	146,6 k $	0,08 %
10	Danemark	1	125 k $	0,06 %
11	Chine	2	91,3 k $	0,05 %

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