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Composition de CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS

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Actif net
-
Positions
2 428 dans 23 pays
10 premières
27,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 301Aldeyra Therapeutics Inc 52 94789,5 k $
2 302MFS Multimkt In Tr 19 25689 k $
2 303TriSalus Life Sciences Inc 21 96587,9 k $
2 304Xeris Biopharma Holdings Inc 14 81585,9 k $
2 305NeoGenomics Inc 11 55885,7 k $
2 306Chatham Lodging Trust 10 61883,6 k $
2 307CBRE Global Real Estate Income 18 95783,2 k $
2 308Utz Brands Inc 10 48183 k $
2 309HighPeak Energy Inc 11 98782,8 k $
2 310Holley Inc 26 23080,5 k $
2 311Compass Diversified Holdings 10 18180 k $
2 312Invesco Senior Income Trust 24 78079,8 k $
2 313Bakkt Inc 10 80379,5 k $
2 314Udemy Inc 17 12079,1 k $
2 315Virtus Total Return Fund Inc 11 94779,1 k $
2 316RLJ Lodging Trust 10 65679,1 k $
2 317Inogen Inc 12 73578,7 k $
2 318Plug Power Inc 34 66078,3 k $
2 319Krispy Kreme Inc 22 74177,1 k $
2 320Alight Inc 131 71476,7 k $
2 321Cerus Corp 41 21575 k $
2 322AerSale Corp 11 80473,4 k $
2 323CorMedix Inc 10 68572,6 k $
2 324Cytek Biosciences Inc 16 43471,8 k $
2 325Corsair Gaming Inc 12 67170,3 k $
2 326Telos Corp 16 77070,3 k $
2 327Marqeta Inc 16 93369,1 k $
2 328Editas Medicine Inc 27 95069 k $
2 329DEFI DEVELOPMENT CORP 20 95268,9 k $
2 330SIGA Technologies Inc 12 80368,5 k $
2 331Dauch Corporation 11 46468 k $
2 3328x8 Inc 40 51867,2 k $
2 333Aquestive Therapeutics Inc 16 00066,4 k $
2 334Sangamo Therapeutics Inc 268 75566,4 k $
2 335Teladoc Health Inc 12 02965,5 k $
2 336ACV Auctions Inc 15 35865,1 k $
2 337Nextdoor Holdings Inc 46 04664,5 k $
2 338Granite Ridge Resources Inc 10 92264,1 k $
2 339Repay Holdings Corp 24 56164 k $
2 340Myriad Genetics Inc 14 22164 k $
2 341MiMedx Group Inc 16 08863,5 k $
2 342Under Armour Inc 10 88963 k $
2 343Petco Health & Wellness Co Inc 21 81560,6 k $
2 344N-able Inc/US 12 97760,6 k $
2 345JetBlue Airways Corp 13 52059,7 k $
2 346Weave Communications Inc 12 70358,7 k $
2 347Pacific Biosciences of California Inc 44 32058,5 k $
2 348Allspring Global Dividend Opportunity Fund 10 00058,3 k $
2 349Recursion Pharmaceuticals Inc 18 89858 k $
2 350Anteris Technologies Global Corp 10 42757,9 k $
2 351Methode Electronics Inc 10 44157,6 k $
2 352Rackspace Technology Inc 56 44155,3 k $
2 353ASP Isotopes Inc 12 31454,4 k $
2 354Quantum-Si Inc 69 03653,4 k $
2 355Richtech Robotics Inc 24 94252,1 k $
2 356Broadwind Inc 24 40650,8 k $
2 357Fate Therapeutics Inc 41 88050,2 k $
2 358IN8BIO INC 33 29549,3 k $
2 359AmeriServ Financial Inc 13 48348,8 k $
2 360ACLARION INC 14 55947,6 k $
2 361OPKO Health, Inc. 40 30645,9 k $
2 362Gray Media Inc 10 55245,8 k $
2 363Sana Biotechnology Inc 15 84345,6 k $
2 364Coffee Holding Co Inc 10 47444,5 k $
2 365Bridger Aerospace Group Holdings Inc 22 27844,1 k $
2 366Rezolute Inc 14 22943,4 k $
2 367ThredUp Inc 13 12543 k $
2 368ACCO Brands Corp 14 30842,9 k $
2 369GEE Group Inc 173 66841,7 k $
2 370Grupo Televisa S.A.B. 14 00040,7 k $
2 371Elme Communities 20 12740,5 k $
2 372Eightco Holdings Inc 41 82539 k $
2 373Treace Medical Concepts Inc 28 88738,7 k $
2 374Commerce.com Inc 14 31138,2 k $
2 375Heron Therapeutics Inc 47 28137,8 k $
2 376Acumen Pharmaceuticals Inc 15 75737,2 k $
2 377GENASYS INC 20 00036,4 k $
2 378Clean Energy Fuels Corp 14 44235,8 k $
2 379Backblaze Inc 10 31535,6 k $
2 380Natural Health Trends Corp 12 12633,8 k $
2 381Coty Inc 16 58733,3 k $
2 382Paramount Gold Nevada Corp 19 39732,2 k $
2 383Esperion Therapeutics Inc 11 70532,1 k $
2 384Eve Holding Inc 12 93832,1 k $
2 385Ready Capital Corp 19 72131,9 k $
2 386Clear Channel Outdoor Holdings Inc 13 41831,8 k $
2 387ZipRecruiter Inc 17 03831,3 k $
2 388iHeartMedia Inc 10 61131 k $
2 389Digital Turbine Inc 10 27329,6 k $
2 390Coherus Oncology Inc 16 99428,7 k $
2 391Blaize Holdings Inc 15 57728,3 k $
2 392Olaplex Holdings Inc 13 75727,9 k $
2 393Service Properties Trust 20 40127,7 k $
2 394Nano Dimension Ltd 15 48126,3 k $
2 395LEXICON PHARMACEUTICALS INC 15 45024,1 k $
2 396GoodRx Holdings Inc 12 09023,7 k $
2 397Conduent Inc 18 19123,3 k $
2 398Geron Corp 15 57323,2 k $
2 399Alector Inc 10 64822,9 k $
2 400Wipro Ltd 10 71522,7 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 14,4 %
  • Technologie 13,7 %
  • Finance 5,7 %
  • Santé 4,7 %
  • Communication 3,9 %
  • Consommation cyclique 3,8 %
  • Industrie 3,7 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 44,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Japon 0,2 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Brésil 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 35854,3 Md $99,04 %
2Taïwan1199,6 M $0,36 %
3Japon698,8 M $0,18 %
4Pays-Bas584,7 M $0,15 %
5Royaume-Uni1676,2 M $0,14 %
6Brésil616 M $0,03 %
7Inde47,3 M $0,01 %
8Allemagne26,2 M $0,01 %
9Danemark25,9 M $0,01 %
10Espagne35,6 M $0,01 %
11France15,1 M $0,01 %
12Corée du Sud44,8 M $0,01 %
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