Titelia

Portefeuille de CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS

2428 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 14,4 %
  • Technologie 14,0 %
  • Finance 5,8 %
  • Santé 4,7 %
  • Communication 3,9 %
  • Consommation cyclique 3,8 %
  • Industrie 3,4 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 44,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • TW 0,4 %
  • JP 0,2 %
  • NL 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • BR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • KR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 35854,3 Md $99,04 %
2TW1199,6 M $0,36 %
3JP698,8 M $0,18 %
4NL584,7 M $0,15 %
5GB1676,2 M $0,14 %
6BR616 M $0,03 %
7IN47,3 M $0,01 %
8DE26,2 M $0,01 %
9DK25,9 M $0,01 %
10ES35,6 M $0,01 %
11FR15,1 M $0,01 %
12KR44,8 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 801Voyager Therapeutics Inc 104 854404,7 k $
1 802First Financial Bankshares Inc 13 699403,4 k $
1 803Commvault Systems Inc 5 166402,4 k $
1 804NewMarket Corp 627401,6 k $
1 805California Resources Corp 5 800401,5 k $
1 806Enterprise Financial Services Corp 7 412401,1 k $
1 807Sealed Air Corp 9 511399,9 k $
1 808Trustmark Corp 9 490399,9 k $
1 809Benchmark Electronics Inc 7 113398,8 k $
1 810AAR Corp 3 643398,8 k $
1 811Fox Corp 7 476397 k $
1 812Remitly Global Inc 25 229395,3 k $
1 813Kimbell Royalty Partners LP 27 195393,5 k $
1 814Asbury Automotive Group Inc 2 010392,8 k $
1 815Shake Shack Inc 4 438392,6 k $
1 816Vanguard Bond Index Funds 5 706392,4 k $
1 817FIDELITY COVINGTON TRUST 6 066391,8 k $
1 818COPT Defense Properties 12 784391,2 k $
1 819Corebridge Financial Inc 16 322389,4 k $
1 820Dorman Products Inc 3 730389,3 k $
1 821Mercury General Corp 4 414389,1 k $
1 822Core Natural Resources Inc 3 714389 k $
1 823iShares MSCI Eurozone ETF 6 202388,5 k $
1 824TKO Group Holdings Inc 1 926388,3 k $
1 825VanEck Agribusiness ETF 4 594388,2 k $
1 826Merit Medical Systems Inc 5 609386,6 k $
1 827MFS HIGH INCOME MUN TR 104 117386,3 k $
1 828BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc 18 369386,1 k $
1 829DBX ETF Trust 10 628384,3 k $
1 830Arcosa Inc 3 620384,2 k $
1 831State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 16 451383,6 k $
1 832Innovator U.S. Equity Buffer E 7 720383,6 k $
1 833Alamo Group Inc 2 315381,9 k $
1 834NextDecade Corp 49 785381,4 k $
1 835Workiva Inc 6 393381,2 k $
1 836First Trust Exchange-Traded Fund VIII 11 250381,1 k $
1 837Bridgebio Pharma Inc 5 118380 k $
1 838Teradata Corp 14 826380 k $
1 839Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 27 552379,9 k $
1 840Wayfair Inc 5 032378,4 k $
1 841Kite Realty Group Trust 15 412378,4 k $
1 842Meritage Homes Corp 6 097377 k $
1 843Ionis Pharmaceuticals Inc 5 000375,5 k $
1 844Covista Inc 3 257375,3 k $
1 845Option Care Health Inc 13 851372,9 k $
1 846Argenx SE 511372,8 k $
1 847Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF-October 11 658372,5 k $
1 848Enpro Inc 1 483371,7 k $
1 849ORIX Corp 12 329369,8 k $
1 850TXNM Energy Inc 6 319369,4 k $
1 851Castellum Inc 626 100369,1 k $
1 852Albany International Corp 7 054368,3 k $
1 853Gulfport Energy Corp 1 740368,1 k $
1 854Woori Financial Group Inc 5 524367,9 k $
1 855BlackSky Technology Inc 14 604367,4 k $
1 856Global X Uranium ETF 7 577367 k $
1 857Relay Therapeutics Inc 36 769365,8 k $
1 858First Trust Exchange-Traded Fund VIII 8 508365,5 k $
1 859Old Second Bancorp Inc 18 120365,3 k $
1 860ARK 21Shares Bitcoin ETF 16 184364 k $
1 861American Airlines Group Inc 33 887363,9 k $
1 862Vanguard Core Bond ETF 4 681362,2 k $
1 863Lithia Motors Inc 1 448361,6 k $
1 864Marzetti Company/The 2 601359,8 k $
1 865Viavi Solutions Inc 10 787359 k $
1 866Cleveland-Cliffs Inc 42 479358,9 k $
1 867Penske Automotive Group Inc 2 398358,5 k $
1 868Waystar Holding Corp 14 853358 k $
1 869Sonida Senior Living Inc 11 083357,4 k $
1 870WSFS Financial Corp 5 451356,9 k $
1 871ARK ETF TRUST 2 966356,7 k $
1 872Terreno Realty Corp 5 805356,5 k $
1 873Jackson Financial Inc 3 368356 k $
1 874RGC Resources Inc 16 136355,8 k $
1 875SPDR Series Trust 2 068354,9 k $
1 876Brown-Forman Corp 13 372353,5 k $
1 877Ameresco Inc 13 836352,8 k $
1 878VSE Corp 1 910352,2 k $
1 879Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 14 159350,1 k $
1 880Qorvo Inc 4 511349,2 k $
1 881Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund 13 080348,9 k $
1 882InvenTrust Properties Corp 11 440348,5 k $
1 883National Vision Holdings Inc 13 444348,1 k $
1 884Alliance Resource Partners LP 12 580347,8 k $
1 885UFP Industries Inc 3 759346,3 k $
1 886BlackRock Capital Allocation T 24 505346,3 k $
1 887iShares Trust 2 144344,1 k $
1 888Belden Inc 2 995343,9 k $
1 889Allegro MicroSystems Inc 10 908343,9 k $
1 890Invesco S&P 500 Momentum ETF 3 058342,9 k $
1 891iShares iBonds Dec 2034 Term C 13 156342,8 k $
1 892Rocket Cos Inc 24 046342,6 k $
1 893TriNet Group Inc 9 392342,2 k $
1 894Blackbaud Inc 8 857342 k $
1 895Four Corners Property Trust Inc 14 410340,8 k $
1 896CTS Corp 7 131340,6 k $
1 897Diodes Inc 4 990340,6 k $
1 898ZoomInfo Technologies Inc 56 862340 k $
1 899Stagwell Inc 53 771338,2 k $
1 900Rayonier Inc 16 399338,1 k $