Titelia

Portefeuille de Carnegie Investment Counsel

502 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 24.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 17,7 %
  • Finance 14,2 %
  • Industrie 8,1 %
  • Communication 8,0 %
  • Consommation cyclique 7,7 %
  • Santé 7,7 %
  • Fonds 3,8 %
  • Consommation de base 2,9 %
  • Services publics 2,7 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Énergie 1,3 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Non attribué 23,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,2 %
  • MX 0,4 %
  • DK 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • GB 0,0 %
  • IT 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4954,8 Md $99,18 %
2MX120 M $0,41 %
3DK16,5 M $0,13 %
4TW16,1 M $0,13 %
5NL15,3 M $0,11 %
6GB21,5 M $0,03 %
7IT1364,9 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Expedia Group Inc 1 650381 k $
402RiverNorth Flexible 30 000379,5 k $
403Sandisk Corp/DE 583370,4 k $
404iShares U.S. Financials ETF 3 127367,9 k $
405Genuine Parts Co 3 462366,1 k $
406ServiceNow Inc 3 501366 k $
407Eni SpA 6 445364,9 k $
408Allstate Corp/The 1 718356,2 k $
409Labcorp Holdings Inc 1 333355,7 k $
410Diamondback Energy Inc 1 756347,3 k $
411eBay Inc 3 815347,2 k $
412iShares Trust 3 368344,4 k $
413SUNOCO LP 5 264342 k $
414Capital Group Dividend Value ETF 7 972339,1 k $
415Insight Enterprises Inc 5 050338,4 k $
416FT Vest Laddered Buffer ETF 9 939335,6 k $
417Palladyne AI Corp 55 000333,9 k $
418Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 23 126331,4 k $
419FedEx Corp 925329,5 k $
420SPDR Gold MiniShares Trust 3 550329,1 k $
421Vanguard World Fund 1 206328,4 k $
422Vanguard International Equity Index Funds 6 063327,7 k $
423Consolidated Edison Inc 2 835320,9 k $
424Jefferies Financial Group Inc 7 701317,8 k $
425Constellation Brands Inc 2 108316,2 k $
426Virtu Financial Inc 7 142314,1 k $
427ATI Inc 2 136310,7 k $
428Invesco RAFI US 1000 ETF 6 531310,4 k $
429iShares Russell Top 200 Growth 1 240308,6 k $
430Atmos Energy Corp 1 660306,6 k $
431Mueller Industries Inc 2 712300,5 k $
432MetLife Inc 4 220298,4 k $
433Annaly Capital Management Inc 14 075297,7 k $
434Darden Restaurants Inc 1 512296,4 k $
435UDR Inc 8 768296,2 k $
436Construction Partners Inc 2 662295,8 k $
437iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 4 238295,6 k $
438NIKE Inc 5 581294,8 k $
439Allison Transmission Holdings Inc 2 512294,1 k $
440Cardinal Health, Inc. 1 389293,5 k $
441Select Sector Spdr Trust 7 048287,8 k $
442Roper Technologies Inc 809286,4 k $
443Nasdaq Inc 3 281278,5 k $
444Reinsurance Group of America Inc 1 352276 k $
445Keurig Dr Pepper Inc 10 477275,9 k $
446iShares TIPS Bond ETF 2 496275,5 k $
447SPDR Series Trust 1 601274,8 k $
448iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 2 061273,1 k $
449Palo Alto Networks Inc 1 696271,9 k $
450Arhaus Inc 40 000271,2 k $
451Invesco S&P 500 Low Volatility 3 705271 k $
452ExlService Holdings Inc 8 750266,4 k $
453Cognizant Technology Solutions Corp. 4 313264,6 k $
454Schwab Emerging Markets Equity ETF 7 939261,6 k $
455Kroger Co/The 3 555257,2 k $
456Edwards Lifesciences Corp 3 200256,3 k $
457Arthur J Gallagher & Co 1 171253,6 k $
458Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 5 485251,6 k $
459McCormick & Co Inc/MD 4 925248,4 k $
460Schwab Strategic Trust 8 134248,1 k $
461DraftKings Inc 11 400246,5 k $
462Lamar Advertising Co 1 930244,5 k $
463VanEck Fallen Angel High Yield 8 500244,1 k $
464PACCAR Inc 2 100242,6 k $
465Campbell's Company/The 10 777240 k $
466VANGUARD WORLD FUND 663238 k $
467iShares Russell 3000 ETF 633234,6 k $
468TransDigm Group Inc 200231,8 k $
469DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 4 764230,9 k $
470Vanguard Financials ETF 1 904230 k $
471Xcel Energy Inc 2 859227,1 k $
472Hewlett Packard Enterprise Co 9 524226,8 k $
473iShares Global 100 ETF 1 855224,4 k $
474Vanguard Extended Market ETF 1 076221,4 k $
475Interactive Brokers Group Inc 3 297221,1 k $
476Cohen & Steers Inc 3 500218,9 k $
477Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund 12 000217,8 k $
478Williams Cos Inc/The 2 991217,7 k $
479Masco Corp 3 597217,1 k $
480CBRE Group Inc 1 600216,7 k $
481ANI Pharmaceuticals Inc 2 800215,3 k $
482Arrow Electronics Inc 1 481212,4 k $
483Microchip Technology Inc 3 266211 k $
484Markel Group Inc 110210,5 k $
485RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc 15 000210,5 k $
486Simon Property Group Inc 1 128210,4 k $
487Anavex Life Sciences Corp 67 578207,5 k $
488Exelon Corp 4 216206,7 k $
489Hershey Co/The 987205,1 k $
490Gentherm Inc 7 355204,3 k $
491Skyworks Solutions Inc 3 783202,6 k $
492Array Technologies Inc 28 000202,4 k $
493Bank of New York Mellon Corp/The 1 702201,9 k $
494iShares MSCI Emerging Markets ETF 3 545201,3 k $
495iShares Trust 2 150201,1 k $
496Healthpeak Properties Inc 12 200200,4 k $
497PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund 15 000194 k $
498Cleveland-Cliffs Inc 18 135153,2 k $
499Iovance Biotherapeutics Inc 34 600121,4 k $
500Neogen Corp 12 500116,1 k $