Composition de St. James Investment Company, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 16 dans 1 pays
- 10 premières
- 89,7 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1 653 867 | 165,7 M $ | |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 141 193 | 67,7 M $ | |
| 3 | Loews Corp | 453 634 | 48,4 M $ | |
| 4 | Unilever PLC | 567 404 | 32,3 M $ | |
| 5 | ONEOK Inc | 355 988 | 32,2 M $ | |
| 6 | Verizon Communications Inc | 585 211 | 29,4 M $ | |
| 7 | EOG Resources Inc | 183 452 | 26,5 M $ | |
| 8 | Honeywell International Inc | 100 505 | 22,7 M $ | |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | 67 857 | 19,8 M $ | |
| 10 | IDEX Corp | 88 124 | 16,7 M $ | |
| 11 | Emerson Electric Co. | 123 879 | 16,2 M $ | |
| 12 | Sysco Corp | 164 437 | 11,7 M $ | |
| 13 | Hubbell Inc | 22 969 | 11,3 M $ | |
| 14 | Air Products and Chemicals Inc | 35 825 | 10,4 M $ | |
| 15 | iShares Trust | 29 033 | 2,4 M $ | |
| 16 | Adams Natural Resources Fund Inc | 38 690 | 1,1 M $ |
Répartition par secteur
- Finance 17,0 %
- Énergie 11,4 %
- Industrie 9,8 %
- Consommation de base 8,6 %
- Communication 5,7 %
- Matériaux 2,0 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 45,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 514,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de St. James Investment Company, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1504492