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Composition de BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC.

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Actif net
-
Positions
901 dans 18 pays
10 premières
28,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Brady Corp 151,2 k $
802Mueller Industries Inc 111,2 k $
803Charles River Laboratories International Inc 71,2 k $
804Agree Realty Corp 161,2 k $
805Array Digital Infrastructure Inc 261,2 k $
806SAP SE 71,2 k $
807Element Solutions Inc 351,2 k $
808VanEck Gold Miners ETF/USA 131,2 k $
809NatWest Group PLC 801,2 k $
810United Therapeutics Corp 21,2 k $
811Stifel Financial Corp 161,2 k $
812Kadant Inc 41,2 k $
813Starwood Property Trust Inc 661,1 k $
814iShares Convertible Bond ETF 111,1 k $
815FIDELITY COVINGTON TRUST 121,1 k $
816Farmland Partners Inc 991,1 k $
817MSC Industrial Direct Co Inc 121,1 k $
818Jack Henry & Associates Inc 71,1 k $
819Photronics Inc 271,1 k $
820Public Storage 41,1 k $
821DT Midstream Inc 81,1 k $
822Takeda Pharmaceutical Co Ltd 581,1 k $
823Equinor ASA 251 k $
824Extra Space Storage Inc 81 k $
825iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 281 k $
826Getty Realty Corp 321 k $
827NetEase Inc 91 k $
828Lithia Motors Inc 4999 $
829Dropbox Inc 43977 $
830Five9 Inc 64971 $
831Atlassian Corp 14956 $
832Bloom Energy Corp 7948 $
833Embecta Corp 105928 $
834PACCAR Inc 8924 $
835MGIC Investment Corp 35919 $
836Digital Realty Trust Inc 5901 $
837DoorDash Inc 6901 $
838Republic Services Inc 4876 $
839Archer-Daniels-Midland Co 12872 $
840LCI Industries 7861 $
841Radian Group Inc 26860 $
842Liberty Broadband Corp 17855 $
843Nextpower Inc 7844 $
844Allstate Corp/The 4829 $
845DR Horton Inc 6823 $
846First Industrial Realty Trust Inc 14810 $
847Commerce Bancshares Inc/MO 16787 $
848Urban Outfitters Inc 12760 $
849Southwest Airlines Co 20751 $
850Essential Properties Realty Trust Inc 24729 $
851Stock Yards Bancorp Inc 11729 $
852Kroger Co/The 10724 $
853Diamondback Energy Inc 4712 $
854Ovintiv Inc 12708 $
855Encompass Health Corp 7677 $
856GoDaddy Inc 8661 $
857Etsy Inc 13650 $
858Fastenal Co 14650 $
859Catalyst Pharmaceuticals Inc 26644 $
860Abercrombie & Fitch Co 7640 $
861Exelixis Inc 14600 $
862Kenvue Inc 34586 $
863F5 Inc 2579 $
864Cooper Cos Inc/The 8572 $
865Hewlett Packard Enterprise Co 24571 $
866Franklin Senior Loan ETF 24552 $
867Sprouts Farmers Market Inc 7540 $
868Invesco Senior Loan ETF 26531 $
869Amphastar Pharmaceuticals Inc 27529 $
870Docusign Inc 11522 $
871Janus Detroit Street Trust 11513 $
872BankUnited Inc 11497 $
873Quaker Chemical Corp 4497 $
874Sea Ltd 6497 $
875Commercial Metals Co 8491 $
876AvalonBay Communities, Inc. 3490 $
877Vipshop Holdings Ltd 31487 $
878Travel + Leisure Co 7484 $
879Franklin Resources Inc 20472 $
880Entegris Inc 4469 $
881Unum Group 6438 $
882PJT Partners Inc 3419 $
883Ryanair Holdings PLC 7405 $
884Sangamo Therapeutics Inc 1 525377 $
885Core & Main Inc 7346 $
886HP Inc 18346 $
887Fortive Corp 6332 $
888Snowflake Inc 2314 $
889Millrose Properties Inc 9252 $
890CoStar Group Inc 6242 $
891OGE Energy Corp 5240 $
892Shift4 Payments Inc 5219 $
893Strategy Inc 2190 $
894LKQ Corp 6176 $
895Super Micro Computer Inc 7166 $
896Concentrix Corp 6164 $
897Knife River Corp 2163 $
898Brighthouse Financial Inc 2120 $
899GRAIL Inc 2103 $
900F&G Annuities & Life Inc 4101 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 13,7 %
  • Santé 13,2 %
  • Finance 12,1 %
  • Industrie 11,8 %
  • Communication 10,2 %
  • Consommation cyclique 4,9 %
  • Consommation de base 4,2 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Énergie 1,7 %
  • Fonds 1,5 %
  • Services publics 0,8 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 23,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,5 %
  • Danemark 0,6 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Inde 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis862374,7 M $98,54 %
2Danemark22,2 M $0,57 %
3Pays-Bas21,5 M $0,40 %
4Taïwan1974,9 k $0,26 %
5Royaume-Uni13769,7 k $0,20 %
6Japon435,8 k $0,01 %
7Espagne226,2 k $0,01 %
8Îles Caïmans311,5 k $0,00 %
9Belgique111,2 k $0,00 %
10Corée du Sud28,1 k $0,00 %
11Afrique du Sud16,8 k $0,00 %
12Inde23,6 k $0,00 %
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