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Composition de BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC.

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Actif net
-
Positions
901 dans 18 pays
10 premières
28,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 992,5 k $
702UGI Corp 682,5 k $
703Telephone and Data Systems Inc 562,4 k $
704Masco Corp 392,4 k $
705ONEOK Inc 262,4 k $
706TTM Technologies Inc 242,3 k $
707Itau Unibanco Holding SA 2732,3 k $
708Trade Desk Inc/The 1002,3 k $
709Carvana Co 72,2 k $
710FIDELITY COVINGTON TRUST 652,2 k $
711First Trust Cloud Computing ETF 202,2 k $
712Garrett Motion Inc 1202,2 k $
713Quest Diagnostics Inc 112,2 k $
714Invesco Agriculture Commodity 592,2 k $
715Match Group Inc 702,2 k $
716AdvanSix Inc 882,1 k $
717Cognizant Technology Solutions Corp. 352,1 k $
718HDFC Bank Ltd 852,1 k $
719ServisFirst Bancshares Inc 292,1 k $
720Fortune Brands Innovations Inc 542,1 k $
721Zscaler Inc 152,1 k $
722Copart Inc 632,1 k $
723Dorman Products Inc 202,1 k $
724ISHARES TRUST 262,1 k $
725Teradyne Inc 72,1 k $
726Option Care Health Inc 772,1 k $
727Genmab A/S 772,1 k $
728Regal Rexnord Corp 112,1 k $
729Tyler Technologies Inc 62,1 k $
730VanEck BDC Income ETF 1592 k $
731Coty Inc 1 0002 k $
732Clean Harbors Inc 72 k $
733Middleby Corp/The 152 k $
734Churchill Downs Inc 222 k $
735Fidelity National Financial Inc 421,9 k $
736PPL Corp 511,9 k $
737Prosperity Bancshares Inc 291,9 k $
738KKR & Co Inc 211,9 k $
739Paramount Skydance Corp. 2151,9 k $
740PDF Solutions Inc 591,9 k $
741Federal Agricultural Mortgage Corp 131,9 k $
742Henry Schein Inc 261,9 k $
743SCHWAB STRATEGIC TRUST 501,9 k $
744Verisk Analytics Inc 101,9 k $
745SS&C Technologies Holdings Inc 281,9 k $
746Chemed Corp 51,9 k $
747TransUnion 271,9 k $
748Home BancShares Inc/AR 691,9 k $
749SOUTHSTATE BANK CORP 201,9 k $
750US Foods Holding Corp 201,8 k $
751HealthEquity Inc 221,8 k $
752Viper Energy Inc 391,8 k $
753BJ's Wholesale Club Holdings Inc 181,8 k $
754British American Tobacco PLC 311,8 k $
755Vodafone Group PLC 1201,8 k $
756Progressive Corp/The 91,8 k $
757Apollo Global Management Inc 161,8 k $
758Post Holdings Inc 181,8 k $
759Schwab International Small-Cap Equity ETF 381,8 k $
760AAR Corp 161,8 k $
761ATI Inc 121,7 k $
762Corebridge Financial Inc 731,7 k $
763Evergy Inc 211,7 k $
764Cheniere Energy Inc 61,7 k $
765Cardinal Health, Inc. 81,7 k $
766Plains GP Holdings LP 681,7 k $
767RMR Group Inc/The 1061,6 k $
768Illumina Inc 131,6 k $
769Vontier Corp 451,6 k $
770Bruker Corp 441,6 k $
771First American Financial Corp 261,6 k $
772Lennar Corp 181,6 k $
773Western Alliance Bancorp 221,6 k $
774Fomento Economico Mexicano SAB de CV 141,6 k $
775Palomar Holdings Inc 131,6 k $
776Schwab Emerging Markets Equity ETF 471,5 k $
777Crane NXT Co 381,5 k $
778Ingersoll Rand Inc 191,5 k $
779Korn Ferry 241,5 k $
780JB Hunt Transport Services Inc 71,5 k $
781Infosys Ltd 1091,5 k $
782Argenx SE 21,5 k $
783Coinbase Global Inc 81,5 k $
784Annaly Capital Management Inc 691,5 k $
785Virtu Financial Inc 331,5 k $
786Pool Corp 71,4 k $
787iShares Ethereum Trust ETF 891,4 k $
788Supernus Pharmaceuticals Inc 271,4 k $
789Affiliated Managers Group Inc 51,4 k $
790Snap Inc 3001,4 k $
791Advanced Drainage Systems Inc 101,4 k $
792Vulcan Materials Co 51,4 k $
793Somnigroup International Inc 181,3 k $
794Jabil Inc 51,3 k $
795Ventas Inc 161,3 k $
796FactSet Research Systems Inc 61,3 k $
797Sandisk Corp/DE 21,3 k $
798Trustmark Corp 301,3 k $
799NetApp Inc 121,2 k $
800WEX Inc 81,2 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 13,7 %
  • Santé 13,2 %
  • Finance 12,1 %
  • Industrie 11,8 %
  • Communication 10,2 %
  • Consommation cyclique 4,9 %
  • Consommation de base 4,2 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Énergie 1,7 %
  • Fonds 1,5 %
  • Services publics 0,8 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 23,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,5 %
  • Danemark 0,6 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Inde 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis862374,7 M $98,54 %
2Danemark22,2 M $0,57 %
3Pays-Bas21,5 M $0,40 %
4Taïwan1974,9 k $0,26 %
5Royaume-Uni13769,7 k $0,20 %
6Japon435,8 k $0,01 %
7Espagne226,2 k $0,01 %
8Îles Caïmans311,5 k $0,00 %
9Belgique111,2 k $0,00 %
10Corée du Sud28,1 k $0,00 %
11Afrique du Sud16,8 k $0,00 %
12Inde23,6 k $0,00 %
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