Composition de Petrus Trust Company, LTA
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- Actif net
- -
- Positions
- 25 dans 3 pays
- 10 premières
- 70,7 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 359 819 | 234 M $ | |
| 2 | Corpay Inc | 212 000 | 61,7 M $ | |
| 3 | Amazon.com Inc | 291 567 | 60,7 M $ | |
| 4 | Microsoft Corp | 141 512 | 52,4 M $ | |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 134 044 | 45,3 M $ | |
| 6 | Mastercard Inc | 67 323 | 33,6 M $ | |
| 7 | MSCI Inc | 61 646 | 33,2 M $ | |
| 8 | AutoZone Inc | 9 505 | 32,1 M $ | |
| 9 | CoStar Group Inc | 756 200 | 30,5 M $ | |
| 10 | Alphabet Inc | 95 290 | 27,3 M $ | |
| 11 | SAP SE | 152 542 | 26,1 M $ | |
| 12 | Kimberly-Clark Corp | 270 445 | 26,1 M $ | |
| 13 | Fair Isaac Corp | 22 470 | 24 M $ | |
| 14 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 120 850 | 23,2 M $ | |
| 15 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 202 029 | 22 M $ | |
| 16 | Progressive Corp/The | 110 000 | 21,8 M $ | |
| 17 | Salesforce Inc | 99 123 | 18,5 M $ | |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 35 000 | 17,2 M $ | |
| 19 | Visa Inc | 52 100 | 15,7 M $ | |
| 20 | Warner Bros Discovery Inc | 455 000 | 12,5 M $ | |
| 21 | NVIDIA Corp | 64 000 | 11,2 M $ | |
| 22 | Ranpak Holdings Corp | 2 966 356 | 10,6 M $ | |
| 23 | Henry Schein Inc | 135 000 | 9,9 M $ | |
| 24 | Alphabet Inc | 28 277 | 8,1 M $ | |
| 25 | GoodRx Holdings Inc | 3 098 559 | 6,1 M $ |
Répartition par secteur
- Finance 19,2 %
- Technologie 17,8 %
- Consommation cyclique 10,7 %
- Communication 5,6 %
- Consommation de base 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Santé 2,0 %
- Non attribué 38,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Taïwan 5,2 %
- Allemagne 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 792,6 M $ | 91,73 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 45,3 M $ | 5,24 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 26,1 M $ | 3,02 % |
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Titelia. « Composition de Petrus Trust Company, LTA ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1473429